12资金审批工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序各职能部门和单位根据总经理和财务总监的批示，填报正式的用款申请书1个工作日内D2用款申请书应由单11资金审批工作流程图编号：11资金审批工作流程图编号：12费用计划审批工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序F2提出[ Tag ]
1 / 2预算编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 编制不同性质的预算，需提供相应的预算资料 营业活动预算是反映企业预算期日常发生的基本经营业务预算，编制前，需要提供相应的销售、生产、直接材料、直接人工、制造费用及产品成本预算等根据企业实际情况 投资活动预算是对企业在预算期内从事的各种投资活动所编制的预算，应根据预算期内的投资计划编制根据企业实际情况
1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总监审核单据，主要为单据是否齐全、内容是否合法、数字是否准确 即时重点 审查原始凭证的合法性标准
1 / 1投资及项目审批工作流程图编号
1 / 2投资项目经济价值审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 投资运作员或项目筹建员对拟投资项目提出经济价值审核申请 根据企业情况 形成申请报告 2个工作日内重点 项目可行性及经济价值标准提出审核申请 相关资料一、预算报告二、财务管理制度程序D2 投资部经理审阅申请 2个工作日内B2 提出初步审阅意见后递交财务总监 1个工作日
1 / 2投资及项目审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 投资运作员或项目筹建员对投资项目拟写可行性报告 根据企业情况 形成预算报告 2个工作日内重点 进行项目的详细的可行性分析标准制定可行性报生 可行性报告一、财务管理制度二、可行性报告程序E3 投资运作员或项目筹建员制定预算报告 1个工作日内重点 投资项目的预算标准制定预算报
1 / 2预算执行考核分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 考察企业内外环境的变化 即时 根据环境变化适时进行预算调整 即时 提出系统的预算执行考核分析计划 根据实际情况重点 提出预算执行考核分析计划标准提出预算执行考核分析工作计划C2 预算执行考核分析工作计划一、企业经营目标二、企业年度预算程序 在预算执行环境分析的基础上，制定具体的考核
1 / 1资金审批工作流程图编号
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料，标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等，填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核，确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核，货票到位情况，保证付款金额与发票金额的对
1 / 2费用计划审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 提出费用需求 根据企业情况重点 费用申请人应按照相应的批示文件申请费用标准费用申请 费用计划的可执行性一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导，负责审核本单位所提出的费用计划 1个工作日内F3 经审核内容合法，数字无误后，在费用申请上签字确认并报上级领导审批 5个工作日内重点
1 / 1费用计划审批工作流程图
未通过受理审议 审核纳税人提交减免税款申请主管税务机关税政部门减免税领导小组审批结果税政部门主管税务机关通过批复监督管理并存档未通过驳回通过注：未通过的审核、审批结果由主管税务机关负责告知纳税人
深圳华侨城股份有限公司资金审批管理制度 （ 2014 年 3 月修订）证券代 码 ： 000069 证 券 简称：华侨城 A 上网编号： 2014009深圳华侨城股份有限公司资金审批管理制度（ 2014 年 3 月修订）第一章 总则第 一 条 为 加 强 公 司 资 金 管 理 ， 保 证 资 金 安 全 ， 提 高 资 金 使 用效 率 ， 以 国 家 财 务 制 度 、 财 经 法
说 明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若
1 / 2资金审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 各职能部门和单位根据总经理和财务总监的批示，填报正式的用款申请书 1个工作日内D2 用款申请书应由单位负责人签字 1个工作日内重点 控制在经过审批的资金计划内标准用款申请 用款申请书一、资金计划程序B2 预算内资金使用计划由财务总监核准 1个工作日内A2 预算外资金使用计划由总
1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间，一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况标准确定编制计划时间 编制计划的时间一、资金管理制度程序C3 财务部负责制定全公司资金计划 根据企业情况重点 编制资金计划的批文和依据标准资金计划标准 制定出具体要求和标准格式一
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监固定资产 5万元以下 审核 审核 核准购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核准200万以上 审核 审核 审核 核准定金付款10万以下 审核 审核 审批 核准1