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企业试算资金需要量报告主管领导：根据您的指示，我们对本部门 2009 年度的资金需要量进行了试算，先现将试算结果公布如下。一、试算数据（1）上年资产总额万元。（2）今年预计销量增加万元，与销售有关的资产增加万元，负债增加万元，零星开支增加万元
表 7-4 资金需要量预测表（分项预测）年度资金不变（a） 每元销售收入所需变动资金 （b）流动资产现金应收账款存货小计减：流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30
表 7-6 资金需要量预测表（按总额预测）年度 产销量（X i） （万件） 资金占用（Y i） （万元） XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6
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因 素 分 析 法 预 测 成 本历史成本数据 预测成本额产品单位成本 104.95 成本项目 成本降低率直接材料占总制造成本的百分比 82.00% 直接材料 0.68%直接人工占总制造成本的百分比 6.00% 直接人工 0.00%制造费用占总制造成本的百分比 12.00% 制造费用 2.63%产品成本总降低率 3.31%预测影响成本各因素变动值产品产量 12000 预测产量按上年单位成本计算的
产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 800 1000 1500 1200 4500加：预计期末存货 100 150 120 100 470合计 900 1150 1620 1300 4970减：预计期初存货 20 20 20 20 80预计生产量 880 1130 1600 1280 4890直接材料预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年单位产品
产 品 销 售 额 记 录年份 2009 2010 2011 2012时间序列 1 2 3 4销售额 120000 156000 192000 210000利用直线回归法预测2013年销售额项目 A B R2 预计2013年销售额数值 30600 93000 0.979661017 246000公式 销售额（Y）A*X+B
经营状况预测分析年份 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 季度平均2005 190 450 230 320 1190 297.52006 220 560 250 250 1280 3202007 230 630 210 280 1350 337.5各季度平均 213.3333 546.6667 230 283.3333 318.33332005年各季度预测值-2 -1 0 1310.8333
主营业务收入趋势分析与预测2012年上半年主营业务收入 2012年下半年主营业务收入预测月份 实际主营业务收入（万元） 月份1 268.95 72 288.5 83 312.68 94 290.2 105 302.56 116 315.33 12主 营 业 务 收 入 趋 势 分 析 与 预 测1 2 3 4 5 62 0 02 5 03 0 03 5 0y = 7 . 1 8 8 6 x
成 本 预 测 分 析 流 程 图因 素 分 析 法 成 本 预 测 表本年度产品制造成本数据 下一年度产品制造成本预测数据产品单位成本 45.00 产品产量 3000成本项目占总成本比例直接材料 40.00% 产量增长 15.00%直接人工 43.00% 劳动生产率提高 18.00%制造费用 17.00% 生产工人平均工资增长 10.00%因 素 分 析 法 成 本 预 测成本项目 成本降低率
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 4752001 504 4892002 630 5002003 550 5252004 600 5502005 750 575回归方程系数a回归方程系数b2006预测值回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 47520
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监固定资产 5万元以下 审核 审核 核准购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核准200万以上 审核 审核 审核 核准定金付款10万以下 审核 审核 审批 核准1
货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ￥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ￥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ￥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ￥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ￥ 145,528.00 合计不足数 ￥ - 多余数平衡 ￥ 145,528.00 平衡货币资金支付能力 ￥ 1.66 支付能力较
产销量与资金变化情况资料公司名称 华云信息有限公司 单位：元年度 产销量（万件） 资金占用量（万元）2007 780 6552008 730 6302009 630 5802010 830 6802011 930 7302012 1030 780高低点法资金需要量预测项目 产销量（万件） 资金占用（万元）产销量高点 1030 780产销量低点 630 580预测方程变量项b 0.50预测方程常数
企业资金来源结构分析项目 金额自有资金 ￥250,000.00筹措资金长期借款 ￥750,000.00租赁筹资 ￥125,000.00股票筹资 ￥327,500.00债券筹资 ￥62,500.00筹 措 资 金自 有 资 金债 券 筹 资股 票 筹 资租 赁 筹 资长 期 借 款3 48 3 %1 7 %5 0 %8 %2 2 %4 %资 金 来 源 结 构 图自 有 资 金 筹 措 资 金
存款复利终值计算及资金变动分析存入本金 300000.00年利率 3.25%存款期限 1终值 ￥309,896.55日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日本金 300000.00 300812.50 301627.20 302444.11 303263.23 304084.56利息 812.50 814.70 816.91 819.12 821.34 823
复利现值计算及资金变动图表期望终值 300000.00年利率 3.25%存款期限 3现值 ￥272,553.07年份 第1年 第2年 第3年本金 272553.07 281411.04 290556.90利息 8857.97 9145.86 9443.10本利和 281411.04 290556.90 300000.00本 金 、 利 息 及 本 利 和 变 化 图 表第 1 年 第 2 年 第
普通年金现值与终值计算公司名称 华云信息有限公司 单位 元一、年金终值 二、年金现值每月末存入金额 ￥5,000.00 应存入总金额 ￥45,425.51年利率 3.25% 年利率 3.25%存款年限 3 存款年限 3年金终值 ￥188,799.07 年金终值 ￥50,000.00三、本金与利息偿还计算 四、现阶段已还比例贷款额 ￥500,000.00 本金总额 ￥500,000.00偿还时间
产销量与资金变化情况资料年度 产销量（万件） 资金占用量（万元）2000 650 5252001 600 5002002 500 4502003 700 5502004 750 5752005 800 600高低点法资金需要量预测项目 产销量（万件） 资金占用（万元）产销量高点 800 600产销量低点 500 450预测方程变量项b 0.5预测方程常数项a 2002006年预测值 1000 7