资金计划编制工作标准

1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间，一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况标准确定编制计划时间 编制计划的时间一、资金管理制度程序C3 财务部负责制定全公司资金计划 根据企业情况重点 编制资金计划的批文和依据标准资金计划标准 制定出具体要求和标准格式一、资金管理制度程序E3 各单位根据计划年度生产经营的需要， 提出资金额度 1个工作日内 资金需求计划要按财务部提出的标准列出明细项目及金额 1个工作日内 将资金需求计划送交财务部汇总 1个工作日内重点 了解和预测计划年度市场价格的变化趋势标准资金需求计划 按财务部的要求编制资金计划一、年度经营计划二、年度生产计划三、研发项目批文程序C4 财务部将各单位上报的资金计划进行整理归类并汇总 2个工作日内重点 审核是否有落项或超标准项目汇总资金计划标准一、各单位年度资金计划 2 / 3 财务部汇总的资金计划程序 财务部根据公司年度生产经营的规模及往年资金占用水平，审核各单位的资金计划依初试地点和人数C5 提出公司资金计划草案 2个工作日内重点 公司汇总的“支出明细表”及“库存原料表”等统计数字，价格变化因素可作为草案的编制依据标准编制公司资金计划草案 编制公司资金计划草案一、汇总资金计划程序B5 由财务总监审定报来的计划草案 1个工作日内 签署意见后交由资金平衡会研究决定 1个工作日内重点 资金平衡会的准备工作标准审批计划草案 资金计划草案修改稿一、资金计划草案程序A5 由总经理主持召开公司资金平衡会 1个工作日内 年度资金平衡会于年初召开，月度资金平衡会在月初召开 1个工作日内A6 对会议决定的资金计划由总经理审批后交给财务部 1个工作日内重点 整体资金状况的平衡标准资金平衡会 审定批准的资金计划一、资金计划程序C6 财务总监按审定的资金计划，确定是否需要融资，以及融资方式、融资成本及偿债能力 如需融资，财务部做好融资准备工作 5个工作日内 如不需融资，应由财务部做好资金调度工作，以满足资金使用单位的用款进度计划1个工作日内重点 融资准备 选择融资渠道一、审定批准的资金计划 3 / 3 测算财务费用标准 制订融资方案程序D7 出纳按财务总监、财务部的指示，进行资金准备工作 1个工作日内重点 编制资金储备计划标准资金准备 资金储备计划一、资金储备计划