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交易性金融资产债券投资评估明细表评估基准日：表3-2-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 票面利率% 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
可供出售金融资产债券投资评估明细表评估基准日：表4-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日 票面利率% 成本（面值） 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减：减值准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
折现发行债券收益率计算 日计数基准01成交日 2004/6/19 2到期日 2004/8/31 3价格（元） 99.00 4清偿价值 100日计数基准 4 5债券收益率 5.12%欧 洲 3 0 / 3 6 0US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
一次性付息债券到期收回金额计算 日计数基准01发行日 2004/6/5 2到期日 2004/12/5 3投资额（元） 10000.00 4贴现率 5.50% 55日计数基准 2 3到期收回金额(元） #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
定期付息债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/25 2到期日 2008/5/25 3票面利率 5% 4年收益率 6.50%清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 0 1债券价格（元） #NAME?U S （ N A S D ） 3 0 /3 6 0US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
筹资1 筹资2 筹资3发行日期 2005/6/7 成交日期 2005/1/29 成交日期起息日期 2005/10/6 到期日期 2008/1/29 到期日期成交日期 2005/8/29 证券价值 150000 票面价值年利率 9.00% 返还金额 180000 票息半年利率证券价值 10000 日计算基准 0 收益率发行量 500 债券利率 6.67% 年付息次数年付息次数 2 可行性 可行 日
债券筹资模型模型1 模型2 模型3发行日期 2008/2/14 成交日期 2004/2/14 成交日期 2006/2/14起息日期 2008/2/20 到期日期 2008/2/14 到期日期 2010/2/14成交日期 2008/7/25 证券价值 ￥1,200,000.00 票面价值 ￥1,000.00年利率 8.00% 返还金额 ￥1,700,000.00 票息半年利率 4.25%证券价值
债券筹资决策模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间筹资方案1 筹资方案2发行日期 2012/6/1 成交日期起息日期 2012/10/1 到期日期成交日期 2012/8/25 价格年利率 9.00% 票面价值证券价值 ￥10,000.00 息票利率发行量 500 年付息次数年付息次数 2 日计数基准筹资数额 ￥5,000,000.00 债券收益率到期利息 ￥210.00 可行性筹资方案3 筹资
已知数据A债券 B债券债券面值(元) 1000 1000票面利率 12% 12%期限(年) 5 10相关计算市场利率 9% 10% 11% 12% 13% 14%A债券价格 1,116.69 1,075.82 1,036.96 1,000.00 964.83 931.34B债券价格 1,192.53 1,122.89 1,058.89 1,000.00 945.74 895.68债 券 价 值