杜邦系统分析图单位：万元净资产收益率总资产利率租赁筹资分析模型租赁筹资现金流量分析租金总额（万元）100年末租金支付额避税额税后现金净流量现值支付租金方式先付021.9975998221.9975998221.9976每已知数据A债券B债券债券面值(元)10001000票面利率12%12%期限(年)[ Tag ]
16 低值易耗品汇总采购预算表制表部门： 预算期间：品名及规格 单位 单价 需求量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采 购量 预计采购金额合 计 审批人： 制表人
已知数据租金（万元） 100租金支付方式每年支付次数（次） 1租期（年） 5总付款次数（次） 5租赁年利率（%） 10%每期应付租金（万元） 23.9815892后付预付 2预 付
员工考勤表序号 姓名 性别 部门 出勤天数 请假日期 请假天数 请假种类0001 高辉 男 财务部 25 07/11/12 5 0002 王静 女 人事部 26 07/11/6 4 0003 刘海 男 行政部 25.5 07/11/9 4.5 0004 吴淞 男 办公室 27 07/11/11 3 0005 露水 女 人事部 26.5 07/11/9 3.5 0006 邓歌 男 财务部
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1
人员工资福利合计部门名称：人力资源部项目 部门人数 工资总额 月度奖金 年底双薪 福利费 工会经费正常人员情况 - - - - - -增减人员情况 - - - - - -合计 - - - - - -教育经费 公积金 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 05年总计 04年1-10- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -人员工资福利合计11
无形资产调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、无形资产的种类及取得途径二、无形资产的寿命三、计价依据（关注土地使用权）调查说明：调查结论
基本工资表编号 姓名 所属部门 职工类型 基本工资101 刘艳 办公部 主管 3000.00102 周晓晓 办公部 员工 2000.00103 崔涛 办公部 员工 2000.00201 李蓓蕾 人事部 主管 2500.00202 田刚 人事部 员工 2000.00301 苏雪妍 财务部 主管 2500.00302 金欣 财务部 员工 2000.00303 王凤 财务部 员工 2000.00401
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1 市场部 工作服 5 ￥130.00 ￥650.00 刘洋和2007/10/5 行政部 资料册 5 ￥10.00 ￥50.00 高秀展2007/9/10 人资部 打印纸 4 ￥50.00 ￥200.00 吴淞2007/10/10 市场部 小灵通 3 ￥300.00 ￥900.00 张会2007/10/12 策划
已知条件长期借款（万元） 300 年利息率 6% 筹资费率长期债券（万元） 200 年利息率 8% 筹资费率 3%优先股（万元） 300 年股息率 6% 筹资费率 5%普通股（万元） 700 第一年股利 2 筹资费率 6%留存收益（万元） 500 股利年增长率 3%现有资本合计（万元）2000 普通股发行价格(元/股) 10 所得税税率 33%资本成本的计算资本类型 权重 个别资本成本长期借款
未完约项目之收入应收预收项确认表合约号 客户名 项目内容 合同额定额总成本 作业进度 收款状况 收入应收预收再确认材料费 人工费制造费用合计 材料费人工费制造费用合计 完成率已收款 未收款收入 应收 预收6001 某某 厂房装修 100 55 15 10 80 30 8 6 44 55% 45 55 55 116002 某某 某项订单 200 100 30 15 145 60 17 10 87
资产负债表 单位:千元资 产 年初数 年末数 负债和所有者权益 年初数 年末数流动资产： 流动负债货币资金 1406300 820745 短期借款 300000 50000短期投资 15000 0 应付票据 200000 100000减：短期投资跌价准备 应付账款 953800 953800短期 投资净额
资产负债表 单位:千元资 产 2006年 2007年 负债和所有者权益 2006年 2007年流动资产 流动负债货币资金 440 590 短期借款 500 520短期投资 30 80 应付票据 50 70应收票据 20 15 应付账款 264 355应收账款 650 690 预收帐款 20 10减：坏帐准备 6.5 6.9 应付工资 0.8 0
历年销售利润率单位：项目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2007年预测销售利润率 16 15.5 15.7 14.8 14.5 14.1 13.70%历 年 销 售 利 润 率2000年2001年2002年2003年2004年2005年1 31 41 51 61 7年 份销售利润率销 售 利 润 率预 测 销 售 利 润
财务比率综合分析表单位：比率财务比率 重要性系数 标准值 实际值 关系比率 综合指数流动比率 0.17 2 2.16 1.08 0.1836速动比率 0.25 1.8 1.95 1.083333 0.270833资产负债率 0.23 1.65 1.82 1.10303 0.253697产权比率 0.05 1.75 1.88 1.074286 0.053714股东权益比率 0.2 1.93 2.0
杜邦系统分析图 单位：万元净资产收益率总资产利率 0.052034主营业务净利率 0.083601净利润 38242 主营业收入 457436总收入 459302 总成本 4210600.11753 权益系数 2
租赁筹资分析模型 租赁筹资现金流量分析租金总额（万元） 100 年末 租金支付额 避税额 税后现金净流量 现值支付租金方式 先付 0 21.99759982 21.99759982 21.9976每年付款次数 1 1 21.99759982 7.259208 14.73839188 14.03656租金年利率 5 2 21.99759982 7.259208 14.73839188 13.368
已知数据A债券 B债券债券面值(元) 1000 1000票面利率 12% 12%期限(年) 5 10相关计算市场利率 9% 10% 11% 12% 13% 14%A债券价格 1,116.69 1,075.82 1,036.96 1,000.00 964.83 931.34B债券价格 1,192.53 1,122.89 1,058.89 1,000.00 945.74 895.68债 券 价 值