到期债务备忘录统计单位：统计期间：年月日-年月日类债权人分类号债务内中联重科股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度第一章总则第一条为了规范和加强本公司的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他公司集团内部往来对账单年月科目名称:单位：元公司金额备注本方公司金额备注期末账面余额期末账面余[ Tag ]
中联 重 科股份有限 公 司非金 融 企业债务融 资 工具信息披 露 事务管理制度第一章 总 则第 一条 为了 规范和加 强本公 司的信 息披 露管理 ，保护 投资 者、债 权 人 及 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益 ， 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司法 、 中华人民 共和国证 券法 等 法律、 行政法 规、 中国人民 银行发布的 银 行间债 券市场非
第六章 债务处理类法律文书企业产权改革过程中，债权债务问题与出资人、债权人、企业自身、企业职工等各方利益主体都有重大关系，处理好债权债务问题是企业改制成功的重要保障。为了规范企业改制中的债权债务处理行为，最高人民法院先后发布若干司法解释。但由于债权人在我国公司治理中的地位较低，企业改制中债权人的合法利益经常会受到很大损害。本章探讨了企业改制中债务重组的两种重要方式，即债务承担与债转股。第一节阐
江 西 赣 能 股 份 有 限 公 司 银 行 间 债 券 市 场债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度（ 2013 年 4 月 12 日第 六 届董事会第二次 会 议制 定 ）第 一章 总 则第 一 条 为规 范 江 西 赣 能 股份有 限 公司 （以下 简 称 “公 司 ”或 “本 公 司 ”）信 息 披露的 行 为 ，确 保信息 披 露的 统 一、真 实 、 准
1福 建 中 福 实 业 股 份 有 限 公 司银 行 间 债 券 市 场 债 务 融 资 工具 信 息 披 露 事 务 管 理 制度（201 3 年 12 月 10 日经 公 司 第七 届董 事 会 2013 年 第 十五次 会议 审议 通过 ）第 一章 总则第 一条 为规范福 建中福 实业 股份有限 公司 （ 以下简 称“公司 ”）信 息披露行为， 确保信息披露的 真实、 准确、 完整、
债务资金筹集管理企业财务通则第二十一条规定：“企业依法以借款、发行债券、融资租赁等方式筹集债务资金的，应当明确筹资目的，根据资金成本、债务风险和合理的资金需求，进行必要的资本结构决策，并签订书面合同。企业筹集资金用于固定资产投资项目的，应当遵守国家产业政策、行业规划、自有资本比例及其他规定。企业筹集资金，应当按规定核算和使用，并诚信履行合同，依法接受监督。” 解读 本条是关于企业债
南 京 中 北 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司银 行 间 债 券 市 场 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度（ 经 2013 年 8 月 9 日召 开 的第八届董事会 第 十二次会议审议 通 过）第 一章 总 则第一条 为规范 南京 中北 （集 团） 股份 有 限公 司 （ 以下简 称 “公司” ）发行债务 融资工 具 的信息披 露行为 ， 加强公司 信息披
河 南 同 力 水 泥 股 份 有 限 公 司债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度（201 3 年 4 月 3 日 经公 司 第四届 董事 会 2013 年度 第 三次会 议审 议通 过）第 一章 总 则第 一条 为进一步提高 河南同力水泥股份有限公 司 (以下简称 “公司” )信息披 露水平, 规范在 银行间 债券市场 发行债 务融资 工具的信 息披露 事务行
方大锦化化工科技股份有限公司 银行间债 券市场债务融资工具信息披露事务管理制度方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司银 行 间 债 券 市 场 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度（201 3 年 4 月 18 日 公司 第五届 董事 会第 二十 三次 会议审 议通 过）第 一章 总则第 一 条 为规范方大 锦 化化工科 技股 份有限 公 司（以下
深圳赤湾港航股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度深 圳 赤 湾 港 航 股 份 有 限 公 司银 行 间 市 场 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度第 一章 总 则第一条 为规范 深圳赤 湾港航股 份有限 公司（ 简称“公 司”） 在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露(以下简称 “信息披露” )行为， 保护投资者合法权 益， 促进公司依法规范 运作，
湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司银 行 间 债 券 市 场 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度（本制度 经公司 第 七届董事 会第二 十 六次会议 审议通 过 ）第一章 总 则第一条 为规范 湖北 能源集团 股份有 限 公司（ 以 下简称 “公司” ） 在 银行间 债券市 场发 行债务 融资工 具的 信息披 露 (以下 简称 “信息 披 露” )行为， 保
河 南 神 火 煤 电 股 份 有 限 公 司债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 制 度第一条 为了规 范 河南神 火 煤电股份有限公 司 （以下简 称 “公 司 ”）及相 关 信息披露义务人 的 信息披露行为 ， 加强信息 披 露事务 管 理 ， 保 护投 资 者合法权益 ， 根 据 银行间债券市场 非 金融企业债务融 资 工具 信息 披 露规则 等法 律 、 行政法 规
海 口 农 工 贸 （ 罗 牛 山 ） 股 份 有 限 公司债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 事 务 管 理 制度（经 2013 年 3 月 11 日召开的第 七届董 事 会第二次 会议审 议 通过 ）第一章 总则第一条 为进一步提 高海口 农 工贸 （ 罗 牛山） 股 份有限 公 司 (以下 简 称“公 司” )信 息披 露水平 ，规范 在银 行间债 券市场 发行 债务融 资 工具的信
山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度第 一 章 总 则第一条 为建立 健 全公司的 债务融 资 工具信息 披露制 度， 提高公司信息披 露水平 和 信息披露 的规范 性 ， 保护投资 者合法 权益， 公司 本着 公平、 公正、 公开 的原则 ，依据 中 华人民 共和国 公司 法 （以 下简 称“公 司法 ”） 、
武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度第 一章 总 则第 一 条 为 规 范 武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 ： “公司 ”)在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 债 务 融 资 工 具 的 信 息 披 露 行 为 ， 保 护投资者合法权益， 根据中国人民银行 银行间债券市场非金融 企业债务融
债务资金的财务管理原则通常，债权人对金融企业筹集的债务资金使用及其效益情况都十分关注。从金融企业角度，实施债务资金的财务管理，一般要遵循以下原则：（一）经济效益原则筹集债务资金应当具有效益良好的用途，确保产生的现金流入能够还本付息。金融企业财务部门对筹集的债务资金要跟踪问效。对用于项目建设的，要监督项目进展情况，适时跟踪反馈。（二）安全使用原则金融企业要合理安排和使用长短期债务资金，防止出现债务
公司集团内部往来对账单年 月 科目名称: 单位：元公司 金 额 备 注 本方公司 金 额 备 注期末账面余额 期末账面余额差额事项： 差额事项：调整后余额 调整后余额附：应收增值税发票金额 差异说明附：应收增值税发票金额 差异说明对方对账人： 本方对账人：对方财务负责人： 本方财务负责人：备注： 1.由债权方将双方签字确认后的调节表报
到期债务备忘录统计单位： 统计期间： 年 月 日- 年 月 日类 债 权 人 分类号 债务内容初始状况已归还债务 债务余额本期债务日期 债务总额 到期日 本金 利息短期借款 小 计长期借款 小 计长期应付款 小 计采购款项小