资金管理第一版资金管理第一版资金管理第一版资金管理1借款管理业务流程1一、业务目标1战略目标1.1规范公司对借款管理运作机制，保证公现金管理业务流程现金管理业务流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1财务部审核审批检查现金管理制度是否全面、准确、合理现金管理办法、现金管[ Tag ]
企业筹资管理流程相关部门 证券法务部 财务部 总经理 董事会 股东大会企业筹资管理流程说明流程目的 规定筹资管理权限及程序，降低资金成本，科学控制筹资风险适用范围 本流程适用于企业资金筹集管理工作职责划分1企业董事会、股东大会是公司筹资的决策机构，负责筹资方案的审议批准2企业总经理负责筹资需求计划及筹资预算的审核3财务部和证券法务部是公司筹资的实施机构，在各自职权范围内负责公司银行借款、发
筹资事务负责小组设计筹资方式、方案是否越权报董事会审批财务部财务主管是否
资产管理第一版 1固定资产日常管理业务流程一、 业务目标1 战略目标1.1 加强公司各类固定资产的管理，杜绝固定资产的浪费和流失，维护公司财产的安全
一、存货管理业务流程（一）存货管理流程部门步骤采购部存货盘点采购实施存货日常管理关键步骤说明采购部根据生产经营需要及存货库存情况，进行原材料、低值易耗品、包装物等的采购仓储部组织相关部门人员对采购物资进行验收，并做好物资入库工作仓储部对存货进行日常的保管和维护，包括合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账、对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致，进行各类存货的分类整理等工
无形资产日常管理业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 为公司经营、投资、筹资活动提供支持，保护公司无形资产的垄断性、共享性、高效性。1.2 保护“”品牌，产生稳定的品牌效益。1.3 保护公司的根本权益，防止无形资产流失和被盗用，保护公司无形资产的垄断性。1.4 加强无形资产有序管理，使无形资产与其它资源合理搭配、组合，促使公司无形资产价值产生其应有社
无形资产管理业务流程1.无形资产管理业务流程与风险控制图无形资产管理业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 资产管理部 相关部门 外部单位 段2.无形资产管理业务流程控制表无形资产管理业务流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.董事会和总经理需要在自身权限范围内，对无形资产投资预算和无形资产自主研发预算的编制和预算执行中的重要事项履行审批责任
筹资管理工作流程筹资计划编制 执行筹资 筹资账务处理开始财务部根据财务情况，确定资金需求财务部根据资金需求风险分析编制筹资计划，并提交总会计师及总经理审批财务部筹资人员负责筹资计划的具体执行财务部筹资人员与筹资对象签订相关协议财务部门根据筹资计划做好到位资金管理工作财务人员做好筹资账务处理工作财务部门根据筹资计划执行情况编制筹资工作评价报告结束财务部综合各种财务信息进行筹资风险分析
1 / 1筹资管理工作流程图编号
1四、筹资管理流程开 始编制筹资计划审批 审批执行筹资计划账务处理编制筹资分析 报告提出筹资业务管理建议筹资考核结束筹资与投资主管财务总监总经理 筹资专员财务经理审核审批 审批 审核
1筹资管理流程开 始编制筹资计划审批 审批执行筹资计划账务处理编制筹资分析 报告提出筹资业务管理建议筹资考核结束筹资与投资主管财务总监总经理 筹资专员财务经理审核审批 审批 审核
银行存款管理业务流程银行存款管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 审批检查是否需要开设新账户银行存款制度2 财务部检查开设的银行账号是否合法；检查开设手续是否完整银行存款制度3 财务部 财务总监 审批检查商讨的人员和流程是否符合公司相关规定银行存款制度4 财务部检查结算协议的签订代表是否得到合理授权银行存款制度5 各部门
资金管理第一版 1债券融资管理业务流程 1 一、 业务目标1 战略目标1.1 为公司投资和经营发展提供有力的债券融资资金支持，实现企业经营和发展目的。2
资金管理第一版 1股权筹资管理业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 规范公司证券发行行为，保证公司战略目标的实现，保护投资者的合法权益和社会公共利益。2 经营
资金管理1借款管理业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 规范公司对借款管理运作机制，保证公司生产经营和发展的需要，保护公司资产安全、完整，维护公司整体形象和投资者利益。2 经营目标2.1 保证公司生产经营和发展所需资金。2.2 保持合理的债务结构和降低筹资成本。2.3 按合同规定偿还债务
资金管理第一版 1募集资金管理业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 加强对公司公开募集资金的管理，规范公司对募集资金的使用，切实保护投资者利益。2 经营目标2.1
现金管理业务流程现金管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部审核审批检查现金管理制度是否全面、准确、合理现金管理办法 、 现金管理暂行条例2 各部门 财务部检查现金需求计划是否准确、合理、合规现金管理办法 、 现金管理暂行条例3 财务部 各部门检查现金需求计划汇总是否合理、及时现金管理办法 、 现金管理暂行条例
资金管理第一版 1资金管理业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 为公司经营、发展提供有力的资金保障，实现企业经营目的。2 经营目标2.1
XXXXX公司年金现值计算表日期：20121215方案 年利率 付款期限 每年款额 年金现值方案A 7.0% 10 -100,000.00方案B 6.0% 20 -250,000.00方案C 7.5% 7 -180,000.00方案D 10.0% 8 -150,000.00方案E 6.5% 15 -300,000.00XXXXX公司