11费用报销管理工作流程图编号：填写报销单报销凭证负责人签字财务部核实报销申请真实财务部报销报销申请人否是通知13费用报销管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序F2资本性费用支出根据企业情况收益性费用支出根据企业情况重点费用发生人应按照相应的批示11应收账款管理工作流程图编号：[ Tag ]
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采购部入库货物清单 物资部库存报表 运输部运送报表 HR部工资汇总报表财务部成本会计编制工资福利分配表核实各部报表资料真实有效汇总分析、编制成本报表财务经理审批编制成本分析报告及报表、交会计主管结账发回各部重新整理上报是否通过未通过
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财务审计管理工作流程图经领导审批后制订审计工作计划确定审计项目及方式成立审计工作小组制定审计工作方案内部测评审计调查编写审计报告审计决定审计统计归档备案 执行决定领导审批不可行可行通过未通过
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件，按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导，负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全，内容合法，数字
1 / 1费用报销管理工作流程图编号
填写报销单报销凭证 负责人签字财务部核实报销申请真实财务部报销报销申请人否是通知