现金管理业务流程

现金管理业务流程现金管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部审核审批检查现金管理制度是否全面、准确、合理现金管理办法 、 现金管理暂行条例2 各部门 财务部检查现金需求计划是否准确、合理、合规现金管理办法 、 现金管理暂行条例3 财务部 各部门检查现金需求计划汇总是否合理、及时现金管理办法 、 现金管理暂行条例4 财务部检查现金需求计划的下达是否及时、准确现金管理办法 、 现金管理暂行条例5 各部门审核审批检查用款申请的填写是否项目齐全、无遗漏现金管理办法 、 现金管理暂行条例6 各部门 财务部 审核检查用款申请的提交是否及时，是否已经过必要的部门内部审核现金管理办法 、 现金管理暂行条例1制定现金管理制度2拟订现金需求计划3汇总现金需求计划4传达现金需求计划5提出用款申请6提交用款申请7核实用款申请8出纳付款10整理单据、凭证归档9按要求合理使用现金7 财务部检查用款申请是否得到及时、准确的核实现金管理办法 、 现金管理暂行条例8 财务部 审核检查付款方式是否合规现金管理办法 、 现金管理暂行条例9 各部门检查是否按要求使用现金现金管理办法 、 现金管理暂行条例10 财务部检查是否及时、完整地进行归档现金管理办法 、 现金管理暂行条例