货币资金银行存款评估明细表评估基准日：表3-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA金额单位：人民币元序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增减值增货币资金银行存款评估明细表评估基准日：表3-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA金额单位：人民币元序号开户银行账号币[ Tag ]
1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核：
1 / 1银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三：一是计算错误；二是记账错漏；三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误；记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项的
现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360
现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
1 / 3银行存款付款控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 业务部门负责人根据单位规定和业务需要，授权业务人员办理涉及银行存款收支的经济业务或收付往来账款事项1个工作日内重点 权限合理，人员可靠标准授权经办业务 职责分离一、银行存款控制制度程序 经办人员办理经营业务，应同对方商定收付款结算方式和结算时间等，以合同或其他契约方式加以明确根据企业情
货币资金银行存款评估明细表评估基准日：表3-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
银行存款余额调节表企业：茂萌物业开发公司 银行：中国农业银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 18750 银行对账存款余额 23875加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 3000 1.存入转账支票 11252.存款利息 750减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 375 1.开出的转账支票 13752.开出的现金支票 150
银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00
银行存款余额调节表企业：天祥科技有限公司 银行：中国工商银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 ￥18,750.00 银行对账存款余额 ￥23,875.00加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ￥3,000.00 1.存入转账支票 ￥1,125.002.存款利息 ￥750.00减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 ￥375.00
现 金 余 额 查 询银 行 存 款 余 额 查 询查 看 / 录 入 现 金 日 记 账 查 看 / 录 入 银 行 存 款 日 记 账欢 迎 使 用 现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统 ！现金日记账日期 摘要 收入 支出2006/8/1 期初余额 56000.002006/8/24 收到货款 15000.00返 回余额56000.0071000.00现金日记账银行存款日记账日期 摘要
现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注000000000000000主管： 制表
审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:
银行存款调节表开户银行： 日期：银行账号： 单位：元企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付调节后的企业存款余额 0 调节后的银行对账单存款余额 0主管： 复核： 出纳
货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-2共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *
现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款01258 销售商品 785,000.00 07851 支付房租01259 应收账款 21,587.00 07852 支付订金