货币资金收支存报表序号库存现金上期结存本期收入本期支出期末结余汇率说明1人民币2美元3欧元4港币折人民币合计现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注000000000000000主管：制表：现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注000000000000000主管：制表：现金[ Tag ]
现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360
现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
02 现金存款日报表年 月 日现 金 存 款 存 款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额
现金存款日计表月份： 年 月日 期 现 金 存 款 存 款本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额转 入12345678910111213141516171819202122232425262728293031计
现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注主管： 制表
现金存款日记表编号： 月份： 年 月现 金 存 款日期本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额1231合计
现金存款日记表编号： 月份：年 月 金额单位：元现 金 存 款日期本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额1231合计
现金存款日记表（一）销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额现销 退税收入直接外销 利息收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计
0 -现金存款日记表（二）资本支出 费用支出 原料支出 转账支出 还款支出 可动用支出项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额小计合计 合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上日结存本日收入本日支出本日结存
现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 额 日 期 摘 要财 务 部 审 核签字盖 章年 月 日备 注
银行存款结存表银行存款结存表银行账户 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注主管： 制表：你在银行里究竟有多少钱?通过银行存款结存表，就能随时了解到你的存款结存，从而帮助你做出各项决策
现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报
现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注000000000000000主管： 制表
小 数 点 科 技 实 业 有 限 公 司现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统现金日记账日期 摘要 收入 支出 余额银行存款日记账日期 摘要 存入 取出 余额操作员表操作员姓名 密码郭美丽 guomeili佘艳艳 sheyanyan蔡美琪 caimeiqi林伟 linwei黄巧珍 huangqiaozhen秦少雄 qinshaoxiong罗重现 luochongxian王鸿 wanghon
2009 10 10ABC发电厂 中国银行呼伦贝尔分行 15842345234523451 营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分 ￥ 1 6 8 8 81 1 0 0 0 0 1 5 01 5 0 0 0 1 2 01 1 0 0 0 1 1 01 5 0 0 1 51 2 0 0 1 21 1 0
货币资金收支存报表序号 库存现金 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 说 明1 人 民 币2 美 元3 欧 元4 港 币折人民币合计序号 银行存款 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 币 种123456789101112折人民币合计折人民币总合计制表：