期初余额表

  借款余额月报表

1 / 1借款余额月报表【表单 33-21】 借款余额月报表年 月 日短期借款 贴现借款处 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 票据 合计

购料借款月报表 期初余额表 公司购料借款月报表 借款余额一览表2 

  总分类账户余额试算表

1总分类账户余额试算表年 月 日 单位：元会计科目 借方余额 贷方余额合 计

账户余额变化阶梯图 总分类账户余额试算表 期初余额表 总分类账户本期发生额及余额对照表 文件203账户余额变化阶梯图 借款余额一览表2 原材料明细分类账户本期发生额及余额明细表 按分类合并-加班次数 

  银行存款余额核对方法

1 / 1银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三：一是计算错误；二是记账错漏；三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误；记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项的

银行存款 银行存款余额核对方法2 银行存款日报表 文件24银行存款余额调节表 识别真假人民币的方法 3-1-2银行存款 银行存款及现金余额日报表 期初余额表 银行存款余额调节表6 借款余额一览表2 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 银行账户核对流程 财务软件引出与专业软件引出核对 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 

  其他应收款余额明细表

其他应收款余额明细表执行人 签名 日期 索引号 页次 备注编制人 审计项目 其他应收款被审计单位名称复核人 会计截 止日账龄（）序号 明细帐户业务内容摘要账面余额业务发生期 1 年以内 23 年3 年以下询证结果1 其他应收款2 其他应收款3 其他应收款4 其他应收款5 其他应收款6 其他应收款7 其他应收款8 其他应收款9 其他应收款10 其他应收款11 其他应收款12 其他应收款13 其

其他应收款管理 其他应收款明细表 其他应收款余额明细表 其他会计员岗位名称流程图1 收款明细表 收款明细表1 其他应收款 期初余额表 借款余额一览表2 其他会计员岗位名称流程图 3-2-1-08资产类其他应收款 3-8其他应收款 银行存款余额明细表 

  银行存款及现金余额日报表

银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金

银行存款余额核对方法2 银行存款日报表 现金银行存款结存表 文件21现金余额日报表 现金银行存款日记账 银行存款管理制度2 银行存款及现金余额日报表 期初余额表 现金银行存款结存表1 银行存款现金收支日报表 银行存款管理制度 银行存款余额调节表6 现金与银行存款逐日登记表 现金银行存款结存表2 借款余额一览表2 现金和银行存款收入凭证内控测试表1 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 现金及银行存款管理办法 银行存款结存表 现金存款日报表 现金和银行存款测试表 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 

  4-05首次接受委托时对期初余额的审计

1首次接受委托时对期初余额的审计被审计单位： 项目：首次接受委托时对期初余额的审计编 制 ： 日 期 ： 索引号： DF 财务报表截止日/期间： 复核：

委托出资协议 委托加工过程管理P2-Z2-J4-11 出具首次公开发行股票的法律意见书 代口代缴委托代征税款基金等表 委托代征管理办法 期初余额表 委托招聘控制流程 消费者可接受的价格范围分析 委托资金借贷合同 借款余额一览表2 4-05首次接受委托时对期初余额的审计 委托加工定价制度P2-Z2-J4-10 

  长期债权投资余额表

长期债权投资余额表期初数 期末数投资项目减值准备 金额本期减少 本期增加减值准备 金额

期初余额表 长期债权投资余额表 

  借款余额一览表 (2)

借款余额一览表年 月 短 期 借 款债权人 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 贴现票据 合计合 计

借款单2 借款单1 经销商一览表 期初余额表 园区绿化一览表 借款余额一览表2 未冲退营业税印花税一览表 

  期初余额表

总账科目表科目编码 科目名称1001 库存现金1002 银行现金1012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据1122 应收账款1403 原材料1405 库存商品1601 固定资产2001 短期借款2201 应付票据2202 应付账款2221 应交税金4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积5001 生产成本5101 制造费用6001 主营业务收入6401 主营业

期初余额表 

  银行存款余额调节表

银行存款余额调节表企业：茂萌物业开发公司 银行：中国农业银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 18750 银行对账存款余额 23875加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 3000 1.存入转账支票 11252.存款利息 750减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 375 1.开出的转账支票 13752.开出的现金支票 150

银行存款余额核对方法2 银行存款调节表2 银行存款调节表1 第3章银行招考成绩计算 文件24银行存款余额调节表 3-1-2银行存款 期初余额表 银行存款调节表 银行存款日记账格式实物样式 银行存款余额调节表6 分期存款表 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 银行存款调节表3 

  文件24 银行存款余额调节表

银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00

存货账存实存调节表 银行存款余额核对方法2 文件44安全库存量预警表 中山市最低工资标准政府文件 银行存款调节表2 银行存款调节表1 文件15银行存款日记账 文件24银行存款余额调节表 24产品销售预算表 3-1-2银行存款 期初余额表 24现金流调查 银行存款调节表 文件199存款单利终值计算与分析 银行存款日记账格式实物样式 银行存款余额调节表6 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 分期存款表 文件165 双倍余额法计提折旧表 24年度生产金额计算表 银行存款余额调节表 5 文件86 税前弥补亏损明细表 银行存款余额调节表 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 银行存款调节表3 

  账户余额变化阶梯图

账户余额变化阶梯图日期 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30金额 3000 3400 3541 4541 4541 4541 5521 3714 3214 3814 1238 580 2980 1060X轴误差 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Y轴误差 0 400 141 1000

账户余额变化阶梯图 总分类账户余额试算表 期初余额表 总分类账户本期发生额及余额对照表 文件164余额法计提折旧表 男性健康状况变化图公制 文件203账户余额变化阶梯图 销售额变化阶梯图 

  文件21 现金余额日报表

现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00

21完工产品单位成本分析表 中山市最低工资标准政府文件 货币资金21张 文件21现金余额日报表 现金逐日登记表 文件28财务科目日报表 文件25现金登记 效果文件 21销货成本明细账 文件207先付年现金值与终值计算 文件23出纳管理日报表 文件22现金存款日报表 银行存款及现金余额日报表 期初余额表 小额现金月报告单2 21直接人工预算表 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 文件27现金转账传票 文件52本月到期借款月报表 文件165 双倍余额法计提折旧表 文件29 库存盘点现金 文件86 税前弥补亏损明细表 文件194 现金指数法方案评价 小额现金月报告单 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 包装运送日报表模板 

  应收账款余额分析

2006年1季度应收账款月份 客户名称 应收账款 已收账款 余额2006年1月靓女人1号店 ￥52,688.00 ￥20,000.00 ￥32,688.002006年1月靓女人2号店 ￥32,800.00 ￥32,800.00 ￥0.002006年1月靓女人3号店 ￥49,800.00 ￥35,000.00 ￥14,800.002006年1月靓女人4号店 ￥68,950.00 ￥50,000.0

文件32应收账款余额统计表 期初余额表 应收账款余额分析 文件164余额法计提折旧表 

  银行存款余额明细表

审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:

可变余额递减法计提折旧额 银行存款余额核对方法2 其他应收款余额明细表 文件24银行存款余额调节表 3-1-2银行存款 银行存款及现金余额日报表 期初余额表 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 银行存款余额调节表6 外币兑换明细表 借款余额一览表2 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表