广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司专项资产管理计划货币资金管理办法（本办法由第七届董事会第二十三次临时会议审议通过）货币资金管理办法总则第1条为加强公司资金管理，确保资金安全完整，提高资金运营效率，促进公司资金规范操作，根据内部会计控制规范-货币资金、现金管理暂行条例、[ Tag ]
货币资金预算制度受控状态制度名称货币资金预算制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强货币资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高货币资金收支的科学性、有效性和计划性，保证企业生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。第 2 条 货币资金预算管理的内容。货币资金预算管理是对企业计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等货币资金收付
广东海印集团股份有限公司公告（2 014）广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司专 项 资 产 管 理 计 划 货 币 资 金 管 理 办法（本办法由第七届董事会第二十三次临时会议审议通过）第 一章 总 则第 一 条 为 了 加 强 对 海 印 股 份 专 项 资 产 管 理 计 划 所 涉 及 的 商 业物业经营收益货币资金的内部控制和管理， 满足专项资产管理计划 对资金管控的要求
货币资金管理办法总 则第 1 条 为加强公司资金管理，确保资金安全完整，提高资金运营效率，促进公司资金规范操作，根据内部会计控制规范-货币资金 、 现金管理暂行条例 、 银行账户管理办法 、 支付结算办法等规定和条例，结合公司所属企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。第 2 条 本办法所指的货币资金是指集团公司及其所属各分公司、子公司所拥有的现金、银行存款、其
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司货币资金管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司货币资金管理，提高资金使用效率，根据会计法 、 企业会计制度等法律法规有关规定，制定公司货币资金管理办法。第二条 货币资金管理原则：先存后支，量入而出，留有余地。第三条 公司财务经营处负责货币资金结算业务，必要时按程序融通银行借款，以保证工资、税金、电费、材料、设备、工程及安全生产所需的各项支出
货币资金审定表被审计单位： 索引号： ZA项目：货币资金审定表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数库存现金 - 114,857.77银行存款 - 1,680,880.81其他货币资金合计
货币资金调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查目的：货币资金真实性、货币资金是否存在抵押、冻结调查程序：一、 库存现金监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查
货币资金其他货币资金评估明细表评估基准日：表3-1-3被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
货币资金现金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-1共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920本页小计 * * * *合
货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-2共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-3共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 日期: 2006.02.15 索引号: A1审查项目: 货币资金 会计期间： 2005年12月31日 复核员: 日期: 2006.02.25 页次:一、审计目标
货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ￥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ￥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ￥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ￥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ￥ 145,528.00 合计不足数 ￥ - 多余数平衡 ￥ 145,528.00 平衡货币资金支付能力 ￥ 1.66 支付能力较
1、货币资金货币资金实质性程序被审计单位： XXXXX 索引号：4101项目： 货币资金 截止日：2008年12月31日编制: xxx 复核： YYYy日期： 2009年1月1日 日期： 2009年1月2日一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存在 完整性 权利 计价 列报和义务 和分摊1、审计目标 A B C D E2、需从实质性程序获取的保证程度注：根据财务报表项目的重要性、评估的
收支分类式人民币银行(现金）日记帐币别： 人民币 开户银行： 帐号： 2005年
审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间项目名称：项目执行单位： 金额单位：日期 凭证号 业务内容 对应科目金额 核对内容 备注1 2 3 4 5核对栏目填表说明： 审计说明：1 原始凭证内容完整。2 有授权批准。3 账务处理正确。4 与本项目建设有关。5 业务内容合法。（如
最佳现金持有方案分析方案1 方案2 方案3现金持有量 225,000.00 350,000.00 412,000.00资本成本 19,000.00 67,000.00 78,000.00管理成本 56,000.00 65,000.00 62,000.00短缺成本 115,600