营业外收支明细表编制：时间：第1頁，共9頁教育儲蓄專戶收支明細表公告日期：97年1月8日編號年月日收支摘要收入支出餘額196914收陳世明捐款1240012400296918主营业务收支明细表会工表附表编制单位：单位：元项目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润一营业[ Tag ]
主营业务收支明细表1.主营业务收支明细表的概念 主营业务收支明细表是反映企业各项主营业务的收入、成本、费用、税金及其附加，以及实现利润情况的会计报表。主营业务收支明细表的项目分为“产品销售”和“其他业务”两部分。具体填列时，哪些产品销售应列为主营业务，由企业根据实际情况自行决定，并相应在各项目中填列。其选择的原则是：企业产品销售中业务量较稳定，收入、支出、利润总额较大的，列为主营业务。即
1 / 1主营业务收支明细表1.主营业务收支明细表的概念 主营业务收支明细表是反映企业各项主营业务的收入、成本、费用、税金及其附加，以及实现利润情况的会计报表。主营业务收支明细表的项目分为“产品销售”和“其他业务”两部分。具体填列时，哪些产品销售应列为主营业务，由企业根据实际情况自行决定，并相应在各项目中填列。其选择的原则是：企业产品销售中业务量较稳定，收入、支出、利润总额较大的，列为主
1 / 1收支日报表【表单 33-30】 收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核： 填表
九、收支稽核要点第一条 稽核宗旨：为减轻经理级以上人员之工作负担，以求迅速正确之判行，订定本要点。第二条 稽核单位：总公司及第一分厂为会计课。第三条 稽核程序：经理级以上人员对于收支事项之呈判案件认有必要时，得交付稽核单位稽核。第四条 稽核范围：经理级以上人员应于交付稽核时，明示具体之范围，以便迅速完成稽核。第五条 稽核报告：稽核单位受命办理稽核应向交付稽核人员提出书面或口头报告，以供
1 / 1现金收支月报表【表单 33-25】 现金收支月报表月份 页次日期 收入金额 支出金额月 日 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 销管费用 制造费用 其他 合计 结存会计： 填表
1 / 1现金收支账务处理工作流程图编号
现金收支控制流程 部门步骤总经理现金盘点与定期对账授予权限收付现金登帐内部部门会计制定资金管理制度明确各岗为人员职责及权限审核审批财务总监 财务部 出纳员监审计员制取凭证填制或取得原始凭证部门领导签审审核编制记账凭证复核原始凭证收付现金登进现金日记账现金送存银行参与参与参与 清查库存 现金业务定期审 计登记明细帐和总账现金盘点定期核对账薄
资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。（1）资金收入的处理。清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道资金数量、来源及性质，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到
收支管理日报表编号： 填写日期：年 月 日本日收支额摘要现金 存款 小计本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账票据回收抵押借款私人借款收入进账合计偿还借款材料购入采购品支付各项费用支付利息支付购买固定资产支出支出合计现金存款存款提款本日余额
收支金额预计表部门： 预算年度： 年 预算日期： 年 月 日1 月 2 月 12 月项目金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机
现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备
现金收支日报表编制日期： 年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合计支出合计备注
营业外收支明细表编制： 时间： 单位：元项 目 行次 上年实际 本年实际 项 目 行次 上年实际 本年实际一、营业收入： 1 二、营业外支出 151
主 营 业 务 收 支 明 细 表会工表附表编制单位： 单位：元项 目 行次 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用 主营业务税金及附加 主营业务利润一、产品销售：1. 12. 23. 34. 45. 56. 67. 7 8. 89. 9 二、其他业务：1. 212. 223. 234. 24
第 1 頁，共 9 頁教育儲蓄專戶收支明細表 公告日期：97年1月8日編號 年 月 日 收支 摘要 收入 支出 餘額1 96 9 14 收 陳世明捐款 12,400 12,4002 96 9 18 收 屏工青年畢業紀念冊結餘款 3,612 16,0123 96 10 4 收 張金銀捐款 500 16,5124 96 10 16 收 蕭偉君捐款 1,000 17,5125 96 10 15 收 曹
现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款01258 销售商品 785,000.00 07851 支付房租01259 应收账款 21,587.00 07852 支付订金