公司名称付款申请申请日期：2009年5月25日部门付款金额￥元收款单位联系人收款单位地址付款时间付款方式开户行名称账1付款申请单编号：年月日收款单位（人）厂商代码说明开户行银行信息账号付款方式转账支付现金支付支票支付电十三、付款申请单（2）付款申请单编号：年月日收款单位（人）厂商代码说明银行开户行信[ Tag ]
1付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说明开户行银行信息 账号付款方式 转账支付/现金支付/支票支付/电汇/其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号： 附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人付款申
延期付款审核控制流程部门步骤营销总监款项支付与结算销售谈判合同签订与执行客户销售经理销售谈判审批销售业务员客户信用记录检查谈判信用是否良好出纳检查客户信用记录或进行信用调查销售谈判提出延期付款要求签订销售合同按客户订单要求安排发货签订销售合同收货确认款项结算 合同约定期限内付款审核
十八、材料月付款计划材料月付款计划编制单位：注：此表报财务部备案。 填报日期： 年 月 日序号 分供商 名称 物资名称 合同编号 合同价款 实际结 算额 扣保修 金 已付金额 应付金额 本月拟付金额 付款日期 备注l2345678910ll1213141516171 819合计项目经理： 工程技术部： 总经
1 / 3银行存款付款控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 业务部门负责人根据单位规定和业务需要，授权业务人员办理涉及银行存款收支的经济业务或收付往来账款事项1个工作日内重点 权限合理，人员可靠标准授权经办业务 职责分离一、银行存款控制制度程序 经办人员办理经营业务，应同对方商定收付款结算方式和结算时间等，以合同或其他契约方式加以明确根据企业情
1银行存款付款控制流程开始授权经办业务 签订结算契约制取原始凭证审 批 审 核审核原始凭证 制取结算凭证审核结算凭证结束办理结算业务编制记账凭证登记账簿复核记账凭证编制调节表账单核对账证核对账账核对财务总监 部门经理 相关职能部门总经理 财务部
一、付款业务流程付款业务流程图
付款业务流程付款业务流程图
付款流程付款流程图
付款登记表付款登记表付款期： 页次验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款人 备注企业每天付出多少款项，对企业的经营、财务活动都很重要，本表把各种付款活动都记录下来，让你轻松地了解各种付款情况
十三、付款申请单（2）付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支付电汇其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号：附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人
十二、付款申请单（1）付款申请单厂商编号：厂商名称： 月份： 申请日期：年月日 摘要（收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号合计核准： 主管： 制表：说明：（1）采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。 （2）适宜采购厂商较多的公司使用
十四、付款申请单（3）付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人： 部门负责人： 审核： 审批
四、审核付款及报账 （一）审核付款流程审核付款流程图（二）报账流程报账流程图
八、日常性业务款项付款工作流程日常性业务款项付款工作流程图
日常性业务款项付款工作流程日常性业务款项付款工作流程图
1 / 3银行存款付款管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供购货单等完整的付款依据 1个工作日内 交财务总监审核 即时 交总经理审批 即时重点 付款依据完整标准提供付款依据审核审批C2B2A2 款项支付审批手续一、购销合同程序 填制付款票据申领单 1个工作日内 经审核审批后领取付款票据 1个工作日内 填写付款票据上应填写的内容
1 / 1银行存款付款管理工作流程图编号
公司名称付款申请申请日期：2009年5月25日部 门付 款 金 额 ￥ 元收 款 单 位 联 系 人收款单位地址付 款 时 间 付 款 方 式开 户 行 名 称 账 号付 款 原 因备 注业 务 员签字： 日期：部 门 经 理签字： 日期：财 务 部 经 理签字： 日期：总 经 理签字： 日期