银行存款余额调节表

银行存款余额调节表企业：茂萌物业开发公司 银行：中国农业银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 18750 银行对账存款余额 23875加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 3000 1.存入转账支票 11252.存款利息 750减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 375 1.开出的转账支票 13752.开出的现金支票 1500调节后的存款余额 调节后的存款余额