分期存款表

  双变量分期等额还款分析模型

双变量分期等额还款分析模型借款金额 100000 每年还款期数 1年利率 10% 还款总期数 10借款期限 10 分期等额还款金额 ￥-16,275年利率 还款总期数￥-16,275 2 3 4 5 6 7 8 9 104% -53020 -36035 -27549 -22463 -19076 -16661 -14853 -13449 -123295% -53780 -36721 -28201

变量抽样表 等额本金还款方式 文件185等额本金还法计划表 变量分析月还款额 等额本金法 计算还款本金 等额本息法 第7章例7-5本量利分析模型 实例11-5等额还款和利率问题 等额本息还款方式 文件184等额摊还法计划表 单变量模拟运算表 分期存款表 单变量求解月存款额 单变量分期等额还款分析模型 分期偿还本金 双变量模拟运算表 盈亏平衡分析模型 单变量求解 长期借款分期等额还款模型 双变量分期等额还款分析模型 

  单变量分期等额还款分析模型

单变量分期等额还款分析模型借款金额 100000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10月还款金额 ￥-16,274.54不同借款额 每期还款金额￥-16,274.54100000 ￥-16,274.54200000 ￥-32,549.08300000 ￥-48,823.62400000 ￥-65,098.16550000 ￥-89,509.97600000 ￥-97,647

变量抽样表 等额本金还款方式 文件185等额本金还法计划表 变量分析月还款额 等额本金法 计算还款本金 等额本息法 第7章例7-5本量利分析模型 计算还款利息 实例11-5等额还款和利率问题 等额本息还款方式 文件184等额摊还法计划表 分期存款表 单变量求解月存款额 单变量分期等额还款分析模型 分期偿还本金 盈亏平衡分析模型 单变量求解 长期借款分期等额还款模型 双变量分期等额还款分析模型 

  购车分期付款计算

现款购车价格首付款贷款额 ￥0年利率还款期限（月）利息总额 #DIV/0!月付款 #DIV/0!还款总额 #DIV/0!购 车 分 期 付 款 计 算 表

购车分期付款计算表 计算分期付款金额 第4章计算业绩奖金 计算基本业绩奖金 第9章贷款购车计划 计算孕妇预产期和孕周数 分期存款表 分期偿还本金 购车分期付款计算 

  计算分期付款金额

计算分期付款金额企业名称 贷款金额 贷款年限 贷款利率 分期偿还金额第1年 第2年 第3年企业A 3,500,000.00 10 7.80%企业B 3,500,000.00 8 6.25%企业C 3,500,000.00 6 5.87%企业D 3,500,000.00 5 8.00%企业E 3,500,000.00 7 4.68%企业F

购车分期付款计算表 计算分期付款金额 计算员工缺勤扣款 小写金额转换大写金额公式 第4章计算业绩奖金 签单金额百分比 计算最高贷款金额 计算基本业绩奖金 收支金额预计表 计算月还贷金额 计算孕妇预产期和孕周数 分期存款表 计算指定期间偿还的金额 分期偿还本金 产品金额计算表 购车分期付款计算 

  购车分期付款计算表

现款购车价格 ￥123,000首付款 ￥36,900贷款额 ￥86,100年利率 5.490%还款期限（月） 36利息总额 ￥7,481月付款 (￥2,599)还款总额 ￥93,581购 车 分 期 付 款 计 算 表

购车分期付款计算表 计算分期付款金额 计算基本业绩奖金 第9章贷款购车计划 计算孕妇预产期和孕周数 分期存款表 分期偿还本金 购车分期付款计算 

  长期借款分期等额还款模型

长期借款分期等额还款模型借款金额 100000 每年还款期数 1 等额还款金额 -23,739.64 所得税率：年利率 6% 还款总期数 5 借款期限 5 贴现率：期限 还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23739.64 17739.64 100000.00 6000.00 1500.00 22239.642 23739.64 18804.02 82260.36

等额本金还款方式 长期借款筹资还款计划表 文件185等额本金还法计划表 6-3长期应付款 等额本金法 借款制度 计算还款本金 等额本息法 计算还款利息 长期借款工作流程 长期借款敏感性分析模型 等额本息还款方式 文件184等额摊还法计划表 6-1长期借款 分期存款表 单变量分期等额还款分析模型 分期偿还本金 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 双变量分期等额还款分析模型 

  3-1-2银行存款

货币资金银行存款评估明细表评估基准日：表3-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

第3章银行招考成绩计算 3-1-2银行存款 银行存款日记账格式实物样式 分期存款表 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 

  资产评估明细表样表：3-1-2银行存款

货币资金银行存款评估明细表评估基准日：表3-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

资产评估明细表样表4-15长期待摊费用 资产评估明细表样表3-11其他流动资产 资产评估明细表样表4-1-1可出售-股票 资产评估明细表样表4-8工程物资 资产评估明细表样表5-5预收账款 资产评估明细表样表5-4应付账款 资产评估明细表样表3-1-2银行存款 3-1-2银行存款 资产评估明细表样表6-4专项应付款 资产评估明细表样表5-9应付股利利润 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 资产评估明细表样表4-1-2可出售-债券 银行存款日记账格式实物样式 资产评估明细表样表3-9-4委托加工物资 分期存款表 资产评估明细表样表4-6-3管道沟槽 资产评估明细表 资产评估明细表样表3-1-3其他货币资金 资产评估行业谈话提醒实施办法 资产评估明细表样表5-6职工薪酬 资产评估明细表样表4-6-5车辆 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 

  银行存款余额调节表

银行存款余额调节表企业：茂萌物业开发公司 银行：中国农业银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 18750 银行对账存款余额 23875加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 3000 1.存入转账支票 11252.存款利息 750减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 375 1.开出的转账支票 13752.开出的现金支票 150

银行存款余额核对方法2 银行存款调节表2 银行存款调节表1 第3章银行招考成绩计算 文件24银行存款余额调节表 3-1-2银行存款 期初余额表 银行存款调节表 银行存款日记账格式实物样式 银行存款余额调节表6 分期存款表 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 银行存款调节表3 

  文件24 银行存款余额调节表

银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00

存货账存实存调节表 银行存款余额核对方法2 文件44安全库存量预警表 中山市最低工资标准政府文件 银行存款调节表2 银行存款调节表1 文件15银行存款日记账 文件24银行存款余额调节表 24产品销售预算表 3-1-2银行存款 期初余额表 24现金流调查 银行存款调节表 文件199存款单利终值计算与分析 银行存款日记账格式实物样式 银行存款余额调节表6 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 分期存款表 文件165 双倍余额法计提折旧表 24年度生产金额计算表 银行存款余额调节表 5 文件86 税前弥补亏损明细表 银行存款余额调节表 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 银行存款调节表3 

  银行存款调节表3

银行存款余额调节表企业：天祥科技有限公司 银行：中国工商银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 ￥18,750.00 银行对账存款余额 ￥23,875.00加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ￥3,000.00 1.存入转账支票 ￥1,125.002.存款利息 ￥750.00减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 ￥375.00

存货账存实存调节表 银行存款日报表 银行存款调节表2 银行存款调节表1 3-1-2银行存款 银行存款调节表 银行存款日记账格式实物样式 银行存款余额调节表6 分期存款表 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 银行存款日记账 汇率与存款相关分析 银行存款调节表3 

  存款将来值与未来款项现值的计算

in K5:=D3存款额 1200 年 年初存 利息 年末存银行利率 6% 款余额 款余额 in I6: =K5 in J6:存款年限 10 0 1200.001 1200.00 72.00 1272.00 in D7:=K15存款将来值 2149.02 2 1272.00 76.32 1348.32 in D8:=D3*(1+D4)D5存款将来值 2149.02 3 1348.32 80.9

计算投资未来值 净现值函数NPV的应用1 存款复利终值计算 计算可变利率下的未来值 每月税费计算表 计算年龄 计算固定存款本息和 净现值函数NPV的应用2 应上交应弥补款项表 计算养老保险缴费 单利现值计算 汇率与外币存款相关分析 计算累积存款本息和 存款现值阶梯图 存款将来值与未来款项现值的计算 单利现值与复利现值计算 分期存款表 文件202 计算可变利率下的未来值 未来7日现金预测表 可变利率的未来值 汇率与存款相关分析 

  单变量求解月存款额

存款终值计算先期存款 10000年利率 5.50%每月存款存款时间 1010年后存款

变量分析月还款额 双变量模拟 分期存款表 单变量求解月存款额 单变量求解 

  3-1-2货币资金——银行存款清查评估明细表

货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-2共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *

银行存款 货币资金变动情况表 零售企业货币资金管控规定 清查评估明细表 3-1-2银行存款 货币资金明细表1 货币换算 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 外币兑换明细表 分期存款表 待处理流动资产损失清查评估明细表 货币单位抽样 货币资金管理办法 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 

  分期偿还本金

偿还贷款方案贷款金额 贷款时间 贷款年利率 贷款年限 偿还贷款的金额第一季度 第二季度 第三季度800,000.00 2008/10/5 0.08 10600,000.00 2009/2/6 0.0725 8500,000.00 2009/10/9 0.0656 10700,000.00 2010/5/12 0.08 6600,000

等额本金还款方式 等额本金法 偿还贷款方案 贷款偿还分析 贷款偿还方案 分期存款表 分期偿还本金 利息与本金比较分析 

  分期存款表

先期存款 年利率 每月存入 存款月数（3年）50000 2.15% 3000 36两年后的存款额: ￥164,784.24

分期存款表 分期偿还本金