存货清查明细表

  存货清查明细表

存货清查明细表填报单位： 金额单位：元账面数 盘点数 盘盈数 盘亏数 报损数序号名称规格及型号计量单位数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额变动原因存放地点备注合计

存货分析明细表 存货明细表 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 存货核算明细表 

  文件56 短期借款清查明细表

银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201

文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件94应缴增值税明细表 文件55企业短期负债结构分析表 盈余公积清查明细表 文件87税收优惠明细表 存货清查明细表 短期借款明细表 未分配利润清查明细表 文件52本月到期借款月报表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  固定资产清查明细表

固定资产清查明细表编制单位： 基准日：序号固定资产编号其他分类明细账面数 会计技术差错 基准数折旧年限残值率已使用月数应计提折旧应补提折旧清查数 预计处理收入清查出有问题资产数损失原因企业申报损失数原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值实有数量原值折旧减值准备净值小计列损益核权益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

固定资产清查工作标准 实例8-3固定资产查询 固定资产2 固定资产清理明细表 固定资产清查盘点表2 固定资产清查盘点表 固定资产清册模板 固定资产清查明细表 盈余公积清查明细表 资产状态清查明细表 固定资产增减明细表 存货清查明细表 闲置固定资产明细表8 资产清查中盘盈资产明细表 未分配利润清查明细表 闲置固定资产明细表 闲置固定资产明细表2 固定资产清查控制流程 固定资产清查工作流程图 固定资产标识卡 

  盈余公积清查明细表

盈余公积清查明细表编制单位: 基准日： 单位： 元项目名称账面数会计技术差错 基准数清查资产损失金额已用未分配利润弥补金额尚需弥补资产损失金额盈余公积金弥补金额清查调整后金额1 2 3=1-2 4 5 6=4-5 7 8=3-7公益金 0.00 - 0.00一般盈余公积 0.00 - 0.00法定盈余公积金 0.00 - 0.00补充流动资本 0.00 - 0.000.00 - 0.000.0

盈余公积清查明细表 存货清查明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 3-2-3-3所有者权益类盈余公积 

  坏账清查明细表

坏账准备清查明细表序号 科目名称 账龄应收款清查后余额其中：按个别认定法计提坏账的应收账款账龄分析法计提基数原制度坏账计提政策(计提比例)坏账准备账面数会计技术差错基准数清查数新制度计提比例%新制度坏账准备小计 按比例计提的坏账准备个别认定法计提的坏账准备* * * 1 2 3=1-2 4 5 6 7=5-6 8=7 9 10=11+12 11=3*9 12=21 应收账款- - - - -

提取坏账准备 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 坏账清查明细表 

  应收账款清查明细表

应收账款清查明细表序号债务方名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分 会计技术性差错基准数预计残值清查出有问题的资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数 关键证据描述1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 小计列损益核权益小计列损益核权益* * * 1=sum(2-7) 2 3 4 6 7 8 9=1-8 10 11 12 1314=15+1615 1617=18+191819 20

月份应收账期明细表 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 应收账款清查明细表 

  实收资本（股本）清查明细表

实收资本（股本）清查明细表编制单位: 基准日：序号股东单位出资方式 投入日期 币种 原币金额 本位币账面数 会计技术差错 发生时间 基准数清查资产损失金额已用未分配利润、盈余公积、资本公积弥补金额尚需弥补资产损失金额实收资本弥补金额弥补后金额1 2 3 4=1-2 5 6 7=5-6 8 9=4-81 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.004

3-2-3-1所有者权益类实收资本 实收资本核算流程 实收资本明细账.l 六实收资本股本明细表 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 实收资本核算流程2 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 资本市场分析专员 工作底稿实收资本 

  应付工资清查明细表

应付工资清查明细表编制单位: 基准日：序号 项目名称 账面数 会计技术性差错 基准数 清查出有问题的资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益1 1 2 3=1-2 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 132 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.005 0

工资发放明细表 应付系统 工资明细表1 工资明细表 应付债券明细表 工资现金发放明细表1 应付工资清查明细表 应付工资程序表 工资记录表 上交各税明细表 存货清查明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 应付股利明细表 坏账清查明细表 应付工资审计底稿模板-通用 工资现金发放明细表 

  清查评估明细表

清查评估明细表编号 科目名称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率%- - - - - - - - - - - - - - - - - -合计 - - - -

清查评估明细表 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 待处理流动资产损失清查评估明细表 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 

  3-10-2存货——材料采购清查评估明细表

存货材料采购(在途物资)清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-10-2共 页，第 页资产占有单位名称: 金额单位：人民币元序 名称及规格型号 计量单位 帐面价值 调整后帐面值 实际数量 评估价值 增值率% 备注号 数量 单价 金额 单价 金额本页小计合 计资产占有单位填表人： 评估人员：填表日期： 年 月

存货管控职责 存货分析明细表 采购统计表1 存货月报表 材料采购表 存货明细表 采购统计表2 存货记录 工程项目材料采购流程 3-9-1材料采购在途物资2 存货账存实存对比表 清查评估明细表 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 存货核算明细表 3-9-1材料采购在途物资 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 坏账清查明细表 待处理流动资产损失清查评估明细表 原料采购明细表 采购统计表 3-10-2存货材料采购清查评估明细表 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 

  未分配利润清查明细表

未分配利润清查明细表编制单位: 基准日： 单位： 元项目名称 账面数 会计技术差错 基准数 清查资产损失金额 未分配利润弥补金额 弥补后金额以注册资本为限尚不足以弥补部分冲减未分配利润金额清查后金额1 2 3=1-2 4 5 6=3-5 7 8=6-7- - - - - - - - - - - - - - -合计 - - - - - - - -财务负责人： 制表人

分配利润 19资本公积及未分配利润调查 利润明细表 存货清查明细表 未分配利润清查明细表 坏账清查明细表 未分配利润 

  3-1-1货币资金——现金清查评估明细表

货币资金现金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-1共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920本页小计 * * * *合

货币资金变动情况表 库存现金的清查 零售企业货币资金管控规定 现金清查处理工作流程2 清查评估明细表 现金清查处理流程2 货币资金明细表1 货币换算 盈余公积清查明细表 库存现金清查表 存货清查明细表 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 外币兑换明细表 未分配利润清查明细表 坏账清查明细表 待处理流动资产损失清查评估明细表 货币单位抽样 货币资金管理办法 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 

  3-1-2货币资金——银行存款清查评估明细表

货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-2共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *

银行存款 货币资金变动情况表 零售企业货币资金管控规定 清查评估明细表 3-1-2银行存款 货币资金明细表1 货币换算 盈余公积清查明细表 存货清查明细表 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 外币兑换明细表 分期存款表 待处理流动资产损失清查评估明细表 货币单位抽样 货币资金管理办法 3-1-1货币资金现金清查评估明细表