文件26 现金银行存款收支日报

现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款01258 销售商品 785,000.00 07851 支付房租01259 应收账款 21,587.00 07852 支付订金 125,000.0001260 销售商品 7,500.00 07853 支付本月社保 26,850.0001261 应收账款 52,410.00 07854 支付差旅费01262 技术服务费 8,000.00 07855 支付小额杂费07856 支付水电费合 计 73,997.00 800,500.00 合 计 151,850.00现 金18,000.001,800.002,300.007,800.0029,900.00现金银行存款收支日报表2012年 8 月 1 日支 出