11内部职工借支规定1.职工因公出差,填写旅差费申请表,经部门负责人或主管经理审批,按财务部门审定的额度借支差旅费(其额度通常按出差地点的远近和出差天数、运输工具加以确定),出差完毕回单位11内部职工借支规定1.职工因公出差,填写旅差费申请表,经部门负责人或主管经理审批,按财务部门审定的额度借支差旅[ Tag ]
股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会计法 、 企业会计制度 、 内部会计控制规范基本规范 、 公司法等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定
内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用的程度,相应减少可能本应由注册会计师执行的工作。 ”本章中,我们将上述“内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员”统称为“内部控制评价人员” 。尽管企业内部控制审计与内部控制自我评价工作的主体不同,但其实施的相关
企业内部控制应用指引第 17 号-内部信息传递第一章 总 则第一条 为了促进企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用,根据企业内部控制基本规范,制定本指引。第二条 本指引所称内部信息传递,是指企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。第三条 企业内部信息传递至少应当关注下列风险:(一)内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生
图 17-1 内部信息传递内部控制体系
15 1在业务流程层面内部控制职工薪酬被鉴证单位 : 项 目 : 编 制 : 日
深 圳 市 天 健 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 评 价 管 理 规定(经 2014 年 3 月 27 日 公司 第 七届董 事会 第十 四次 会议 审议通过)目 录第一章 前言
1 / 1内部职工借支规定1.职工因公出差,填写旅差费申请表,经部门负责人或主管经理审批,按财务部门审定的额度借支差旅费(其额度通常按出差地点的远近和出差天数、运输工具加以确定) ,出差完毕回单位后一周内必须到财会部门办理报销手续,逾期不报视作挪用公款处理。2.职工因公受伤需到外地治疗,可借支差旅费,借支和报销手续同上。3.职工因病住院治疗,允许借支医药费(最高限额一次
企业内部审计工作规定一、总则1.根据有关内部审计工作规定,结合公司的实际情况制订本规定。2.内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。3.内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督,独立行使审计职权,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。二、内部审计的任务
化工内部审计工作规定第一条:为了建立健全全国化工系统内部审计监督制度,加强内部审计工作,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,制定本规定。第二条:各级化工主管部门、国有大中型化工企业,化工部直属施工安装企业和大型科研院(所),国家重点建设项目的建设单位以及国有资产占控股地位的股份有限公司或有限责任公司,必须设立独立的审计机构,并配备与工作相适应的审计人员。上述单位可以根
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司内 部 审 计 工 作 规定第 一 章 总 则第 一 条 为规范和加强深圳华控赛格股份有限公 司(以下简称 “公司” )内部审计工作,依据中华人民共和国审计法 、中华人民共和国审计法实施条例、审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计
国务院机关事务管理局内部审计工作规定第一条 为加强和规范我局内部审计监督工作,维护财经纪律,提高资金使用效益和管理水平,促进党风廉政建设,依照中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例以及审计署关于内部审计工作的规定要求,结合实际情况,制定本规定。第二条 审计处是局属内审机构,在财务管理司的日常管理下,依照国家财经法规独立行使内部审计监督权,对局领导负责并报告工作。负责局
28 职工福利费成本分配表月份:应借科目 成本或费用项目 工资总额 应付福利费甲产品 工资及福利费乙产品 工资及福利费基本生产成本小计供电 工资及福利费供水 工资及福利费辅助生产成本小计制造费用 工资及福利费管理费用 工资及福利费营销费用 工资及福利费合计制表: 部门经理
规章制度汇编上册 版次/ 状态: 2011/ A 第 1 页 规章制度汇编上册 版次/ 状态: 2011/ A 第 2 页职工带薪年休假规定HS/GZ-ZH-RL-03-20111总则为了维护职工合法的休息休假权利,进一步调动广大职工的工作积极性,依据职
四、职工食堂财务管理规定为理顺食堂财务管理关系,现统一制订财务管理规定:(一)关于设置帐户和财务人员的规定1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户,独立核算,要加强职工食堂的财务管理,对财务管理和会计核算中存在的问题,要及时请示公司财务部。2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳,根据人事部核定编制设置。3.会计、出纳要有明确分工,不允许会计兼出纳,管帐为一人,管现金饭菜
十、职工食堂财务管理规定为理顺食堂财务管理关系,现统一制订财务管理规定:(一)关于设置帐户和财务人员的规定1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户,独立核算,要加强职工食堂的财务管理,对财务管理和会计核算中存在的问题,要及时请示公司财务部。2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳,根据人事部核定编制设置。3.会计、出纳要有明确分工,不允许会计兼出纳,管帐为一人,管现金饭菜票为另一人
借支申请书编号 借支人 借支日期 借支金额偿还记录日期 未偿金额 计息日数 利息 本期偿还 应扣工资 备注财务人员 审核 保证人 申请人