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内部银行贷款程序下属用款单位填写贷款申请书提交申请书和其他经济合同、票据材料内部银行信贷员对申请单位调查写出书面评价报告或意见内部银行集中或按权限分别审贷内部银行行长审批贷款计划公司财务部或总经理办公会议审批发放贷款到位
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于为江 西晨鸣 向 银行贷款 提供担 保 的独立意 见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的有关要求， 作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的 独立董事， 我们对公司本次为全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司 （以下简称 “江西晨鸣” ）提供贷款担保事项发表以下独立意见：公司第六届董事
财务部银行编写贷款申请说明书，提交贷款申请审核贷款资格企业贷款证 贷款申请报告 相关财务报表 相关证明材料款事项所需资料其他需提交的贷 事项所需资料抵押担保贷款审计该贷款项目审议结果满足不满足通知
股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护公司正常的业务运作，根据中华人民共和国会计法 、 企业会计制度 、 内部会计控制规范基本规范 、 公司法等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司向银行贷款提供担保的独立意见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的有关要求， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 我们对公司本次为全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司提供贷款担 保事项发表以下独立意见：公司第六届董事会第三次会议审议通过了 “关于为全资子公司寿光美伦纸业
第页 共 20 页 11.1 生产管理1.1.1 业务流程概要生产管理业务流程将包括以下审计子项： 生产计划 生产流程 次品和残料的控制 产品成本的核算和入账由于各个企业的生产流程和模式有所不同，本审计程序仅列出了最常见的生产管理审计子项。对于新的审计子项，内部审计人员可以参照本程序，考
符合性测试审计程序生产循环审计目标：.确定被审计单位生产循环的内部控制制度是否健全;.确定被审计单位生产循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行。审计程序 执 行 情 况 索引号 执行人1.取得或编制生产流程图。2.生产循环相关内部控制制度的符合性测试：（1） 是否建立成本核算与管理制度，成本开支范围是否符合有关规定；（2） 成本核算制度是否适合被
符合性测试审计程序工薪与人事循环审计目标：1.确定被审计单位工薪与人事循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行；审计程序 执行情况 索引号 执行人1 工资及应付工资相关内部控制制度的符合性测试：（1） 工资标准的制定及变动是否经授权批准；（2） 计时、计件工资的原始记录是否齐全；（3） 选择若干时期的工资汇总表，检查：姓名与工资标准及人事部门记录核对
江西联创光电科技股份有限公司内部审计程序与方法 确定被审计公司1.按年度审计计划对下属子（分）公司进行内部审计2. 根据公司总部或子公司董事会授权3. 根据制度规定（如离任审计） 编制内审计划1.收集被审计公司的初步资料（查询审计档案/总部关于被审计公司的档案资料/ 访谈其他有关公司或人员）2.征询公司总部管理层意见，决定审计内容，确定审计重点3.计划内部审计所需的时间、人员，确定审计项目组
符合性测试审计程序现金与银行存款循环审计目标：.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否健全;.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行；审计程序 执行情况 索引号 执行人1.取得或编制现金与银行存款业务流程图。2.检查货币资金内部控制是否建立并严格执行：（1） 款项的收支是否按规定的程度和权限办理；
银行贷款申请单模板申请部门 申请时间 ____年__月__日主题银行全称担保方式 担保 抵押 其他申请额度 期限保证金比例 % 保证金利息 活期 同期定期 协定存款其他条件申请原因财务经理意见财务总监意见总经理意见
仅随利率变化的贷款筹资金额 还款期限(年) 年利率 月还款￥ 1,500,000.00 10 5.50%5.75%6.00%6.25%6.50%6.75%7.00%7.25%7.50%7.75
方案摘要当前值: 方案1 方案2 方案3可变单元格:$D$2 方案1 方案1 方案1 方案1$D$3 ￥2,000,000.00 ￥2,000,000.00 ￥2,000,000.00 ￥2,000,000.00$D$4 15 15 15 15$D$5 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%$D$6 ￥25,000.00 ￥25,000.00 ￥25,000.00 ￥25,000.00