文件21现金余额日报表

  21直接人工预算表

21 直接人工预算表单位：元季度项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率A产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率B产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额C产品直接人工成本总额合

21完工产品单位成本分析表 直接成本预算 货币资金21张 文件21现金余额日报表 第12章例12-4直接人工预算 五直接成本预算表 21销货成本明细账 直接成本预算表 甲产品直接人工标准成本 每百件产品直接人工定额 21直接人工预算表 人工费用处理方案 直接人工预算及分析 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 直接人工与生产费用月报表 直接人工及制造费用定额与实际比较表 三每百件产品直接人工定额 

  银行存款及现金余额日报表

银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金

银行存款余额核对方法2 银行存款日报表 现金银行存款结存表 文件21现金余额日报表 现金银行存款日记账 银行存款管理制度2 银行存款及现金余额日报表 期初余额表 现金银行存款结存表1 银行存款现金收支日报表 银行存款管理制度 银行存款余额调节表6 现金与银行存款逐日登记表 现金银行存款结存表2 借款余额一览表2 现金和银行存款收入凭证内控测试表1 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 现金及银行存款管理办法 银行存款结存表 现金存款日报表 现金和银行存款测试表 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 

  21完工产品单位成本分析表

21 完工产品单位成本分析表产品名称 材料消耗 比例 人工费用比例例%制造费用 比例例%动力 比例例%合计 生产量 平均单位成本 上期单位成本 增减比例分析结果：分析人： 财务主管

单位成本 21完工产品单位成本分析表 成品单位成本分析表2 带单位的运算 货币资金21张 文件21现金余额日报表 单位成本对比图 产品出货登记表 月份完工部份成本汇总表2 单位成本表 单位成本项目增减图 21销货成本明细账 主要产品单位成本表 21直接人工预算表 文件116 单位成本比较表 月份完工部份成本汇总表 单位成本结构增减图 文件161 产品单位利润比较图 月份完工部份成本汇总表1 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 15完工产品成本明细表 产品订购单 完工产品和在产品费用分配 基准单位成本分摊计算表 

  21销货成本明细账

21 销货成本明细账生产日期 月份 月份制造号码 产品名称 生产数量 自 至 材料 人工 制造费 材料 人工 制造费制 造成 本销售费用销货成本出货日期传票号码

21完工产品单位成本分析表 销货缴款单 货币资金21张 文件21现金余额日报表 销货成本明细表 销货缴款单1 21销货成本明细账 21直接人工预算表 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 

  账务处理21

会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定

账务处理 账务处理3 账务处理8 账务处理18 21完工产品单位成本分析表 账务处理7 账务处理4 日常账务处理 账务处理17 账务处理6 账务处理2 账务处理1 货币资金21张 文件21现金余额日报表 账务处理21 第1章账务1 账务处理13 21销货成本明细账 账务处理9 21直接人工预算表 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 账务处理5 

  文件165 双倍余额法计提折旧表

固定资产清单公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 部门名称 类别名称 固定资产名称 规格型号 开始使用日期 使用年限 单位1 管理部门 房屋及建筑物 办公楼 混合 99.01.02 402 管理部门 房屋及建筑物 食堂 98.12.02 403 管理部门 房屋及建筑物 乙型房 99.01.02 404 管理部门 运输设备 轻型载货汽车 YG1030CS 00.10.01 12 辆5

可变余额递减法计提折旧额 文件8转账凭单 文件21现金余额日报表 包含双倍递减折旧计算的固定资产记录 文件167多种折旧方法综合计算表 固定余额递减法计提折旧额 文件174折旧费用分布统计表 折旧一览表 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 借款余额一览表2 年数总和法计提折旧额 文件165 双倍余额法计提折旧表 

  文件33 应收账款逾期日报表

应收账款逾期日报表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人凯斯达表业股份有限公司 2012/1/1 12100 4,900 刘丽凌志公司 2012/1/1 12101 468,004 刘丽飞鸿公司 2012/1/1 12102 765,519 刘丽永丰有限责任公司 2012/1/1 12103 25,026 刘丽长城公司 2012/1/1 12104 1,005,057 陈媛炭

文件31应收账款月报表 文件5缴款单 人事日报表 文件21现金余额日报表 文件28财务科目日报表 日报表汇总 文件97财务分部报表 文件23出纳管理日报表 逾期账款回收控制流程 文件52本月到期借款月报表 文件33 应收账款逾期日报表 

  文件32 应收账款余额统计表

销售记录年 月 日 发货单位 编码 品牌2012 5 1 永嘉家居有限公司 A-001 宜家2012 5 2 永嘉家居有限公司 A-002 宜家2012 5 5 百家汇家居世界 A-003 宜家2012 5 7 永嘉家居有限公司 A-004 宜家2012 5 8 利耘大商场 B-001 丰穗家具 2012 5 15 永嘉家居有限公司 B-002 丰穗家具 2012 5 5 布洛克家居 B-003

成交统计表 旅游业统计表 文件21现金余额日报表 文件32应收账款余额统计表 成交统计表1 文件7借款单 文件83广告费跨年度纳税调整表 32重大置疑事项调查记录表 应收账款余额分析 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 文件165 双倍余额法计提折旧表 

  文件22 现金存款日报表

现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报

存款与汇率相关性分析 现金存款日计表 22分步成本表 22投资收益调查 人事日报表 文件21现金余额日报表 文件28财务科目日报表 现金存款日记表2 文件25现金登记 3-2-1-22资产类长期待摊费用 文件97财务分部报表 现金存款日记表二 文件23出纳管理日报表 文件22现金存款日报表 九票据及存款日报表 现金存款日记表一 22财务主管应该处理好哪些内部关系1 文件199存款单利终值计算与分析 22财务费用预算表 22企业集团预算管理文案 现金存款结存表 文件27现金转账传票 文件52本月到期借款月报表 票据及存款日报表 现金日存款统计表 文件194 现金指数法方案评价 现金存款日计表1 现金存款日报表 现金存款单中国银行套打 进账明细日报表 存款记录 

  文件23 出纳管理日报表

出纳管理日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门 财务部 单位： 元摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注现金 存款 合计前日余额收入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费进帐合计 0 0 0 0 0 0支出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计 0 0 0 0 0 0现金存款存款提取本日余额 0

3-2-1-23资产类递延所得税资产 出纳管理日报表 出纳工作报表模版 收支管理日报表 出纳日报表 财务日报表 出纳账模板 四财务日报表 文件21现金余额日报表 文件28财务科目日报表 23营业外收支调查 出纳日报表4 出纳工作日报表2 文件83广告费跨年度纳税调整表 出纳日报表3 出纳日报表2 商品收发日报表模板 订购管理月报表 23库存整修成本记录单 文件23出纳管理日报表 财务日报表2 出纳管理日报表2 文件52本月到期借款月报表 出纳现金日报表 出纳工作日报表 

  21期间费用调查

期间费用调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、近510年费用总额、费用水平趋势，并分析了解原因二、企业主要费用，如人工成本、折旧等的变化调查说明：调查结论

21完工产品单位成本分析表 货币资金21张 期间费用控制方案 文件21现金余额日报表 21销货成本明细账 期间费用19张 旅游企业期间费用日常控制 计算指定期间偿还的金额 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 期间费用控制方案 2 

  销售业绩表21

销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1

21完工产品单位成本分析表 销售业绩表21 货币资金21张 文件21现金余额日报表 21销货成本明细账 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 

  办公用品领用表21

办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/30 办公室 工作服 1 ￥130.00 ￥130.00 张欢2007/10/23 办公室 订书机 2 ￥25.00 ￥50.00 荆京2007/10/23 运营部 打印纸 2 ￥50.00 ￥100.00 佳雪2007/10/18 市场部 工作服 3 ￥130.00 ￥390.00 刘恒恒2007/10/10

办公用品消耗表 五办公用品入库与领用核算流程 21完工产品单位成本分析表 支票领用登记表 货币资金21张 文件21现金余额日报表 办公用品领用表25 办公用品领用表14 21销货成本明细账 办公用品采购登记表 办公用品领用表21 办公用品领用表16 原材料领用记录表模板 21直接人工预算表 办公用品领用表18 领用空白支票管理办法 贷记凭证 领用登记台账 用品领用记录表1 办公用品价目表 用品领用记录表 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 

  文件21 现金余额日报表

现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00

21完工产品单位成本分析表 中山市最低工资标准政府文件 货币资金21张 文件21现金余额日报表 现金逐日登记表 文件28财务科目日报表 文件25现金登记 效果文件 21销货成本明细账 文件207先付年现金值与终值计算 文件23出纳管理日报表 文件22现金存款日报表 银行存款及现金余额日报表 期初余额表 小额现金月报告单2 21直接人工预算表 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 文件27现金转账传票 文件52本月到期借款月报表 文件165 双倍余额法计提折旧表 文件29 库存盘点现金 文件86 税前弥补亏损明细表 文件194 现金指数法方案评价 小额现金月报告单 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查 包装运送日报表模板 

  文件28 财务科目日报表

财 务 科 日 报 表编号： 单位：现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入小 计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐主要支出借 款小 计提款支票开出活期提款 （本日借款

生产规划报表 个体月报表 财务日报表 四财务日报表 文件21现金余额日报表 文件28财务科目日报表 文件97财务分部报表 文件23出纳管理日报表 28或有事项资产抵押事项调查 半制品转交日报表模板 财务日报表2 文件52本月到期借款月报表 人事部门月报表 原材料日报表 28职工福利费成本分配表 在职训练结训报表 

  货币资金21张

收支分类式人民币银行(现金）日记帐币别： 人民币 开户银行： 帐号： 2005年

货币资金 货币资金变动情况表 21完工产品单位成本分析表 1货币资金 零售企业货币资金管控规定 货币资金21张 文件21现金余额日报表 四环生物货币资金管理制度 货币资金管理制度2 货币资金日报表 货币资金明细表1 货币资金管理制度 21销货成本明细账 货币资金业务流程2 21直接人工预算表 货币资金业务流程 货币资金管理办法 3-2-1-21资产类商誉 21期间费用调查