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资产管理第一版 1融资租赁业务流程一、 业务目标1 战略目标1.1 保证公司能利用到行业先进设备，生产技术达标、产品质量合格，安全、高效地生产出让客
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已知数据租金（万元） 100租金支付方式每年支付次数（次） 1租期（年） 5总付款次数（次） 5租赁年利率（%） 10%每期应付租金（万元） 23.9815892后付预付 2预 付
租赁筹资分析模型租赁设备名称 A设备租金 ￥800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.50%租赁年限 5年付款期数 2总付款期数 10每期应付租金 ￥97,409.07实际总付租金 ￥974,090.74双变量模拟运算模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30￥97,409.07 3 5 85.00% ￥145,239.98 ￥91,407.01 ￥61,279.1
租赁筹资分析模型 租赁筹资现金流量分析租金总额（万元） 250 年末 租金支付额 避税额 税后现金净流量 现值支付租金方式 先付 0 59.95397291 59.9539729159.95397每年付款次数 1 1 59.9539729119.78481 40.1691618538.25634租金年利率 10 2 59.9539729119.78481 40.1691618536.43461租
农用器材租赁登记表终止日期 产品名称 租借人 租价 联系电话2008/12/2 农用拖拉机 李峰 ￥ 500.00 1336*2102008/12/5 打米机 钟国 ￥ 100.00 1300*7952008/12/23 收割机 钱富贵 ￥ 1,200.00 1373*6452008/12/23 抽水机 张爱军 ￥ 250.00 1342*2072008/10/6 粉碎机
设备购买成本(元) 租借期限(年) 到期残值(元) 年利率 手续费率￥1,300,000.00 10 ￥150,000.00 8.50% 2%租金支付方式：租金支付次数：租金支付时间：每期支付租金
租赁筹资分析模型租赁项目名称租金支付租金方法租赁年利率租赁年限年付款期数总付款期数每期应付租金实际总付租金
租赁筹资分析租赁项目名称 永兴大厦B座F11楼租金 ￥1,200,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.65%租赁年限 12年付款期数 2总付款期数 24每期应付租金 ￥77,300.40实际总付租金 ￥1,855,209.62双变量模拟运算￥77,300.40 10 15 20 25 305.00% ￥76,976.55 ￥57,333.17 ￥47,803.48 ￥42,309.67
租赁筹资动态分析表租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 10 租金年利率 26%每期应付租金 28.86 租期 10期 末按 年 支 付
租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 7 租金年利率 39%每期应付租金 43.32 租期 7摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 303.25 203.25 100.000 100.001 43.32 39.00 4.32 95.682 43.32 37.31 6.01 89.673 43.32 34.97
租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2 辅助列表每年付款次数 1 支付间隔期 1 支付方式总付款期数 7 租金年利率 10% 期初每期应付租金 20.54 租期 7 期末摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 143.78 43.78 100.000 100.001 20.54 10.00 10.54 89.462 20.54 8.95 11.59 77
租赁筹资分析模型租赁项目名称 新世纪销售展厅租金 ￥1,800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 8.00%租赁年限 15年付款期数 2总付款期数 30每期应付租金 ￥104,094.18实际总付租金 ￥3,122,825.35双变量模拟运算模型￥104,094.18 10 15 20 255.00% ￥115,464.83 ￥85,999.75 ￥71,705.22 ￥63,464.5
租赁筹资分析模型 租赁筹资现金流量分析租金总额（万元） 100 年末 租金支付额 避税额 税后现金净流量 现值支付租金方式 先付 0 21.99759982 21.99759982 21.9976每年付款次数 1 1 21.99759982 7.259208 14.73839188 14.03656租金年利率 5 2 21.99759982 7.259208 14.73839188 13.368
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