公司财务部岗位职责-资本预算主管一、岗位名称：资本预算主管二、直接上级：财务经理三、1二、资本预算专员岗位职责职责1协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责3根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析1一、资本预算主管岗位职责职责[ Tag ]
公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -资 本 预 算 主 管一 、 岗 位 名 称 ： 资 本 预 算 主 管 二 、 直 接 上 级 ：财 务 经 理 三 、 条件 要 求 ：1熟 悉 国 家 财 经 法 律 、 法 规 、 章程 和 方 针 、 政 策 ；2财 务会计专 业 或 金 融 专 业 ， 掌 握 财 务 管 理 、 金 融 等 专 业 知 识
一、资本性支出预算表（一）资本性支出预算表-设备及其他资本性支出预算表-设备及其他编制时间：预算期间： 单位：元本期预计购置量 预计本期支付金额设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款 单位 单价 数量 金额预计支付前期欠款预计支付本期欠款合计其中：上旬中旬下旬项目编号及名称备注制表：
1二、资本预算专员岗位职责职责 1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责 3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责 4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责 5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责 6 编制集团总体预算平衡方案职责 7 按时进行下一年度预算的编制工作职责 2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理2
资本支出预计表年 月份 资料提供部门：金 额 备 注月份 月份 月份机械设备 机械设备 机械设备项 目 土地及房 屋 内购 外购 什项设备预 付工程定金土地及房 屋 内购 外购 什项设备预 付工程定金土地及房 屋 内购 外购 什项设备预 付工程
1一、资本预算主管岗位职责职责 1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责 3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责 4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责 5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责 6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责 7 负责向董事会解答
资本性支出预算表（一）资本性支出预算表-设备及其他资本性支出预算表-设备及其他编制时间：预算期间： 单位：元本期预计购置量 预计本期支付金额设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款 单位 单价 数量 金额预计支付前期欠款预计支付本期欠款合计其中：上旬中旬下旬项目编号及名称备注制表：
资本结构弹性总托分析表单位：元项 目 年初数 年末数 差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公益金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资 融资合计弹性 资本结构弹性（ ）融 资 合 计弹 性 融 资 合 计
最佳现金余额第1页最佳现金持有量模型现金总量T 500,000每次交易成本b 180 最佳现金余额 34,641有价证券利率r 15% 总成本 5,196最佳现金持有量分析表现金余额 30000 35000 38000 42000 50000 55000持有成本 2250 2625 2850 3150 3750 4125交易成本 3,000.00 2,571.43 2,368.42 2,142
明细分类账Page 1科目代码 科目名称 日期 业务日期 凭证字号 参考信息 摘要 业务编号 结算方式4001 实收资本 1/1/2009 年初余额6/30/2009 6/30/2009记 - 97 股份转让6/30/2009 6/30/2009记 - 97 股份转让6/30/2009 6/30/2009记 - 97 股份转让6/30/2009 6/30/2009记 - 97 股份转让6/30
实收资本（股本）清查明细表编制单位: 基准日：序号股东单位出资方式 投入日期 币种 原币金额 本位币账面数 会计技术差错 发生时间 基准数清查资产损失金额已用未分配利润、盈余公积、资本公积弥补金额尚需弥补资产损失金额实收资本弥补金额弥补后金额1 2 3 4=1-2 5 6 7=5-6 8 9=4-81 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.004
资本公积及未分配利润调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、资本公积形成原因二、历年利润及分配调查说明：调查结论
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 实收资本（股本）审定表被审计单位： 索引号： QA1 项目： 实收资本（股本） 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：股东名称 期末 账项调整 重分
资本性支出预算表生产设备编制时间2002.5.28 .预算期间：2003 单位: 元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量 预计本期支付金额 项目编号及名称 备注单位 单价数量金额 预计支付前期欠款预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬审核 制表
各部门资本性预算明细汇总表编制部门： .第 张，共 张 单位: 元部门 项目编号 项目总金额 预计本期支付今额 累计付款 备注预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬生产技术部上海制药部职能部门合计其中： 行政部 运营部研究院供应部质监部财务部人力资源部营销人力资源中心总裁办开发部研发部销
资本性支出预算表办公设备及其他编制时间 .预算期间： 单位: 元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量 预计本期支付金额 项目编号及名称 备注单位 单价数量金额 预计支付前期欠款预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬审核 制表
资本性支出预算表基建工程编制时间预算期间：项目名称 合同编号 合同总金额 累计已付款 预计本期工程款 预计本期支付金额 其中:上旬 中旬 下旬 项目编号及名称 备注审核 制表
资本负债预算表序号 项目类别 具体项目 2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 合计 一季度 二季度 三季度 四季度1流动资产货币资金 02 短期投资 03 应收票据 04 应收股利 05 应收利息 06 应收帐款 07 其他应收款 08 预付帐款 09 应收补贴款 010 存货 011 待摊费用 012 长期债权投资 013
200X年度固定资产增加预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元固定资产名称 规格型号 使用部门 全年合计第一季度1月 2月 3月合计单位负责人:
资本性支出预算表长期投资部门： 年 月 日项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额附注：部门领导： 制表