对外筹资预算表编制单位：年度单位：万元项目序号上年数本年增加数本年减少数本年预算数筹资费用一、短期筹资10.000.000.000.000.00（一）短期借款投资额年利率修正内部收益率投资收益￥-500000.009.50%第一年￥90000.00第二年￥100000.00再投资收益率第三年￥115[ Tag ]
28 现金预算表项 目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年期初现金余额加：销货现金收入可供使用现金减：各项支出直接材料直接人工制造费用营业费用所得税购买设备股利支出合计现金多余或不足向银行借款还银行借款借款利息合计期末现金余额制表： 主管
二、生产成本预算表产品名称 产量（单位）项目名称 年度预算 单位产品生产成本一、直接材料成本 单位 总耗量单价（元） 总金额（元）上年度实际本年度预算差异情况说明1.原材料2.燃料、动力3.外购半成品4.修理用备品备件小计 -标准工时 总工时 工时工资 总金额二、直接人工成本三、分配制造费用四、生产成本总计填制说明1.本表按产品填列，一产品一表，多个产品可增加表页2.本表
现金收支预算表项目 时间第一年1 月2月3月 4 月月11月12月合计第二年总计1. 回款金额（回款金额）2. 销售费用（1） 广告费（2） 佣金3. 项目成本支出（支付金额）（1） 土地费用（2） 前期费用（3） 基础设施费（大小市政等费用）（4） 建安成本（5） 配套设施（6） 开发间接费4. 费用支出（1） 经营与管理费用（2） 财务费用 利息支出 其他5. 税金
直接成本预算表直接成本预算表编制部门： 编制日期：第 张，共 张 预算期间：直接材料 直接人工 预算直接成本产品名称及规格 生产数量每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 单位成本 总成本合计制表： 审核
生产成本预算表产品名称 产量（单位）项目名称 年度预算 单位产品生产成本一、直接材料成本 单位 总耗量单价（元） 总金额（元）上年度实际本年度预算差异情况说明1.原材料2.燃料、动力3.外购半成品4.修理用备品备件小计 -标准工时 总工时 工时工资 总金额二、直接人工成本三、分配制造费用四、生产成本总计填制说明1.本表按产品填列，一产品一表，多个产品可增加表页2.本表产品
一、生产销售预算表期初库存 生产数量 销售数量 销售价格（元） 销售收入（元）名称单位上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预测上年度实际本年度预算差异情况说明合计填制说明 本公司年度生产、销售计划可按产品系列或品类明细填列
1管理费用预算表上年度支出序号 科目实际支出 预算本年度预算 备注1 工资2 福利费3 社会保险费养老保险金医疗保险金4 培训费5 差旅费6 车辆使用费7 办公费日常办公用品支出通信费水电费其他8 会务费9 税费车船使用税印花税其他税费10 其他
研发项目投入预算表部门名称：技术发展中心序号 项目编号 项目名称2004年批准预算 2005年批准预算 完成情况预算总额 累计支出 上年结余 本年新增 预算总额 预计完成 以后年度估计尚需支出(D)估计全案支出总额(A) 1-10实际 11-12预计 全年预估 完成比例 (B) (C) (B)+(C) (年/月) (A)+(C)+(D)123456789101112131415161718192
对外筹资预算表编制单位： 年度 单位：万元项目 序号 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用一、短期筹资 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）短期借款 2其中：银行借款 3非银行金融机构借款 4（二）短期企业债 5（三）其他短期筹资 6二、长期筹资 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）长期借款 8其中：银行借款 9非银行金融机
投资额 年利率 修正内部收益率投资收益 ￥-500,000.00 9.50%第一年 ￥90,000.00第二年 ￥100,000.00 再投资收益率第三年 ￥115,000.00 12%第四年 ￥130,000.00第五年 ￥140,000.00 7%第六年 ￥148,000.00 11
购买成本 年利率 购买后的年数 回报450000 5% 1 800002 1000003 1180004 1320005 1400005年后的回报总值： ￥487,116.65
投资收益预算表编制单位： 年度 金额单位：元项 目 投资金额 投资比例 核算方法 投资收益 备注上年实际 本年预算 增减额增减率（%）栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8合 计一、对全资子公司投资小计二、对控股企业投资小计三、对参股企业投资小计表内公式：6栏=（5-4）栏；7栏=（64）栏
投资预算表部门名称：计划财务部项 目 投资金额 情 况 说 明
燃料及动力采购资金预算表制表部门： 预算期间：项目 预计期初库存量 预计期初资金占用 本期耗用数量 本期采购数量 预计期末库存量 单价 本期采购资金 预计期末资金占用上旬 中旬 下旬 合计煤 00油类 000水 0电 0合计 0 0 0
现金收支预算表部门： 日期： 年 月 日2008年 收 支 类 别 摘 要 收 入 支 出月 日总 计 0 0主管领导： 审核： 经办人
融资预算表编制部门：计划财务部 .项目 前期累计数 预计本期融资 预计本期还款 预计本期累计数银行借款其中：短期借款长期借款应付票据其中：银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票其他票据
融资预算表编制部门： .第 张，共 张 单位: 元项目 前期累计数 预计本期融资 预计本期还款 预计本期累计数银行借款其中：短期借款长期借款应付票据其中：银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票其他票据应付债券
资本性支出预算表长期投资部门： 年 月 日项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额附注：部门领导： 制表
资金预算表序号 项目名称 具体明细 2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 合计 一季度 二季度 三季度1经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 02 收到的租金 03 退回的增值税 04 收到除增值税以外的其他税费返还 05 收到的其他与经营活动有关的现金 08 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.009 购
采购资金预算表类别 预计期初资金占用 本期预增采购资金 预计耗用量 预计期末资金占用上旬 中旬 下旬 合计原材料 0 0包装物 0 0备损件 0 0其它物料 0 0合计 0