账务核对与平衡检验现金账务核对比较账簿期初余额本期借方发生额本期贷方发生额现金日记账60000.0047050.0051450.00现金总账60000.0047050.00会计科目表序号科目性质科目代码总账科目明细科目余额方向1资产类1001库存现金借21002银行存款借3100201银行存款建设银[ Tag ]
今年我公司根 据集团加强成本控制的统一部署，采 取各种措施强化内部管理，增收节支。 半年来，通过增产增收措施，在提高 劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好的效益。根据我公司的具体情况，现将利润指标进行初步分析。影响因素 单位 本年 16 月实际 上年同期实际 本年比上年销售收入 万元 522677 392700 +129977销售成本率 83.26 82.97 +0.29销售现
目 录Excel 在财务管理中的高级运用 .1一、Excel 真的难学吗？ .1（一）会摁计算器就会操作 Excel
119 成本差异统计表生产通知号码产品名称生产数量计划实际原料成本差异（%）计划实际物料成本差异（%）计划实际人工成本差异（%）计划实际制造费用差异（%）售价计划实际毛利差异
十九、费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计： 出纳： 主管批示经费
十九、项目资金周（增项）计划表项目资金周（增项）计划表编报单位： 申请日期： 年 月 日序号 款项名称 数量 单价 金额 付款日期 收款单位 备注l2345678910ll合计责任人 签名 日期 审核意见商务经理项目经理商务合约部工程技术部物资部财务部总经济师副总经理总经理
项目甘特图表任务 开始时间 所需时间（天） 完成时间系统分析 8/1 5 8/4软件项目计划 8/5 5 8/8需求分析 8/4 6 8/8软件设计 8/9 40 9/18编码 9/10 25 10/5软件测试 9/13 23 10/5编写文档 10/6 3 10/9软 件 项 目 甘 特 图系 统 分 析软 件 项 目 计 划需 求 分 析软 件 设 计编 码软 件 测 试编 写 文 档9
1001033.451E+69 41001 12
记 账 凭 证年 月 日 凭证号： 付摘要会 计 科 目借方金额 贷方金额科目编码 总账科目 明细科目1001 库存现金 ￥ 153,700.00应付红利 2251 应付保单红利 股东红利 ￥ 58,000.001002 银行存款 ￥ 485,000.00应付薪酬 2211 应付职工薪酬 员工薪酬 ￥ 124,556.00附件
固定资产清单公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 部门名称 类别名称 固定资产名称 规格型号 开始使用日期 使用年限 单位1 管理部门 房屋及建筑物 办公楼 混合 99.01.02 402 管理部门 房屋及建筑物 食堂 98.12.02 403 管理部门 房屋及建筑物 乙型房 99.01.02 404 管理部门 运输设备 轻型载货汽车 YG1030CS 00.10.01 12 辆5
转账凭单编号： 2012-000012012 年 8月 8对方单位 宏图三胞联想专卖店转账金额￥286,500.50 百 十 万 千 百 十 元 角(大写） 贰捌万陆仟伍佰零伍角 2 8 6 5 0 0 5开户银行 中国工商银行清溪路支行（付款单位章）账 号 6222 3048 0083 9562转账支票号 转2012ABED00011到期日期 2012/8/8摘 要 支付电脑
100
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/30 办公室 工作服 1 ￥130.00 ￥130.00 张欢2007/10/27 人资部 传真纸 3 ￥15.00 ￥45.00 王赫2007/10/23 办公室 订书机 2 ￥25.00 ￥50.00 荆京2007/10/23 运营部 打印纸 2 ￥50.00 ￥100.00 佳雪2007/10/22 财务部
会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 1123 预付账款 借9 1231 其它应收款 借10 1241 坏账准备 贷11 1401 材料采购
资本公积及未分配利润调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、资本公积形成原因二、历年利润及分配调查说明：调查结论
账务核对与平衡检验现金账务核对比较账簿 期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额现金日记账 60,000.00 47,050.00 51,450.00现金总账 60,000.00 47,050.00 51,450.00是否平衡 相符 相符 相符银行存款账务核对比较账簿 期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额银行存款日记账 60,000.00 17,550.00 66,200.00银行存款总账
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
一、公司行政财务后勤仓库部门/人员之（管理费用）明细分类说明1/3项 目 1、核算内容 备注或例外工 资 工资/奖金/津贴/补贴/年终加薪/加班工资/其他与受雇相关的实惠支出 请参阅国税函20093号文福利费会餐中餐工作餐出差餐费/食堂用品/食堂菜金燃料水电娱乐电影戏剧/体育活动/集体旅游/游览费/节日活动奖品 生产人员列入生产成本中所得税福利部门（食堂浴室理发室托儿所疗养院）的设
阳光集团制作人: gy 2017/6/27 第 1 页员工资料表编号 姓名 性别 年龄 学历 籍贯 任职时间 部门AB001 安静 女 27 专科 济南 2002/7/1 市场部AB002 宋京 男 25 本科 滨州 2002/7/15 行政部AB003 李好 女 23 本科 西安 2006/3/1 办公室AB004 王率 男 27 本科 兰州 2001/6/10 策划部AB005 高朋 男