流动资金管理界面第1页赊销策略分析模型最佳现金持有量分析模型最优经济订货批量模型流动资金管理模型选择分析模型流动资金管理界面第2页流动资金管理模型赊销策略分析第存货经济批量扩展模型（陆续到货）基本数据区存货名称A材料B材料C材料D材料材料全年需要量A28000300004100036000每次订货费[ Tag ]
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 主任设计师 签字日期： 部门：产品设计研究所 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：总设计师 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平： 经历：5 年相关经历专业知识：弹箭设计专业任职条件业务了解范围：公司产品设计、工艺流程、公司设备状况、国内加工工艺方法，协作单位产品加工状况。职位目的：依据研究所下达的分系统设计项目任
建筑企业流动资金借款合同借款单位： 法定代表人： 职务： 地 址： 邮码： 电话： 贷款单位： 法定代表人：
流动资金借贷合同合同编号：贷款方：借款方：保证方：为明确借贷责任，恪守信用，特签订本合同。（1）贷款种类：。（2）借款金额：（大写）圆整。（3）借款用途：&
流动资金外汇借贷合同合同编号：借款人： 贷款人： 借款人因出口生产需要，向贷款人申请流动资金外汇贷款，经贷款人审查同意发放。双方为保证贷款的顺利实施，并维护各自的经济权益，特签订本合同如下：一、贷款金额： 万美元，包括应付利息 万美元。二、贷款期限： 年，自第一笔用汇之日起至还清全部
1 / 1流动资金管理制度1.企业的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。2.要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3.除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。4.严格遵守不得挪用流动资金进行基建
流动资金管理制度第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按 1：2的规定。第三条 超储物资商品，除经批准为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料以减少占用流
最佳现金余额第1页最佳现金持有量模型现金总量T 500,000每次交易成本b 180 最佳现金余额 34,641有价证券利率r 15% 总成本 5,196最佳现金持有量分析表现金余额 30000 35000 38000 42000 50000 55000持有成本 2250 2625 2850 3150 3750 4125交易成本 3,000.00 2,571.43 2,368.42 2,142
销售与利润管理模型销售业绩分析Page 2销售业绩分析模型集 团 总 销 售 分 析北 京东 北新 疆湖 南销 售 业 绩 分 析销 售 增 长 情 况 分 析销 售 分 析返 回销售业绩分析Page 3销 售 业 绩 分 析销 售 增 长 情 况 分 析销 售 分 析返 回日期销售网点产品名称 单价 数量 金额 客户销售员1/24/99 北京 电风扇 100 800 80,000 当代商场 王
运营资本最优规划管理模型最 优 订 货 批 量 决 策企 业 集 团 营 运 决 策巧 克 力 生 产 决 策企业存货基本数据存货名称 甲材料 乙材料 丙材料 丁材料材料年需要量D 18,000 20,000 30,000 25,000一次订货成本K 25 25 25 25单位储存成本C 2 3 4 3每日送货量P 100 200 300 250每日耗用量d 20 30 40 25数量折扣d
投资指标第1页投 资 决 策期间 A方案 B方案 C方案净现金流量 净现金流量 净现金流量0 -20,000 -9,000 -12,0001 11,000 1,000 4,0002 14,000 5,000 5,0003 5,500 4,600净现值 1570 174 -775内含报酬率 15.57% 10.90% 6.38%修正内含报酬率 14.72% 11.14% 8.24%现值指数
筹资界面第1页对比分析筹 资 决 策 分 析 模 型租 赁 分 析筹资界面第2页中财公司分期偿还借款分析模型借款种类 工业贷款借款金额 15,200借款年利率 8%借款年限 2每年还款期数 2总付款期数 4每期偿还金额 4,187.45中财公司分期偿还贷款双变量分析表借款年利率 总付款期数4,187.45 4 8 12 16 246.60% 4,118.59 2,192.83 1,554.5
最佳现金持有量决策模型 单位：元方案A 方案B 方案C现金持有量 20000 50000 90000机会成本率 10% 10% 10% 10机会成本 2000 5000 9000短缺成本 14000 7000 2000总持有成本 16000 12000 11000方案A 方案B 方案C最佳持有:方案CTRUE TRUE TRUE方案A 方案B 方案C现金持有量 20000 50000 90
存货经济批量扩展模型（陆续到货）基本数据区存货名称 A 材料 B 材料 C 材料 D 材料材料全年需要量A 28000 30000 41000 36000每次订货费用b 30 50 45 42单位储存成本c 3 2 5 4每日送货量P 160 180 240 220每日消耗量d 30 27 34 42单价s 20 23 32 28分析区存货名称 A 材料 B 材料 C 材料 D 材料存货经济批量
流动资金管理界面第1页赊销策略分析模型最佳现金持有量分析模型最优经济订货批量模型流 动 资 金 管 理 模 型选 择 分 析 模 型流动资金管理界面第2页流 动 资 金 管 理 模 型赊销策略分析第3页应收帐款赊销策略分析模型基本数据区原方案销售额 100000销售利润率 20%应收帐款的机会成本 15%项目 原方案 方案A 方案B销售额增减量 0 20000 30000平均收帐期 45 60
固定资产更新决策模型资金成本： 10% 所得税税率： 40% 设备净现值差：旧设备： 新设备：初始投资 40000 净现值 初始投资预计使用年限 10 51554.70006 预计使用年限已使用年限 5 已使用年限残值 0 变现收入 残值折旧方法 直线法 10000 折旧方法旧设备剩余使用年限 1 2 3 4销售收入 50000 50000 50000 50000付现成本 30000 30000