2投资预算表

  融资预算表

融资预算表融资预算表编制部门：第 张，共 张 单位：元项 目 前期累计数 预计本期融资 预计本期还款 预计本期累计数银行借款其中：短期借款长期借款应付票据其中：银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票其他票据应付债券

1融资预算表 2投资预算表 利润预算表 融资预算表2 投资预算表 融资预算表 还贷预算表 

  13资金运用预算表

13 资金运用预算表月份 来源预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额合计 合计备注审核： 填表

资金运用 资金运用预算表1 2投资预算表 资金运用预算表 利润预算表 资金运用日报表 投资预算表 13总裁办公室费用预算 资金预算表 还贷预算表 财务指标运用规范 资金运用月报表 销售资金预算表3 13燃料及动力需求预算表 资金运用表2 13资金运用预算表 资金运用月报表 2 资金运用表 

  14采购资金预算表

14 采购资金预算表日期：本期预增采购资金类别 预计期初 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末 资金占用原材料 包装物 备损件 其他物料 合计 审批人： 制表人

采购资金预算表 2投资预算表 利润预算表 采购分类账1 投资预算表 资金预算制度 14采购资金预算表 资金预算作业流程 资金预算作业准则 资金预算管理规定 常用公文格式资金预算制度 资金预算表 14收支预算表 采购分类账2 还贷预算表 采购分类账 燃料及动力采购资金预算表 十四备品备件及其他物料采购预算表 销售资金预算表3 八采购资金预算表 采购资金审批流程 14行政事务部费用预算 采购预算编制方案 5 资金与预算作业准则 采购资金审批流程 2 

  14．燃料及动力采购资金预算表

14.燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表部 门 ： 预 算 期 间 ： 年 月 编 号 ：本 期 采 购 资 金项 目预 计 期初 库 存量预 计 期初 资 金占 用本 期 耗用数 量本 期 采购 数 量预 计 期末 库 存量单价 上 旬 中 旬 下

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  八、采购资金预算表

八、采购资金预算表采购资金预算表本期预增采购资金类别 预计期初资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末资金占用原材料包装物备损件其他物料合计制表： 审核

采购资金预算表 2投资预算表 利润预算表 预算部2 投资预算表 资金预算制度 14采购资金预算表 资金预算作业流程 资金预算作业准则 常用公文格式资金预算制度 资金预算表 还贷预算表 年收支预算表 燃料及动力采购资金预算表 收支预算表 销售资金预算表3 八采购资金预算表 采购资金审批流程 资金与预算作业准则 采购资金审批流程 2 

  燃料及动力采购资金预算表

燃料及动力采购资金预算表燃料及动力采购资金预算表制表部门： 预算期间：本期采购资金项目预计期初库存 量预计期初资金占用本期耗用数量本期采购数量预计期末库存 量单价 上旬 中旬 下旬 合计预计期末资金占用煤油类水电合计制表： 审核

采购资金预算表 2投资预算表 现金预算表 预算部2 投资预算表 14采购资金预算表 资金预算作业流程 资金预算作业准则 资金预算管理规定 常用公文格式资金预算制度 资金预算表 还贷预算表 年收支预算表 发电燃料成本完成情况分析 十六燃料及动力需求预算表 燃料及动力采购资金预算表 收支预算表 销售资金预算表3 八采购资金预算表 燃料动力费用分配 采购资金审批流程 13燃料及动力需求预算表 资金预算文案 燃料及动力需求预算表 资金与预算作业准则 采购资金审批流程 2 

  资金收支预算表

资金收支预算表月 月 月 月 月 月项目 金额%金额%金额%金额%金额%金额%说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机械设备外购预付工程定金资本支出其他原料、物料内购原材料外购材料支出其他支出经 讫工工缴制造费用推销费用管理费用财务费用常费用其他其他支出合计资

2投资预算表 资金收支预算表 资金收支预算执行考核表 现金预算表 投资预算表 14收支预算表 还贷预算表 年收支预算表 补贴营业外收支预算 现金收支预算表 收支预算表 资金收支实际与预算比较表1 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 年度收支预算表 现金收支预算表1 资金收支的一般程序 月份工会收支预算结算表 资金收支实际与预算比较表 2 

  资金运用预算表(1)

资金运用预算表编 码 版 本名 称 资金运用预算表 页 次 修改状态收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期

资金运用 资金运用预算表1 2投资预算表 资金运用预算表 资金运用日报表 现金预算表 投资预算表 资金预算表 还贷预算表 年收支预算表 收支预算表 资金运用月报表 销售资金预算表3 资金运用表2 13资金运用预算表 资金运用月报表 2 资金运用表 

  资金运用预算表

资金运用预算表月份收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注

资金运用 资金运用预算表1 2投资预算表 资金运用预算表 资金运用日报表 现金预算表 投资预算表 还贷预算表 年收支预算表 收支预算表 资金运用月报表 资金运用表2 13资金运用预算表 资金运用月报表 2 资金运用表 

  采购资金预算表

采 购 资 金 预 算 表采 购 资 金 预 算 表单 位： 元本 期 预 增 采 购 资金类 别预 计期 初 资 金占 用 上旬 中旬 下 旬 合 计预计 耗用 量预计 期末 资金 占用原材料包装物备损件其他 物 料合 计制表： 审 核

采购资金预算表 2投资预算表 现金预算表 投资预算表 资金预算制度 14采购资金预算表 资金预算管理规定 常用公文格式资金预算制度 资金预算表 还贷预算表 年收支预算表 燃料及动力采购资金预算表 收支预算表 销售资金预算表3 八采购资金预算表 采购资金审批流程 资金预算文案 采购资金审批流程 2 

  销售资金预算表 (3)

销售资金预算表预算部门： 单位：元销售支出月份销售收入 交通费 运输费 差旅费 招待费 邮电费 广告费 合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总 计

采购资金预算表 2投资预算表 现金预算表 楼盘销售表2 楼盘销售表1 投资预算表 资金预算制度 资金预算作业准则 销售授权委托书 常用公文格式资金预算制度 资金预算表 还贷预算表 年收支预算表 楼盘销售表 收支预算表 数码产品销售表 电热水器销售 销售资金预算表3 八采购资金预算表 企业资金预算规划求解 资金预算文案 农夫果园饮品销售表 资金与预算作业准则 资金收支实际与预算比较表 2 

  2 投资预算表

投资预算表部门名称：计划财务部项 目 投资金额 情 况 说 明

2投资预算表 无形资产投资预算流程2 投资预算表 无形资产投资预算流程 店铺投资预算表 

  对外筹资预算表

对外筹资预算表编制单位： 年度 单位：万元项目 序号 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用一、短期筹资 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）短期借款 2其中：银行借款 3非银行金融机构借款 4（二）短期企业债 5（三）其他短期筹资 6二、长期筹资 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）长期借款 8其中：银行借款 9非银行金融机

2投资预算表 筹资预算报告 投资预算表 店铺投资预算表 对外筹资预算表 筹资分界点评价 筹资预算报告范本 

  店铺投资修正内部收益率预算表

投资额 年利率 修正内部收益率投资收益 ￥-500,000.00 9.50%第一年 ￥90,000.00第二年 ￥100,000.00 再投资收益率第三年 ￥115,000.00 12%第四年 ￥130,000.00第五年 ￥140,000.00 7%第六年 ￥148,000.00 11

2投资预算表 文件189内部收益法投资评价模型x 现金预算表 投资预算表 店铺投资预算表 内部收益率法 内部收益率 店铺投资修正内部收益率预算表 收益最大化的投资组合 使用MIRR函数计算修正内部收益率 内部收益率法评价投资方案 对外筹资预算表 

  店铺投资预算表

购买成本 年利率 购买后的年数 回报450000 5% 1 800002 1000003 1180004 1320005 1400005年后的回报总值： ￥487,116.65

2投资预算表 无形资产投资预算流程2 现金预算表 投资预算表 无形资产投资预算流程 店铺投资预算表 店铺投资修正内部收益率预算表 对外筹资预算表 

  投资收益预算表

投资收益预算表编制单位： 年度 金额单位：元项 目 投资金额 投资比例 核算方法 投资收益 备注上年实际 本年预算 增减额增减率（%）栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8合 计一、对全资子公司投资小计二、对控股企业投资小计三、对参股企业投资小计表内公式：6栏=（5-4）栏；7栏=（64）栏

2投资预算表 投资收益 投资收益明细表一 现金预算表 投资收益预算 投资预算表 投资收益模拟测算器 店铺投资预算表 3投资收益预算 投资收益管理制度2 3-2-4-09损益类投资收益 收益最大化的投资组合 投资收益预算表 投资收益预测表 投资收益分析表 投资收益管理制度 投资收益预测表1 对外筹资预算表 投资收益明细表二 投资收益分析表 3 

  投资预算表

投资预算表部门名称：计划财务部项 目 投资金额 情 况 说 明

2投资预算表 无形资产投资预算流程2 投资预算表 无形资产投资预算流程 店铺投资预算表 对外筹资预算表 

  融资预算表 (2)

融资预算表编制部门：计划财务部 .项目 前期累计数 预计本期融资 预计本期还款 预计本期累计数银行借款其中：短期借款长期借款应付票据其中：银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票其他票据

1融资预算表 2投资预算表 现金预算表 融资预算表2 投资预算表 融资预算表 房地产项目融资 融资工作总结报告3 店铺投资预算表 融资工作总结报告 年收支预算表 融资工作总结报告2 收支预算表 BOT融资英法海峡隧道工程 对外筹资预算表 

  资本性支出预算表——长期投资

资本性支出预算表长期投资部门： 年 月 日项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额附注：部门领导： 制表

长期投资与收益关系表 长期投资月报表1 2投资预算表 长期投资 长期贷款双变量模拟运算 长期贷款返还计划 资本支出预计表1 一资本性支出预算表 资本成本 投资预算表 长期投资明细表2 资本性支出预算表基建工程 店铺投资预算表 预算与实际支出明细表 长期投资明细表4 还贷预算表 年收支预算表 资本性支出预算表办公设备及其他 现金支出预算表 收支预算表 资本性支出审计方案 资本性支出预算表长期投资 长期投资明细表3 资本性支出预算表生产设备 研发费支出预算表 长期投资明细表 对外筹资预算表 资本支出预计表 项目支出预算情况 资本负债预算表 资本性支出预算表