资源描述
财 务 科 日 报 表编号： 单位：现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入小 计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐主要支出借 款小 计提款支票开出活期提款 （本日借款 元）日后的预定进帐 票据支付 （本日偿还 元）（借入净额 元）记账情形小 计本日余额定期存款甲种存款活期存款 银行、税务关系日后的预定支出小 计 年 月 日（本日收进 元）（本日结存 元）（本日开出 元）（累计余额 元）财 务 科 日 报 表票 据 支 付借 款（本日借款 元）（本日偿还 元）（借入净额 元）记账情形银行、税务关系
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