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中 航 地 产 股 份 有 限 公 司关 于 在 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 的风 险 处 置 预 案第 一章 总则第一条 为有效防范、 及时控制和化解中航地产股份有限公 司 （以下简称 “公 司” ） 及下属子公司在中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称 “中航财司”）存款的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。第 二章 风 险 处置 组 织 机
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宁 夏 英 力 特 化 工 股 份 有 限 公 司在 国 电 财 务 有 限 公 司 存 款 风 险 的 应 急 处 置 预 案第 一章 总则第一条 为有效防范、及时控制和化解宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称 “公司” ） 在国电 财务有限公司 （以下简称 “财务公司” ） 存款 的资金风险， 保障资金安全， 保证资金的流动性、 盈利性， 特制定本风险处置预案。 根据深圳证券交易所相关规
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飞 亚 达 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司关 于 在 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 的 风 险 处 置 预 案第 一章 总则第一条 为有效 防范、 及时控制 和化解 飞亚达 （集团） 股份有 限公司 （以下 简称“公 司” ） 在中航 工业集团 财务有 限责任 公司（以 下简称 “中航 工业财务公 司” ）存款的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预
现金银行存款日记账年 月 科目:凭证日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方 余额方向 金额
公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采
银行存款余额调节表户名:账号: 填表日期:项目 金额 项目 金额银行存款日记账余额 银行对账单余额调节后余额 调节后余额制表: 日期
银行存款日记账2007年 开户行：中国工商银行 账号：月 日 凭证类别 凭证号 结算方式 票据号码 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2 1 银付 601 现支 #5646781 提现金 现金 60002 1 银收 601 信汇 收销货款 应收账款 149502 2 现付 601 转支 邮寄费 管理费用 48.352 2 银付 604 转支 #248459 支付包装物款 包装物 18242 5
人民币定期存款一本通姓 名 开户日期帐 号 密 码开户行序 号 存入日 存 期 自动转存 金 额 利 率 备 注合计: 0.00外币定期存款一本通姓 名 开户日期帐 号 密 码开户行序 号 存入日 存 期 币种 金 额 利 率 备 注合计: 美元 0.00 港币 0.00 日元 0.00欧元 0.00 英镑 0.00 其它
开 户 银 行 列 表中 国 银 行 中 国 农 业 银 行中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行银 行 日 记 账 汇 总 表银行存款日记账开户行： 中国银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100201 银行存款-中国银行2010/12/2 001 提取现金 100201 银行存款-中国银行2010/12/7 005 购买设备 100201 银行存款
银行存款余额调节表企业：天祥科技有限公司 银行：中国共商银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 ￥18,750.00 银行对账存款余额 ￥23,875.00加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ￥3,000.00 1.存入转账支票 ￥1,125.002.存款利息 ￥750.00减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 ￥375.00
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银行存款余额调节表企业：天祥科技有限公司 银行：中国工商银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 ￥18,750.00 银行对账存款余额 ￥23,875.00加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ￥3,000.00 1.存入转账支票 ￥1,125.002.存款利息 ￥750.00减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 ￥375.00
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