缴款单编号：2012-8-0012012年8月1日交款单位芜思创长征有限实业公司任公司总计金额￥161791.00百十万千百十元角分(大写）1617911销售缴款单【表单27-11】销售缴款单厂商年月日页数承购客户订单编号金额品名数缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）壹万圆整百十万千百十元角分[ Tag ]
1 / 1销售缴款单【表单 27-11】 销售缴款单厂商 年 月 日 页数承购客户订单编号金额品名 数量 单价 美元 人民币佣金 印花手续费汇费邮费交付电报费 合计实际缴款：记事：经理： 科长： 财务： 缴款人
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1 / 1销售缴款单【表单一】 销售缴款单厂商 年 月 日 页数承购客户订单编号金额品名 数量 单价 美元 人民币佣金 印花手续费汇费邮费交付电报费 合计实际缴款：记事：经理： 科长： 财务： 缴款人
销货缴款单日期 年 月 日厂商 年 月 日承接客户订单编号单 价 金 额元/单位佣 金 印花交 手 续 费汇 费付 邮 费电 报 费实际缴款：记 事：经 科
缴 款 单编号： 2012-8-0012012 年 8 月 1 日交款单位 芜思创长征有限实业公司任公司总计金额￥161,791.00 百 十 万 千 百 十 元 角 分(大写） 1 6 1 7 9 1 0 0摘 要 本日营业额（收款单位章）票面金额 张数 金额 票面金额 张数 金额100 1500 150000 5 35 17550 200 10000 2 25 5020 45 900
缴款单编号： 年 月 日交款单位总计金额（大写） 壹万圆整 百 十 万 千 百 十 元 角 分1 0 0 0 0 0 0摘 要（收款单位章）卷别 把数 金额 卷别 把数 金额百元 1 10000 二元五十元 一元十元 角五元 分缴款人： 复核：
收文件登记处理簿编号 收文日期来文单位事由 批办意见移送记录承办部门及结果归档记录借 库 产 品 装 箱 验 收 单收货单位 项目编号 借库单号收货地址收 货 人 联系电话 发货日期序号物 料编 码 品名 规格单位 数量 箱号备注仓管 仓库主管 分公司仓管 项目负责人我方已按照上述物料清单中所列的品种及数量进行了验收，品种、数量无误，外包装无损坏。我方已按照上述物料清单中所列的品种及数量
产品单位利润比较图表产品名称 销售利润 销售数量 单位利润 单位利润排名产品A 74528.1 200.0 372.6 3产品C 27808.8 50.0 556.2 2产品A 93592.1 500.0 187.2 4产品B 54798.6 420.0 130.5 5产品E 118560.0 185.0 640.9 13 7 2 . 6 5 5 6 . 2 1 8 7 . 2 1 3 0 .
固定资产移转单财产编号： DX-35 日期：中文名称 复印机 购置日期 2011/1/1 使用年限英文名称 数 量 1 净残值率规格型号 NP3020 厂 牌 华硕 已折旧金额购入价格 ￥30,220.00 已使用年数 1 本年折旧额存放地点移出 二车间备 注 设备重修调配移入 管理部门附属设备 无备 注 无移入部门负责人 张笑 移出部门负责人 卢明辉财产管理部负责人 魏欢欢
应收账款逾期日报表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人凯斯达表业股份有限公司 2012/1/1 12100 4,900 刘丽凌志公司 2012/1/1 12101 468,004 刘丽飞鸿公司 2012/1/1 12102 765,519 刘丽永丰有限责任公司 2012/1/1 12103 25,026 刘丽长城公司 2012/1/1 12104 1,005,057 陈媛炭
安全库存量预警表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/6/30制表部门 品管部 单位 元材料编码 材料类别 规格型号 单位 月初余额 本月入库数量 本月出库数量 月末结余数量 最低安全库存量DZ0001 电阻 25 支 500 2200 2333 367 500DZ0002 电阻 32 支 10000 950 7864 3086 2800DZ0003 电阻 100 支 820 1
基本信息贷款时间 2013/1/1贷款金额 ￥150,000.00贷款利率 8.14%贷款年限 2企业可承受最高月还款额 ￥7,000.00最优还款方式 等额本金还贷法方案1：等额本息 方案2：等额本金月份数 每月偿还额 月份数 月利率1 ￥6,793.68 1 0.67%2 ￥6,793.68 2 0.67%3 ￥6,793.68 3 0.67%4 ￥6,793.68 4 0.67%5 ￥6
问题账款报告基本资料栏客 户 名 称亚马逊卓越有限公司 办 公 电 话公 司 地 址芜湖市鸠江区135号 移 动 电 话负 责 人 李霞 联系人开 始 往 来 时 间 2006/2/1 交 易 项 目平
滞存发生原因代码 原因 说明A 正常品 正常品库存时间超过3个月B 质变 正常品库存时间超过3个月但有质变C 质量因素 因质量或其他因素未能出售D 次级品 每批生产所发生的次级品存储超过3个月E 客户取消订单F 超制G 生产发生次级品材料进出存季报表合 计 金 额 151,724.55 1,672,198.35 146,726.10材料 材料 名 称 单 上 年 结 存 本 季
2009年9月11日电汇 加急 中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23日 期 业务类型 汇款方式 收 款 人全 称 账 号 开 户 银 行东海拉尔发电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处海拉尔热电厂 12 22中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23123,456,789.01 1 主营业务收入 东海拉尔发电厂 11金