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现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00 ￥24,875.00财务部审核意见签字年 月 日 盖章总经理审核意见签字年 月 日 盖章财务部审核意见单位：元现金余额￥8,800.00￥6,200.00￥3,200.00￥6,925.00￥6,925.00￥6,925.00现金余额日报表财务部审核意见签字年 月 日 盖章总经理审核意见签字年 月 日 盖章财务部审核意见
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