借款单2012年8月1日借款部门行政部借款人肖杰使用部门款项类别现金支票支票号码借款用途（理由）购买办公用品借款金额(大写)壹万元整￥10000银行短期借款明细表序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限（天）还款日期2工商银行流动资金借款201213￥56000.00902012425中国银行流[ Tag ]
本月到期借款月报表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天）还款日期 借款年利率5 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 75000 180 2012/7/30 5.85%10 工商银行 项目借款 2012/4/17 260000 90 2012/7/16 5.85%3 中国银行 项目借款 2012/1/20 100000 180 2012/7/1
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201
借款单2012 年 8 月 1 日借款部门 行政部 借款人 肖杰 使用部门款项类别 现金 支票 支票号码借款用途（理由） 购买办公用品借款金额 (大写) 壹万元整 ￥10,000.00还款方式 办公用品购买清单批准人 周立 财务核准 财务审核 部门审核附件(张) 备 注 用于购买办公桌椅注：本单由会计室使用并管理。行政部借款单2012 年 8 月 1 日购买
企业所得税年度纳税申报表附表一收入明细表填报时间：年 月 日 金额单位:元（列至角分）行次 项 目 1 一、销售（营业）收入合计（213）2 （一）营业收入合计（38）3 1.主营业务收入（4567）4 （1）销售货物5 （2）提供劳务6 （3）让渡资产使用权7 （4
产品利润率趋势图表时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月利润率 9% 16% 13% 17% 23% 26% 35% 22%产 品 利 润 率 趋 势 图 表1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月0 %5 %1 0 %1 5 %2 0 %2 5 %3 0 %3 5 %4 0 %y = 0 . 0 1 7 9 x
坏帐损失明细表填表日期: 金额单位: 元(列至角分)行次 项目 会计金额 税收金额 纳税调整额1 期初坏账准备金额 12,580.00 4,500.00 *2 本期核销的坏账损失 8,000.00 2,950.003 本期收回已核销的坏账损失 4,860.00 1,250.00
坏账的提取与计算客户名称 客户类别 办事处 应收账款 欠款到期日天翼电信终端有限公司 运营商 运营商 4,900 2012/5/5北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司 运营商平台 运营商 468,004 2012/5/20中移鼎讯通信股份有限公司北京分公司 运营商平台 运营商 765,519 2012/5/28内蒙古松联通讯有限责任公司 运营商平台 运营商部 25,026 2012/6/12北京
收文登记处理簿编号 收文日期 来文字号 事由 批办意见 移送记录 承办部门 归档记录00010002000300040005000600070008000900100011001200130014发文登记处理簿编号 发文日期 发文字号 发文部门 密级 收文单位 签收人0001 2007/12/10 SH2007192 销售部 一级 谭氏集团 谭功强0002 2007/12/10 SH200
固定资产增加单财产编号： DX-89 新增日期： 2012年6月10日中文名称 电脑 取得日期 2012/6/12 资产成本记录英文名称 数 量 5套 设备内容 数量规格型号 (ST486DX-33) 资产原值 ￥39,750.00厂 牌 苹果 使用年限 5存放地点 管理部门 月折旧额 ￥563.13 合 计附属设备 无备 注 该新增固定资产新增当月投入生产使用，采用直线法
材量存量计划表材料编码 每月用量平均每 每日最 现有库存订货数量 最低存量 平均存量日用量 高用量 数量DZ0001 6000 200 205 6000 14000 20000 140DZ0002 6000 200 230 12500 7500 20000 75DZ0003 600 20 25 1452 548 2000 5.48DZ0004 600 20 32 1200 800 2000 8D
企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)行次 准备金类别 期初余额 本期转回额 本期计提额 期末余额1 2 3 41 坏（呆）账准备 12595 5601 5215 122222 存货跌价准备 64,516 7,564 1,798 58,7243 *其中：消耗性生物资产减值准备 - - -4 *持有至到期投资减值准备 6677
销售记录年 月 日 发货单位 编码 品牌2012 5 1 永嘉家居有限公司 A-001 宜家2012 5 2 永嘉家居有限公司 A-002 宜家2012 5 5 百家汇家居世界 A-003 宜家2012 5 7 永嘉家居有限公司 A-004 宜家2012 5 8 利耘大商场 B-001 丰穗家具 2012 5 15 永嘉家居有限公司 B-002 丰穗家具 2012 5 5 布洛克家居 B-003
安全库存量预警表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/6/30制表部门 品管部 单位 元材料编码 材料类别 规格型号 单位 月初余额 本月入库数量 本月出库数量 月末结余数量 最低安全库存量DZ0001 电阻 25 支 500 2200 2333 367 500DZ0002 电阻 32 支 10000 950 7864 3086 2800DZ0003 电阻 100 支 820 1
银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ￥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ￥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ￥29,000.00 90 2012/7/1410
长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6
长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率￥-43,503.69 2 3 46% ￥-136,359.22 ￥-93,527.45 ￥-72,147.877% ￥-138,272.95 ￥-95,262.92 ￥-73,807.038% ￥-140,192.31
等额摊还法还款计划表 借款金额（万元） 100借款期限（年） 10借款年利率（%） 5.58%期数 年偿还额 支付利息 偿还本金 剩余本金总计 ￥133.18 ￥33.18 ￥100.000 ￥100.001 ￥13.32 ￥5.58 ￥7.74 ￥92.262 ￥13.32 ￥5.15 ￥8.17 ￥84.093 ￥13.32 ￥4.69 ￥8.63 ￥75.474 ￥13.32 ￥4.21
长期借款筹资单变量模拟运算公司名称：华云信息有限公司 制表时间：2012-7-30执行日期： 单位：元长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69借款额 每期应偿还金额￥250,000.00 ￥-43,503.69￥350,000.00 ￥-60,905.17￥500,000.00 ￥-87,007.38