产品销量预测月份产品销量指数平滑预测标准误差131730.00233370.0031730.00330340.1533370.00435020.0030340.15535220利用指数平滑法预测财务费用年份财务费用（万元）a=0.3（阻尼系数0.7）a=0.7（阻尼系数0.3）Y一次平滑Y二次平滑参[ Tag ]
利用指数平滑法预测销售费用年份 销售费用（万元）一次指数平滑法a=0.9（阻尼系数0.1） 标准误差 a=0.4（阻尼系数0.6） 标准误差2001 ￥332.032002 ￥338.212003 ￥330.012004 ￥328.382005 ￥320.722006 ￥310.662007 ￥209.952008 ￥206.11a=0.1（阻尼系数0.9） 标准误差利用指数平滑法预测销售费用一
生产成本指数预测分析某产品生产资料生产期间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10产量（万件） 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305生产成本（万元） 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177产量与生产成本预测生产期间 13 14 15 16目标产量（万件） 341.47 354.48 367.99 382.02目标
利用指数平滑法预测财务费用年份 财务费用（万元）a=0.3（阻尼系数0.7） a=0.7（阻尼系数0.3）Y一次平滑 Y二次平滑 参数1 参数2 预测值 Y一次平滑 Y二次平滑 参数1 参数2初始值2001 ￥372.002002 ￥389.212003 ￥420.012004 ￥443.382005 ￥461.002006 ￥480.002007 ￥499.002008 ￥521.00预测值利
因 素 分 析 法 预 测 成 本历史成本数据 预测成本额产品单位成本 104.95 成本项目 成本降低率直接材料占总制造成本的百分比 82.00% 直接材料 0.68%直接人工占总制造成本的百分比 6.00% 直接人工 0.00%制造费用占总制造成本的百分比 12.00% 制造费用 2.63%产品成本总降低率 3.31%预测影响成本各因素变动值产品产量 12000 预测产量按上年单位成本计算的
2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360
指数法预测2006年下半年日常费用一、使用OGEST线性拟合函数预测月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计7 16081.61 7672.79 6468.23 10190.03 4261.26 2151.98 46825.918 16911.57 7976.63 6206.21 10012.79 4194.00 2234.29 47535.49849 17784.37 8292
生产成本指数预测分析某产品生产资料生产期间 1 2 3 4 5 6 7产量（万件） 200 210 220 230 240 250 260生产成本（万元） 135 138 141 144 147 150 153产量与生产成本预测生产期间 13 14 15 16目标产量（万件） 326.912177340.135687353.894085368.209006目标成本预测（万元） 174.34527
2012年上半年日常费用统计公司名称 华云信息有限公司 单位：月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费1 12724.5 7650 8400 12046 55002 15836.8 5450 7654 12326 51003 10041.8 5230 7354 11846 43004 11516 6050 7034 12346 51005 15696 7150 7004 11846 5700
产品销量预测月份序号 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 315782 33250 315783 30188 32581.24 34900 31145.4185 35100 33398.1672 2745.8317156 32800 34419.26688 2751.9342477 31690 33447.70675 2557.0260148 33880 32393.0227 1693.9248
各月销售额 单位：万元 各月销售额 单位：万元月份 月份 实际销售额1 1 282 2 303 3 354 4 375 5 426 6 447 7 498 8 489 9 5010 10 5211 11 6312 12 77 各月销售额 单位：万元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896
指数平滑法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额一次指数平滑 二次指数平滑 三次指数平滑 标准误差1 991,000.002 958,500.00 991,000.003 912,035.00 961,750.00 991,000.004 899,663.00 917,006.50 964,675.00 991,000.005 1,006,107.00 901,397.35 921,773
主营业务利润表年份 月份 主营业务利润2010 1 2010 1 32690.002 2 36007.853 3 31300.234 4 36012.005 5 36212.006 6 33912.002011 1 2011 1 32801.902 2 34992.003 3 38002.004 4 40912.005 5 45778.006 6 42088.002012 1
产品销量预测月份 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 31730.002 33370.00 31730.003 30340.15 33370.004 35020.00 30340.155 35220.00 35020.00 3355.1247896 32920.00 35220.00 3220.8170317 31809.75 32920.00 3012.8057818 34000.00 318
销售额预测表格产品销售资料时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月季节影响因素 1 2 3 4 5 6 7 8销售额（万元） 45.8 44.5 47.5 53.7 57.4 58.8 65.3 72.3回归分析区域 预测区域回归模型选择 方程表达式 系数计算结果 未来期数 第1期 第2期一元线性模型 2 Y=A+BX A B R2 影响因素 1 2一元指数模型 Y=ABX #REF
主营业务收入趋势分析与预测2012年上半年主营业务收入 2012年下半年主营业务收入预测月份 实际主营业务收入（万元） 月份1 268.95 72 288.5 83 312.68 94 290.2 105 302.56 116 315.33 12主 营 业 务 收 入 趋 势 分 析 与 预 测1 2 3 4 5 62 0 02 5 03 0 03 5 0y = 7 . 1 8 8 6 x
多元线性回归模型预测生产产量生产产量数据时间 1 2 3 4 5 6 7影响因素1 289 293 311 326 324 334 347影响因素2 134 146 149 153 140 159 162生产产量（万件） 160 163 181 188 196 214 223多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果未来预测值 第1期影响因素预测值1 291Y=A+BX1+C
根据计划产量预测存货量时间 1 2 3 4 5 6 7 8产量 278 282 300 315 320 323 336 343存货量（万件） 117 194 279 369 424 462 543 621多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果 未来预测值 第1期 第2期Y=A+BX A B R2 计划产量 400 410-1784.3576.929697860.98873
各月销售额 单位：元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896 4.0374256 44 40.1688 5.2332667 49 42.85064 4.6718778 48 47.155192 5.469669 50 47.7465576 4.21135110 52 49.3239673 3.81253811 63
投资方案现金流量表贴现率 8% 单位：元年份 方案1现金流量 方案2现金流量 方案3现金流量0 -270000 -250000 -3200001 60000 40000 690002 70000 50000 660003 82000 60000 750004 80000 70000 870005 76000 80000 900006 64000 83000 770007 56000 87000