投资项目可行性分析公司名华云信息有限公司单位元投资项目名称开发新产品贴现率0基准投资回收期8期初投入金额（万元）300基准投资收益率15%平均年净现金流量（万元）57.53投资项目可行性分析投资项目开发新产品贴现率0基准投资回收期8期初投入金额（万元）280基准投盗收益率15%平均年净现金流量（万元[ Tag ]
投资处置文件资料审核制度第 1 条 为了加强投资处置文件资料的管理，确保投资处置真实、合法，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及长期股权投资处置的所有人员。第 3 条 本制度中所指的投资处置是指因各种原因公司将长期股权投资做出收回、转让或核销等相关处置。第 4 条 本制度所指的投资处置文件资料包括：1.与投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单；2.因被投资企业破产等原因不能
计算平均收益率年份 0 1 2 3 4 5 6收益情况（万元） -120 10 20 45 55 30 26平均收益率 25.83%计算项目的回收期年份 0 1 2 3 4 5 6各年份的现金流量（万元） -120 5 15 30 60 30 20累计现金流量（万元） -120 -115 -100 -70 -10 20 40累计现金流量为正数的年份是： 5项目的回收期为（年） 4.33
2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位：元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.2842577.1 51183.39销量A 产品 单位：件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位：件 150 120 100 86 68 48 68定
资产负债表编制单位：资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 2622583.58 1003862.00 应付福利费其他应收款 1042071.58 416710.35 应付
投资项目可行性静态指标分析模型投资项目 购买新厂房贴现率期初投入金额（万元） 预计基准投资回收期年平均净现金流量（万元） 预计基准投资收益率实际投资回收期 项目可行性实际投资收益率 项目可行性
光华项目投资公司历年投资回报利润表投资项目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年房地产开发 16.90% 18.10% 16.70% 16.10% 15.20% 15.40%品牌服装代理 13.20% 14.60% 15.62% 14.70% 14.90% 15.10%旅游 14.60% 12.90% 13.70% 12.60% 14.80% 13.50%运输
年次 投资成本 净收益0 -150000.001 50000.002 80000.003 120000.004合计 -150000.00 250000.00年贴现率 内部报酬率 0.2610%26%￥795.7121 11年次 期末投资成本 净收益0 -10000.001 2500.002 4500.003 6500.00合计 -10000.00 13500.00年贴现率 净现值 795.71
项目可行性分析投资项目 开发新产品贴现率 0 基准投资回收期 8期初投入金额（万元） 280 基准投盗收益率 15%平均年净现金流量（万元） 50投资回收期（年） 6 投资可行性 可行投资收益率 17.86% 投资可行性 可行
投资项目可行性分析公司名 华云信息有限公司 单位 元投资项目名称 开发新产品贴现率 0 基准投资回收期 8期初投入金额（万元） 300 基准投资收益率 15%平均年净现金流量（万元） 57.53投资回收期（年） 6 投资可行性 可行投资收益率 19.18% 投资可行性 可行财务部意见 总经理意见签字 签字盖章 盖章年 月 日 年 月 日 备注
净现值法投资分析模型投资项目 购买A设备贴现率 6.40%期初投入金额 ￥1,000,000.00年运行费用 ￥80,000.00预计期末残值 ￥20,000.00投资回收期（年） 5净现值 ￥298,687.18投资方案现金流量表公司名称 华云信息有限公司贴现率：年份 购买国产现金流量0 (￥1,000,000.00)1 ￥100,000.002 ￥350,000.003 ￥500,000.0
内部收益率法评价投资方案投资方案现金流量表公司名称 华云信息有限公司贴现率：年份 购买日本设备线现金流量0 (1,000,000.00)1 100,000.002 350,000.003 500,000.004 700,000.005 800,000.006 (18,000.00)方案评价贴现率 方案120% 223,993.1630% (24,284.40)35% (107,019.21)38
项目投资可行性分析公司名称 华云信息有限公司投资新厂房资金投资新厂房资金 年利率 日期￥3,000,000.00 7.25% 2012/7/12012/10/12012/12/12013/3/12013/6/12013/9/1可行性分析净现值 ￥49,599.37 是否值得投资内部收益率 9.49% 是否值得投资追加投资新设备可行性分析投资金额 时间 增加收入￥50,000.00 2013/4
股票投资组合分析模型原始数据无风险利率 5.50% 市场总风险率 4.50% 市场总收益率组合分析市场指数 每股风险率 权数 加权股票1 0.38 0.35 12.55% 0.047697573股票2 1.35 0.15 40.89% 0.552018389股票3 1.29 0.2 30.12% 0.388579088股票4 1.6 0.4 16.44% 0.262965537合计 100
投资方案现金流量表贴现率 8% 单位：元年份 方案1现金流量 方案2现金流量 方案3现金流量0 -270000 -250000 -3200001 60000 40000 690002 70000 50000 660003 82000 60000 750004 80000 70000 870005 76000 80000 900006 64000 83000 770007 56000 87000
投资项目敏感性分析原始数据：年份 0 1 2 3 4现金流入： ￥0.00 ￥75,000.00 ￥79,000.00 ￥80,000.00 ￥775,000.00销售收入 ￥75,000.00 ￥79,000.00 ￥80,000.00 ￥775,000.00期末残值 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00现金流出 ￥208,000.00 ￥80,000.00 ￥80,00
投 资 方 案 比 较单位：万元年份初始投资 净现金流量 净现值 获利指数 内部收益率0 1 2 3项目A -100 20 35 165 63.2026695 1.63202669 35.58%项目B -100 65 65 85 70.3546374 1.70354637 47.85%内部收益率 12.00%结论： 选择项目B
投 资 方 案 优 选 单位：万元方案 A B C D初始投资 205 255 150 220年净现金流量 30 35 22 32寿命期（年） 22 32 25 28净现值 ￥24.34 ￥28.91 ￥22.55 ￥35.50内部收益率 12.00%选择方案 方案D
企业所得税年度纳税申报表附表四投资所得（损失）明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次 投资资产种类被投资企业所在地占被投资 被投资企业 投资收益（持有收益）应补税的投 投资转