公司2012年5月会计凭证2012年凭证种类编号凭证类别及编号摘要借方月日账户名称金额51转1转1结转材料费用材料3000.001现收1现收1提现现现金日记账年凭证对方科目摘要借方贷方借或贷余额月日字号亿千百十万千百十元角分亿千百十万千日期编号部门摘要借方贷方余额2008111销售部上年结转2000[ Tag ]
库存现金日记账的登记与核对（一）库存现金日记账的启用日记账的启用账簿封面上写明单位名称和账簿名称以及所属的年份，在账簿扉页上填写“账簿启用表”账簿扉页上应当附启用表，内容包括启用日期、账簿页数、记账人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章从第一页到最后一页顺序编定页数，不得跳页、缺号相关人员调动时，应当注明交接日期、接办人员或者监交人员姓名，并由交接双方人员签名或者盖章（二
会计科目表序 编号 会计科目1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 其他应收款11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404
日期 编号 部门 摘要 借方 贷方 余额2008/1/1 1 销售部 上年结转 2000 20002008/1/1 2 一车间 上年结转 4000 60002008/1/1 3 销售部 出售废旧包装物 200 62002008/1/2 4 一车间 预领差旅费 300 59002008/1/3 5 销售部 销售产品 2000 7900部门销售部一车间二车间财务部
出纳现金日报表日期:2005年1月1日 单位:人民币元项目 金额 备注本日 本月累计 本年累计本日收入营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00个人还款 500.00 500.00 500.00保证金收入 - - -取款 50,000.00 50,000.00 50,000.00其他收入 120.00 120.00 120.00本日收入合计 90,620.00 90,62
公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采
现 金 日 记 账年 凭证对方科目 摘 要借方 贷方 借或贷余额月 日 字 号 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分账 薄 启 用 平提备用金 ￥1 0 0 0 0 0 1 借 ￥1 0 0 0 0 0 1付钢材采购费 ￥5 8 0 0 0 0 借 ￥4 2 0 0 0 1过 次
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项目 实际值 变化后变化率（%） 控制条 值 项目 变化率销售量（件） 1000 1030 3 58 销售量（件） 3单价（元） 100 103 3 50 单价（元） 3变动成本（元/件） 50 48.5 -3 50 变动成本（元/件） -3固定成本（元） 5000 4850 -3 50 固定成本（元） -3利润 45000 51285 0.1396667
销量成本资料月份 销售量（件） 销售成本（元）1 46.32 15436 SUMMARY OUTPUT2 55.34 164303 52.38 26512 回归统计4 57.15 17465 Multiple R0.9385635 55.47 16983 R Square 0.8809016 54.63 17427 Adjusted R Square0.8689917 63.72 19632 标
日期 编号 部门 摘要 借方 贷方 余额2008/1/1 1 销售部 上年结转 2000 20002008/1/1 2 一车间 上年结转 4000 60002008/1/1 3 销售部 出售废旧包装物 200 62002008/1/2 4 一车间 预领差旅费 300 59002008/1/3 5 销售部 销售产品 2000 7900部门销售部一车间二车间财务部部门 (全部)值行标签 借方发生额
各月销额 单位：元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 303 35 314 37 345 42 38 3.6968466 44 41 3.3665027 49 45 3.6968468 48 47 2.943929 50 49 2.4494910 52 50 1.41421411 63 55 4.79583212 77 64 8.888194移 动 平 均
各月销售额 单位：元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896 4.0374256 44 40.1688 5.2332667 49 42.85064 4.6718778 48 47.155192 5.469669 50 47.7465576 4.21135110 52 49.3239673 3.81253811 63
各月销售额 单位：元月份 实际销售额1 282 303 354 375 426 447 498 489 5010 5211 6312 77实 际 销 售 额1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 201 02 03 04 05 06 07 08 09 0月 份实际销售额实 际 销 售 额预 测 销 售 额
各月销售额 单位：元月份 实际销售额 SUMMARY OUTPUT1 282 30 回归统计3 35 Multiple R0.9479884 37 R Square 0.8986815 42 Adjusted R Square0.8885496 44 标准误差 4.6305087 49 观测值 128 489 50 方差分析10 52 df SS MS F11 63 回归分析 1 1901.83
目标利润预测模型 单位：元项目 实际数值 预测数值销售量（件） 10000 8571.429单价（元/件） 100 100变动成本（元/件） 65 70固定成本（元） 300000 350000目前利润（元） 50000目标利润（元
第1页现 金 帐2008年凭证号 摘 要借 方 贷 方借或贷余 额月 日1 1 1 上年结转 6,000.00 借 -1 1 2 出售废旧包装物 200.001 2 3 预领差旅费 300.001 3 4 销售产品 2,000.001 本月合计 2,200.00 300.001 本年累计 8,200.00 300.00
高低点法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575产销量最高点 750 575产销量最低点 500 500预测方程系数a 350预测方程系数b 0.32008预测值 800 590
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000应收账款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求无形
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575回归方程系数a 332.6320432回归方程系数b 0.3159438922008预测值 800 585.387157