贷款偿还进度分析公司名称华云信息有限公司单位：元贷款基本资料贷款金额￥250000.00贷款期限8贷款利率8.00%年偿还额￥43503.69月偿还额￥3534.17计划还款额贷款基本资料贷款金额200000贷款期限5贷款利率6.50%年偿还额￥48126.91月偿还额￥3913.23计划还款额实际[ Tag ]
逆算利率和贷款额模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/31逆算利率:函数法 逆算利率：单变量求解贷款总额 ￥300,000.00 贷款总额 ￥250,000.00贷款期限 20 贷款期限 15可承受月偿还额 1800 可承受月偿还额 1800.00可承受年利率 3.89% 可承受年利率 3.60%逆算贷款额：函数法 逆算贷款额：单变量求解需要贷款总额 ￥1,483,586.66
分 期 偿 还 借 款 分 析 借款金额 70,000.00借款年利率 5.00% 50借款年限 10每年还款期数 12总还款期数 120每期偿还金额 742.46期数 每期偿还金额 合计利息 本金1 291.67 450.79 742.462 289.79 452.67 742.463 287.90 454.56 742.464 286.01 456.45 742.465 284.11 458
主营业务收入趋势分析与预测2012年上半年主营业务收入 2012年下半年主营业务收入预测月份 实际主营业务收入（万元） 月份1 268.95 72 288.5 83 312.68 94 290.2 105 302.56 116 315.33 12主 营 业 务 收 入 趋 势 分 析 与 预 测1 2 3 4 5 62 0 02 5 03 0 03 5 0y = 7 . 1 8 8 6 x
外币存款与汇率相关性分析存入资金(美元） 10000存款利率 6.37%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.997467月份 汇率 本金 利息1 6.56 65600.00 348.232 6.65 66848.23 354.853 6.41 64454.85 342.154 6.43 64642.15 343.145 6.42 64543.14 342.626 6.40 64342.62
2006年7月上旬生产计划及完成进度分析日期 7月1日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日实际产量 5120 6589 7582 12000 12800 14230 16890 18000 22000 25800 25000计划目标 200000累计生产量 166011完成比例 83.01%8 3 . 0 1 %完 成 比
贷款基本资料贷款金额 200000贷款期限 5贷款利率 6.50%年偿还额 ￥48,126.91月偿还额 ￥3,913.23计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2005 ￥48,126.91 ￥35,126.912006 1 ￥3,913.23 ￥3,019.422 ￥3,913.23 ￥3,035.773 ￥3,913.23 ￥3,052.224 ￥3,913.23 ￥3
月偿还额单变量模拟运算表贷 款 金 额年 利 率贷 款 年 限 月 偿 还 额月偿还额双变量模拟运算表贷款金额 6000000 年利率 6.12% 贷款年限年 利 率5.58% 5.76% 5.85%贷款年限678910111213141516171866.12%月偿还额双变量模拟运算表年 利 率单变量求解贷款期限贷款金额 年利率贷款年限 月偿还金额
偿还贷款方案贷款金额 贷款时间 贷款年利率 贷款年限偿还贷款的金额年初 年末 月初800,000.00 2008/10/5 8.00% 10600,000.00 2009/2/6 7.25% 8500,000.00 2009/10/9 6.56% 10700,000.00 2010/5/12 8.00% 6600,000.00 2011
贷款偿还进度分析公司名称 华云信息有限公司 单位： 元贷款基本资料贷款金额 ￥250,000.00贷款期限 8贷款利率 8.00%年偿还额 ￥43,503.69月偿还额 ￥3,534.17计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2012 ￥43,503.69 ￥40,000.002013 1 ￥3,534.17 ￥5,000.002 ￥3,534.17 ￥3,000.003 ￥3
资本结构风险分析项目 行次 2009年 2010年资本总额 1 1,500,000.00 2,000,000.00其中：负债 2 500,000.00 800,000.00资产负债率 3 33.33% 40.00%权益资本 4 1,000,000.00 1,200,000.00息税前利润 5 750,000.00 1,000,000.00利息费用 6 50,000.00 80,000.00税
企业资金来源结构分析项目 金额自有资金 ￥250,000.00筹措资金长期借款 ￥750,000.00租赁筹资 ￥125,000.00股票筹资 ￥327,500.00债券筹资 ￥62,500.00筹 措 资 金自 有 资 金债 券 筹 资股 票 筹 资租 赁 筹 资长 期 借 款3 48 3 %1 7 %5 0 %8 %2 2 %4 %资 金 来 源 结 构 图自 有 资 金 筹 措 资 金
股票筹资分析模型年份股票发行量（亿股） 股票发行价格（元）A股 H股，N股 B股 A股 H股，N股 B股2007 132.09 356.01 7.1 10.48 5.05 5.222008 149.05 316.75 13.45 13.73 5.05 5.222009 159.07 309.55 15.15 14.93 5.41 5.582010 185.63 345.45 20.15 14.9
存款单利终值计算及资金变化图表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/8/1存入本金 ￥300,000年利率 3.75%存款期限 1终值 ￥311,250日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日本金 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000利息 938 1,875 2,8
普通年金与先付年金本金、利息比较分析公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/8/1贷款资料表贷款额 ￥500,000.00年利率 8.25%贷款期限 5普通年金本息合计 ￥630,272.29先付年金本息合计 ￥582,237.69各年份本金、利息支出比较利息支付比较年份 1 2 3 4普通年金 ￥41,250.00 ￥34,253.63 ￥26,680.06 ￥18,481.68先付年
存款复利终值计算及资金变动分析存入本金 300000.00年利率 3.25%存款期限 1终值 ￥309,896.55日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日本金 300000.00 300812.50 301627.20 302444.11 303263.23 304084.56利息 812.50 814.70 816.91 819.12 821.34 823
贷款金额（元）贷款时间（年）贷款年利率（）200000 10 7.65%第一个月应支付的利息： ￥-1,275.00
贷款偿还方案贷款日期 2008/5/12贷款总额 ￥400,000贷款利率 6.50%贷款年限 20月还款额