文件137销售额预测表

  资金需要量预测表(分项预测)

表 7-4 资金需要量预测表（分项预测）年度资金不变（a） 每元销售收入所需变动资金 （b）流动资产现金应收账款存货小计减：流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30

销量预测 税款预测表 销售预测 销售额预测 开公司需要注意什么 盈利预测说明2 现金预测表1 成本预测 资金需要量预测表分项预测 年销售预测 财务预测的步骤 财务预测分析 添加TREND函数预测 四年收益预测 预测单因素盈亏平衡销量 预测多因素下的盈亏平衡销量 文件137销售额预测表 企业试算资金需要量报告 盈利预测说明.利润表部分 多元线性回归预测生产产量 财务预测 存货量预测 盈利预测说明1 2012年6月成本预测 收益预测表 第7章财务预测 历史成本分预测生产成本 销售预测表 趋势回归法预测 添加FORWCAST函数预测 现金预测2 本量利分析和预测 成本预测表1 函数法预测销售额 预测值与实际值比较分析 资金需要量预测 高低法资金需求量预测 财务预测模板 指数法预测生产成本 盈利预测表 资金收支预测表 未来7日现金预测表 资金需求量预测 财务预测表 文件132资金需要量预测分析 资金需要量预测表按总额预测 销售百分比资金需求量预测 使用散点图预测销售量 成本预测表 资金需求量预测表 

  资金需要量预测表(按总额预测)

表 7-6 资金需要量预测表（按总额预测）年度 产销量（X i） （万件） 资金占用（Y i） （万元） XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6

销量预测 税款预测表 销售预测 销售额预测 开公司需要注意什么 盈利预测说明2 现金预测表1 成本预测 资金需要量预测表分项预测 年销售预测 财务预测的步骤 财务预测分析 添加TREND函数预测 四年收益预测 预测单因素盈亏平衡销量 预测多因素下的盈亏平衡销量 文件137销售额预测表 企业试算资金需要量报告 盈利预测说明.利润表部分 多元线性回归预测生产产量 财务预测 存货量预测 盈利预测说明1 2012年6月成本预测 收益预测表 第7章财务预测 历史成本分预测生产成本 销售预测表 趋势回归法预测 添加FORWCAST函数预测 现金预测2 本量利分析和预测 成本预测表1 函数法预测销售额 预测值与实际值比较分析 资金需要量预测 高低法资金需求量预测 财务预测模板 指数法预测生产成本 盈利预测表 资金收支预测表 未来7日现金预测表 资金需求量预测 财务预测表 文件132资金需要量预测分析 资金需要量预测表按总额预测 销售百分比资金需求量预测 使用散点图预测销售量 成本预测表 资金需求量预测表 

  文件139 指数法预测生产成本

生产成本指数预测分析某产品生产资料生产期间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10产量（万件） 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305生产成本（万元） 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177产量与生产成本预测生产期间 13 14 15 16目标产量（万件） 341.47 354.48 367.99 382.02目标

月末生产成本汇总表 文件07生产产量预算表 生产成本年度比较 生产成本预测 指数平滑 文件111年度生产成本分析表 文件137销售额预测表 文件112年度生产成本趋势分析图表 文件196生产成成本最小化规划求解 多元线性回归预测生产产量 2012年6月成本预测 部门成本预测 文件139指数法预测生产成本 历史成本分预测生产成本 文件114各月生产成本年度比较图表 文件191生产利润最大化规划求解 成本预测表1 指数平滑法预测销售额 文件113生产成本结构分析图 因素成本法预测生产成本 指数法预测生产成本 文件141多元线性回归法预测生产产量 利用指数平滑法预测销售费用 文件194 现金指数法方案评价 文件142 根据计划产量预测存货量 成本预测表 指数法预测企业日常费用 文件118 总成本与明细成本复合图表 文件115 生产成本与产量相关性分析 文件140 因素分析法预测成本 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件140 因素分析法预测成本

因 素 分 析 法 预 测 成 本历史成本数据 预测成本额产品单位成本 104.95 成本项目 成本降低率直接材料占总制造成本的百分比 82.00% 直接材料 0.68%直接人工占总制造成本的百分比 6.00% 直接人工 0.00%制造费用占总制造成本的百分比 12.00% 制造费用 2.63%产品成本总降低率 3.31%预测影响成本各因素变动值产品产量 12000 预测产量按上年单位成本计算的

分析利润因素 企业经济效益分析表 文件157影响利润的因素分析图表 多因素利润敏感性分析 三大主表分析 欠款分析 年龄分析1 预测单因素盈亏平衡销量 预测多因素下的盈亏平衡销量 文件137销售额预测表 假设分析 杜邦分析表 年龄分析 2012年6月成本预测 销量下滑的因素分析 本量利分析和预测 成本预测表1 因素成本法预测生产成本 产销量值分析表 文件132资金需要量预测分析 文件152 影响销售收入的因素分析 文件142 根据计划产量预测存货量 经济效益分析表 单因素利润敏感性分析 两种因素线性预测 成本预测表 文件140 因素分析法预测成本 多因素动态图表 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件133 企业日常费用线性预测

2012年上半年日常费用统计公司名称 华云信息有限公司 单位：月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费1 12724.5 7650 8400 12046 55002 15836.8 5450 7654 12326 51003 10041.8 5230 7354 11846 43004 11516 6050 7034 12346 51005 15696 7150 7004 11846 5700

日常财务处理 文件70费用责任主体ABC分析表 日常费用预测 线性预测企业日常费用 日常收支记录 文件147企业年收入比较表 收发文件登记簿 文件137销售额预测表 企业日常费用管理 多元线性回归预测生产产量 日常费用统计分析 效果文件 线性回归 企业日常费用预测与回归分析 文件139指数法预测生产成本 文件55企业短期负债结构分析表 企业日常资金流程2 日常费用预测表 企业日常资金流程 文件65企业费用ABC分类图表 指数平滑法预测企业日常费用 企业日常财务预算 企业日常费用统计表 移动平均法预测企业日常费用 文件62各部门日常费用汇总表 文件141多元线性回归法预测生产产量 文件61日常费用明细表 文件2 差旅费用报销单 文件142 根据计划产量预测存货量 企业日常费用图表分析 两种因素线性预测 指数法预测企业日常费用 使用图表法预测企业日常费用 文件133 企业日常费用线性预测 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  产品销售额预测分析表

产 品 销 售 额 记 录年份 2009 2010 2011 2012时间序列 1 2 3 4销售额 120000 156000 192000 210000利用直线回归法预测2013年销售额项目 A B R2 预计2013年销售额数值 30600 93000 0.979661017 246000公式 销售额（Y）A*X+B

销售额预测 销售额对比图 产品分析表 财务预测分析 文件137销售额预测表 销售额走势图 销售额统计表1 产品销售额预测分析表 销售额分析 销售额分析表 本量利分析和预测 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 销售额统计表 文件132资金需要量预测分析 销售额增长图表分析 

  使用回归分析法预测销售额

公司销售业绩年份 销售额（万元）2001 4632002002 4718002003 4823102004 4920002005 5021302006 5126852007 5231602008 5398702009 551200

销售额预测 销售额对比图 文件137销售额预测表 销售额走势图 销量与利润总额回归分析 销售额统计表1 利用矩阵法预测销售额 使用直方图分析员工工资 产品销售额预测分析表 多元线性回归预测生产产量 企业生产水平的非线性回归分析 销售额分析 销售额分析表 使用图表比较分析支付金额 线性回归 回归分析法资金需求量预测模型 趋势回归法预测 本量利分析和预测 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 使用LINEST函数预测销售量 销售额统计表 市场满意度回归分析 抽样回归法分析库存数据 文件136销售量与利润总额回归分析 使用回归分析法预测销售额 使用图表法分析销量 回归分析 成本收益与利润间的多变量回归分析 使用散点图预测销售量 移动平均法预测销售额 销售额增长图表分析 

  函数法预测销售额

函数法预测销售额GROWTH函数 LINEST函数月份 销售额 月份 销售额 A值1 991,000.00 1 991,000.00 900,277.132 958,500.00 2 958,500.003 912,035.00 3 912,035.004 899,663.00 4 899,663.005 1,006,107.00 5 1,006,107.006 1,126,101.00 6 1

销售额预测 年度销售额 npv函数 添加TREND函数预测 文件137销售额预测表 销售额走势图 CUMPRINC函数 ACCRINT函数 销售额统计表1 利用矩阵法预测销售额 产品销售额预测分析表 DISC函数 RATE函数 销售额分析表 SYD函数 添加FORWCAST函数预测 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 销售额统计表 pv函数 PMT函数 使用回归分析法预测销售额 移动平均法预测销售额 销售额增长图表分析 

  利用矩阵法预测销售额

公司各季度销售资料年份 季度 销售产品 销售金额20051 冰箱 $4022 冰箱 $7303 冰箱 $1694 冰箱 $65020061 冰箱 $4302 冰箱 $7603 冰箱 $2104 冰箱 $69020071 冰箱 $4602 冰箱 $8203 冰箱 $2834 冰箱 $71020081 冰箱 $5002 冰箱 $9023 冰箱 $2604 冰箱 $732

销售额预测 年度销售额 销售额对比图 利用相对价值法评估公司价值模型的建立 文件137销售额预测表 销售额走势图 销售额统计表1 利用矩阵法预测销售额 利用存货计价方法筹划纳税方案2 产品销售额预测分析表 内插值应用 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 销售额统计表 实例9-2利用函数生成资产负债表 利用名称查询 利用指数平滑法预测销售费用 实例9-4利用查询结果生成资产负债表 利用存货计价方法筹划纳税方案 使用回归分析法预测销售额 移动平均法预测销售额 利用设置单元格格式输入 利用文本型数据输入长数字 

  指数平滑法预测销售额

指数平滑法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额一次指数平滑 二次指数平滑 三次指数平滑 标准误差1 991,000.002 958,500.00 991,000.003 912,035.00 961,750.00 991,000.004 899,663.00 917,006.50 964,675.00 991,000.005 1,006,107.00 901,397.35 921,773

销售额预测 年度销售额 销售额对比图 指数平滑 文件137销售额预测表 销售额走势图 利用矩阵法预测销售额 产品销售额预测分析表 存货量预测 财务费用的指数平滑预测 文件139指数法预测生产成本 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 指数平滑法预测企业日常费用 第13章例13-2指数平滑法计算销售预测 指数法预测生产成本 利用指数平滑法预测销售费用 使用回归分析法预测销售额 移动平均法预测销售额 指数法预测企业日常费用 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件134 移动平均法预测主营业务利润

主营业务利润表年份 月份 主营业务利润2010 1 2010 1 32690.002 2 36007.853 3 31300.234 4 36012.005 5 36212.006 6 33912.002011 1 2011 1 32801.902 2 34992.003 3 38002.004 4 40912.005 5 45778.006 6 42088.002012 1

文件157影响利润的因素分析图表 其他业务利润底稿 计算平均成绩 文件92利润表 移动字段 文件137销售额预测表 主营业务成本 管理费用的移动平均预测 主营业务收支明细表 移动平均 其他业务利润程序表 存货量预测 主营业务收入明细表 文件131利润表结构析 文件158各子公司利润结构图 文件134移动平均法预测主营业务利润 主营业务收支明细表2 1主营业务收入成本毛利程序表 文件138主营业务收入预测与趋势分析 移动平均法预测企业日常费用 主营业务利润预测 文件141多元线性回归法预测生产产量 在不同工作簿中移动和复制工作表 1其他业务利润程序表 十七主营业务成本核算工作流程 文件161 产品单位利润比较图 移动平均法预测销售额 移动和复制公式 中移动子公司绩效考核制度 文件135 指数平滑法预测产品销量 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件135 指数平滑法预测产品销量

产品销量预测月份 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 31730.002 33370.00 31730.003 30340.15 33370.004 35020.00 30340.155 35220.00 35020.00 3355.1247896 32920.00 35220.00 3220.8170317 31809.75 32920.00 3012.8057818 34000.00 318

销量预测 广告投入与产品销量相关分析 产品销量统计表 指数平滑 产品销量表1 产品销量表 预测单因素盈亏平衡销量 预测多因素下的盈亏平衡销量 文件137销售额预测表 竞争产品销量对比分析 产品销量分析表 产品销量分析表1 产品销量分析表3 产品销量预测 产品销售额预测分析表 存货量预测 财务费用的指数平滑预测 文件139指数法预测生产成本 各分店产品月销量表 产品销量统计分析表 竞争产品销量比较图 产品同期销量比 指数平滑法预测销售额 产品销量分析表2 指数平滑法预测企业日常费用 第13章例13-2指数平滑法计算销售预测 指数法预测生产成本 文件141多元线性回归法预测生产产量 利用指数平滑法预测销售费用 文件194 现金指数法方案评价 实际销量与预测销量比较图表 文件161 产品单位利润比较图 产品销量分析表4 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件137 销售额预测表

销售额预测表格产品销售资料时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月季节影响因素 1 2 3 4 5 6 7 8销售额（万元） 45.8 44.5 47.5 53.7 57.4 58.8 65.3 72.3回归分析区域 预测区域回归模型选择 方程表达式 系数计算结果 未来期数 第1期 第2期一元线性模型 2 Y=A+BX A B R2 影响因素 1 2一元指数模型 Y=ABX #REF

销售额预测 年度销售额 销售额对比图 文件137销售额预测表 销售额走势图 产品销售额预测分析表 存货量预测 文件139指数法预测生产成本 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 文件141多元线性回归法预测生产产量 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件138 主营业务收入预测与趋势分析

主营业务收入趋势分析与预测2012年上半年主营业务收入 2012年下半年主营业务收入预测月份 实际主营业务收入（万元） 月份1 268.95 72 288.5 83 312.68 94 290.2 105 302.56 116 315.33 12主 营 业 务 收 入 趋 势 分 析 与 预 测1 2 3 4 5 62 0 02 5 03 0 03 5 0y = 7 . 1 8 8 6 x

业务收入 主营业务收入预测与趋势分析 文件120成本随产量变动趋势分析图表 消费趋势表 文件137销售额预测表 文件112年度生产成本趋势分析图表 消费趋势表1 主营业务成本 利润分配表纵向趋势分析表 主营业务收支明细表 存货量预测 文件81收入明细表 主营业务收入明细表 文件178贷款偿还进度分析 资产负债表项目趋势分析 文件129现金收入结构趋势分析 文件134移动平均法预测主营业务利润 趋势回归法预测 本量利分析和预测 主营业务收支明细表2 消费趋势表3 主营业务收入审计表 1主营业务收入成本毛利程序表 消费趋势表2 文件138主营业务收入预测与趋势分析 主营业务利润预测 年度生产成本趋势分析表 文件141多元线性回归法预测生产产量 十七主营业务成本核算工作流程 文件132资金需要量预测分析 文件75 上半年品均工资趋势图表 文件128 利润总额及构成分析 文件144 销售收入变动趋势分析 文件140 因素分析法预测成本 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件141 多元线性回归法预测生产产量

多元线性回归模型预测生产产量生产产量数据时间 1 2 3 4 5 6 7影响因素1 289 293 311 326 324 334 347影响因素2 134 146 149 153 140 159 162生产产量（万件） 160 163 181 188 196 214 223多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果未来预测值 第1期影响因素预测值1 291Y=A+BX1+C

文件07生产产量预算表 线性预测企业日常费用 最佳产量组合 文件137销售额预测表 文件196生产成成本最小化规划求解 多元线性回归预测生产产量 存货量预测 生产产量预算 线性回归 产量和成本变动图 产量对成本的升降幅度的影响 趋势回归法预测 产量变动对成本升降趋势的影响 文件191生产利润最大化规划求解 产量变动对成本的影响分析 文件141多元线性回归法预测生产产量 文件136销售量与利润总额回归分析 多元目标下深化个人所得税改革的思考 使用回归分析法预测销售额 文件142 根据计划产量预测存货量 回归分析 两种因素线性预测 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件142 根据计划产量预测存货量

根据计划产量预测存货量时间 1 2 3 4 5 6 7 8产量 278 282 300 315 320 323 336 343存货量（万件） 117 194 279 369 424 462 543 621多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果 未来预测值 第1期 第2期Y=A+BX A B R2 计划产量 400 410-1784.3576.929697860.98873

文件185等额本金还法计划表 文件07生产产量预算表 最佳产量组合 存货月报表 计划产量完成进度分析 如何根据两大主表快速编制现金流量表 文件137销售额预测表 存货修订记录 存货量预测 产量和成本变动图 文件50材料存量计划表 产量对成本的升降幅度的影响 产量变动对成本升降趋势的影响 存货盘盈与盘亏处理方法 产量变动对成本的影响分析 文件184等额摊还法计划表 文件141多元线性回归法预测生产产量 根据销售额排名 文件142 根据计划产量预测存货量 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  移动平均法预测销售额

移动平均法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额以8个月数据为基准 标准误差1 991,000.002 958,500.003 912,035.004 899,663.005 1,006,107.00 953,461.006 1,126,101.00 980,481.207 1,095,884.00 1,007,958.008 1,025,655.00 1,030,682.009 1,175

销售额预测 年度销售额 计算平均成绩 移动字段 文件137销售额预测表 销售额走势图 利用矩阵法预测销售额 产品销售额预测分析表 管理费用的移动平均预测 移动平均 文件134移动平均法预测主营业务利润 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 移动平均法预测企业日常费用 在不同工作簿中移动和复制工作表 根据销售额排名 使用回归分析法预测销售额 移动平均法预测销售额 移动和复制公式 销售额增长图表分析 中移动子公司绩效考核制度 

  销售额预测

产品销售资料时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月影响因素 1 2 3 4 5 6 7 8销售额 44.2 42.9 45.9 52.1 55.8 57.2 63.7 70.7回归分析区域 预测区域回归模型选择 方程表达式 系数计算结果 未来期数 第1期 第2期一元线性模型 1Y=A+BX A B R2 影响因素 13 14一元指数模型 Y=ABX 29.3924245.87552

销售额预测 年度销售额 文件137销售额预测表 销售额走势图 销售额统计表1 产品销售额预测分析表 指数平滑法预测销售额 函数法预测销售额 销售额统计表 根据销售额排名 移动平均法预测销售额 

  文件132资金需要量预测分析

产销量与资金变化情况资料公司名称 华云信息有限公司 单位：元年度 产销量（万件） 资金占用量（万元）2007 780 6552008 730 6302009 630 5802010 830 6802011 930 7302012 1030 780高低点法资金需要量预测项目 产销量（万件） 资金占用（万元）产销量高点 1030 780产销量低点 630 580预测方程变量项b 0.50预测方程常数

开公司需要注意什么 资金需要量预测表分项预测 财务预测分析 资金需求量分析 文件137销售额预测表 企业试算资金需要量报告 产品销售额预测分析表 本量利分析和预测 文件34客户信用等级分析表 预测值与实际值比较分析 资金需要量预测 高低法资金需求量预测 文件141多元线性回归法预测生产产量 资金需求量预测 文件132资金需要量预测分析 资金需要量预测表按总额预测 文件142 根据计划产量预测存货量 资金需求量预测表 文件128 利润总额及构成分析 文件140 因素分析法预测成本