年度费用预测表编号：年度：年费用项目1月22008年1月份费用管理部门本月实用本月预算预算余额使用比率厂办68005000-1800136%财务部2503005083%行政办600500-100120%生产车2006年下半年营业费用预算月份广告费展览费销售人员佣金运输费包装费2006年7月12000[ Tag ]
表 10-24 207 年度 MC 公司的制造费用现金支出预算 金额单位：元季度 1 2 3 4 全年 资料来源变动性制造费用分配率 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 见表0-23甲产品 2 460 3 060 3 540 2 856 11 916 见表 10-22乙产品 2 650 4 100 5 100 5 566 17 416 见表 10-22直接人工工
表 10-29 207年度 MC公司销售费用现金支出预算 单位：元季度 1 2 3 4 全年 资料来源甲产品 4 4 4 4 4 见表 10-28单位产品标准费用额 乙产品 5 5 5 5 5 各季可以变动甲产品 800 1 000 1 200 1 000 4 000 见表 10-9预计销售量（件） 乙产品 500 800 1 000 1 200 3 500 见表 10-9甲产品
表 10-31 207 年度 MC 公司财务费用预算 单位：元季度 1 2 3 4 全年 资料来源应计并支付短期借款利息 0 0 75 525 600 见表 10-33应计并支付长期贷款利息 2 400 2 025 1 650 1 650 7 725 见表 10-33应计并支付公司债券利息 0 0 0 2 400 2 400 见表 10-33支付利息合计 2 400 2 025
表 10-23 207 年度 MC 公司的制造费用预算 金额单位：元变动性制造费用 固定性制造费用 资料来源1. 间接材料 10 000 1. 管理人员工资 9 1002. 间接人工成本 7 600 2. 折旧费 15 3473. 维修费 6 145 3. 办公费 6 5004. 水电费 7 280 4. 保险费 3 2005. 其他 4 173 5. 租赁费 3 000合计 35
表 10-28 204 年度 MC 公司销售费用预算 单位：元变动性销售费用 固定性销售费用项目 全年费用额管理人员工资 6 000单位产品标准费用额专设销售机构办公费 15 000项目甲产品 乙产品 宣传广告费 5 000销售佣金 2.5 3 保险费 2 600销售运杂费 1.2 1.5 其他 1 400其他 0.3 0.5 合计 30 000合计 4 5 平均各季数
年度投资收益预测表投资有效期限预计开始日期负责部门投资类别 购置更换设备 开发产品组件 提高生产效率 财务投资投资方案说明1.2.3.4. 利息计算方式年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合 计投资收益分析填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填
采购成本费用年度预算表填报单位： 填报日期： 年 月 日第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计商品名称型号规格 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额预计现金支出 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
年度费用预测表编号： 年度： 年费用项目1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11月12月备注运输费仓储费报关费办公费通讯费差旅费交通费招待费其他费用合计
1成本费用预测方案制定办法第 1 章 总则第 1 条 目的1.规范成本费用预测方案制定流程。2.提高成本费用预测方案制定的效率和质量。第 2 条 成本费用预测方案制定的原则1.服从企业整体战略目标。2.应本着“费用最少、效益最大”的原则，明确成本费用的合理期限，充分考虑成本费用预测的不确定因素，确定成本费用定额标准。第 2 章 成本费用预测方案制定依据和责权单位第 3 条 成本费用预测
成本费用预测方案制定流程1成本费用预测方案制定流程与风险控制图成本费用预测方案制定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3开始如果成本费用预算不符合实际或预算采集的编制基础不准确，可能因成本费用支出超预算而导致企业权益受损如果成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实，可能导致企业财务报告失真并带来风险如
成本费用预测管理制度第 1 章 总则第 1 条 进行成本费用预测的意义1.成本费用预测是进行成本决策和编制成本费用计划的前提。2.成本费用预测是降低产品成本的重要措施，是增强企业竞争力和提高企业经济效益的主要手段。第 2 条 成本费用预测依据1.本企业历史成本费用数据。2.同行业、同类型企业的有关成本费用资料。3.料工费价格变动趋势。4.人力、物力资源状况。5.产品销售情况等。第 3 条
三、年度投资收益预测表投资有效期限预计开始日期负责部门投资类别 购置更换设备 开发产品组件 提高生产效率 财务投资投资方案说明1.2.3.4. 利息计算方式年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合 计投资收益分析填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收
2008年1月份费用管理部门 本月实用 本月预算 预算余额 使用比率厂办 6800 5000 -1800 136%财务部 250 300 50 83%行政办 600 500 -100 120%生产车间 6000 6000 0 100%库房 200 200 0 100%运输队 1280 1500 220 85%销售科 2770 3000 230 92%小计 17900 16500 -1400200
2006年下半年营业费用预算月份 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年7月 12000 35000 188941 69935 598482006年8月 12000 35000 209020 75320 714162006年9月 12000 35000 230574 81100 838342006年10月 12000 35000 253711 87305 971652006年11
2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360
公司日常费用记录表编号 日期 姓名 部门 费用科目 摘要 入额 出额上月余额 ￥ 20,000.001 2011/10/8刘佳芸 财务部 财务费用 银行手续费 ￥ 50.008 2011/10/23李志 财务部 财务费用 利息净支出 ￥ 100.0010 2011/10/27刘佳芸 财务部 财务费用 汇兑净损失 ￥ 120.00财务费用 汇总 ￥ 270.002 2011/10/10张鹏 销售部
产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 800 1000 1500 1200 4500加：预计期末存货 100 150 120 100 470合计 900 1150 1620 1300 4970减：预计期初存货 20 20 20 20 80预计生产量 880 1130 1600 1280 4890直接材料预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年单位产品