企业试算资金需要量报告

企业试算资金需要量报告主管领导：根据您的指示，我们对本部门 2009 年度的资金需要量进行了试算，先现将试算结果公布如下。一、试算数据（1）上年资产总额万元。（2）今年预计销量增加万元，与销售有关的资产增加万元，负债增加万元，零星开支增加万元，明细见附表。二、试算按以上数据计算，我们按照如下公式进行了试算。公式：。结果：。结论：总共需要资金量为万元，比去年增长。以上是报告结果，供参考。财务部年月日