表3-4超常增长的资金来源单位：万元年度20052006200720082009收入1000.资产结构与筹资结构适应性分析上年数本年数长期资产流动资产长期资产52209445233045882224631312275056198447182销售额增长统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11[ Tag ]
资金来源比较表时间： 单位：万元实际数 预计数比较增减资金调度项目金额 金额 金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存 借入外销收入内销收入借出现销票据兑现往来小计加工收入退税收入外销贷款其他收入收入小计贴现借款资本支出土地及房屋信用借款设备分期付款
表 3-4 超常增长的资金来源 单位：万元年度 2005 2006 2007 2008 2009收入 1 000.00 1 100.00 1 650.00 1 210.00 440.00税后利润 50.00 55.00 82.50 60.50 22.00股利 20.00 22.00 33.00 24.20 8.8
经营层持股与收购的资金来源经营者持股与管理者收购的融资过程中，战略投资人和贷款人将是其外部资金的主要提供者。战略投资入主要以股权方式介入，贷款人则以债权方式介入。一、战略投资人战略投资人也叫外部投资者，战略投资人在融资安排中也起着重要作用。其角色经常由投资银行、养老基金和保险公司等机构担任。战略投资人提供超过管理团队收购资金和各种贷款安排的剩余部分。战略投资人的出资可能进行有限的股权参与，但通常
1资金来源运用比较表编制时间：年 月 日 金额单位：万元实际数 预计数比较增减资金调度项目金额 金额 金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存 借入外销收入内销收入借出现销票据兑现往来小计加工收入退税收入外销贷款其他收入收入小计贴现借款资本支出土地及房屋信用借款设备
1金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划资
资金来源运用比较表年 月份项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存 往来（借入）外销收入 往来（借出）内销收入现 销住来 小 计票据兑现 外销贷款加工收入 贴现借款退税收入 信用借款其他收入 计 抵押借款收入 合 计 私人借款资本支出 银行透支土
资金来源运用预计表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元月 月 月 月 月 月项 目金额 % 金额 % 金额 %项 目金额 % 金额 % 金额 %说明事项土地及房屋机器设备现销收入什项设备材料支出劳务收入 预付定金外协加工退税收入 借款偿还薪 资票据兑现 制造费用销售费用财务收入 管
资产结构与筹资结构适应性分析上 年 数 本 年 数长期资产 流动资产 长期资产5,220,944,523 3,045,882,224 6,313,122,7505,619,844,718 2,646,982,030 5,028,775,271长期资金 流动负债 长期资金长 期 资 产 , 5 , 2 2 0 , 9 4 4 , 5 2 3 长 期 资 金 , 5 , 6 1 9
销售额增长统计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2004年 105000 112000 108000 125000 134000 152000 145000 130000 148000 152000 155000 1620002005年 110000 113000 125000 154000 140000 172000 180000 182000 183
华辉集团项目投资收益率增长表（）投资项目 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年房地产 9.6 8.2 3.3 2.9 5渡假村 2.9 1.2 1.7 1.6 1.6酒店 2.7 0.7 1.1 1.3 2游乐场 3.5 2.7 2.4 2.2 3服装 2.5 1.1 1.3 0.9 1.2留学机构 1.7 0.9 1.2 1 0.7房地产渡假村酒店游乐场服装留学机构02
企业资金来源结构分析项目 金额自有资金 ￥250,000.00筹措资金长期借款 ￥750,000.00租赁筹资 ￥125,000.00股票筹资 ￥327,500.00债券筹资 ￥62,500.00筹 措 资 金自 有 资 金债 券 筹 资股 票 筹 资租 赁 筹 资长 期 借 款3 48 3 %1 7 %5 0 %8 %2 2 %4 %资 金 来 源 结 构 图自 有 资 金 筹 措 资 金
资金来源运用比较表项目 实际金额 预计金额 比较增减 资金调度调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减期初现金结存 0住来借入 0 0收入外销收入 0 借出 0 0内销收入 0 0 0现销 0 小计 0 0 0 0 0票据兑现 0借入款项外销贷款 0 0加工收入 0 贴现借款 0 0退税收入 0 信用借款 0 0其他收入计 0 抵押借款 0 0小计 0 0 0 私人借款 0 0支出
华辉集团项目投资收益率增长表（）投资项目 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年房地产 9.6 8.2 3.3 2.9 5渡假村 2.9 1.2 1.7 1.6 1.6酒店 2.7 0.7 1.1 1.3 2游乐场 3.5 2.7 2.4 2.2 3服装 2.5 1.1 1.3 0.9 1.2留学机构 1.7 0.9 1.2 1 0.74 3.5 2.7 2.4 2.2 3