目标利润预测模型单位:元项目实际数值预测数值销售量(件)1000010571.4286单价(元件)100102变动成本(元件)6563固定成本(元)30000目标利润预测模型单位：元项目实际数值预测数值销售量（件）100008571.429单价（元件）100100变动成本（元件）6570固定成本（元[ Tag ]
目标利润决策模型固定成本 200 目标利润 1600单位变动成本 6 应实现的销量 129单价 20 盈亏平衡销量 14单位边际贡献 14 安全边际 114销量 500 安全边际率 0.89利润 6800 经营杠杆系数 1.125决策方案 很安全
目标利润随单价变化决策模型固定成本 200目标利润 2000单位变动成本 1应实现的销量 116单价 20盈亏平衡销量 11单位边际贡献 19安全边际 105.26销量 500安全边际率 0.91利润 9300经营杠杆系数 1.10单价变化 11610 24420 11621 11030 7650 4536 6358 39
哈佛管理导师准备商业计划书辅助工具预测模型目录简介 这张表格基期 第一年估计/实际数据的数据录入表假设 与主要项目相关的假设的数据录入表损益表 预测损益表资产负债表 预测资产负债表现金流量表 预测现金流量表损益表图表 预测损益表图表资产负债表图表 预测资产负债表图表现金流量图表 预测现金流量表图表累计自由现金流 自由现金流量图流量表图表概述计划未来是经理们花费大量时间所做的事。市场经理策划新
销售预测观测值 预测 实际销售额 残差1 41562.37821 9431.8523082 40782.30523 -9243.7891233 41267.3333 458.81419584 42492.22986 -4505.869865 42421.95392 3637.3860846 45621.56123 -981.15642357 42281.40203 -1912.2720288 4
所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示单位名称（在此输入）现金流量预测 加2004年人民币元借/(贷)2002年7月 2002年8月July,2002 August,2002一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 - -收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 - -购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项
目标利润分析法预测数据产量 30000单价 38价内税及附加的平均税率 0.22目标利润 100000目标利润法预测成本总成本 789200单位成本 26.31
年份 月份 主营业务利润 移动平均法预测 标准误差2004 1 2004 1 31578.002 2 34895.85 33236.933 3 30188.23 32542.04 2036.234 4 34900.00 32544.12 2354.855 5 35100.00 35000.00 1667.366 6 32800.00 33950.00 816.242005 1 2005
预测数据 （单位：万元）董事成员 A B C D E F G预测值 620 570 630 590 650 670 510最大值 最小值 平均值 方差中位数 上四分位数 下四分位数标准差级差 四分位差 平均差
目标利润预测模型单位：元项目 实际数值 预测数值销售量 50000 53968.25397单价 75 143变动成本 12 7固定成本 1600000 1350000目前利润 1550000目标利润 1800000利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 50000 60000 20 70单价 75 37.5 -50 0变动成本 12 6 -50 0固定成本
Sub-groups Name (input here) 所属二级单位名称（在此输入）Entitys Name (input here) 单位名称（在此输入）Forecasted vs. Actual 预测 vs. 实际 加 2007/2008In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)Profit and loss account 利润表 差异1 差异2 差异32006年 2007
Sub-groups Name (input here)所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示Entitys Name (input here) 单位名称（在此输入）Cash Flow Forecast 现金流量预测 加2009年In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月July,2007
目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000 10571.4286单价(元/件) 100 102变动成本(元/件) 65 63固定成本(元) 300000 280000目前利润 50000目标利润(元) 70000 目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000单价(元/件) 100变动成本(元/件) 65固
目标利润预测模型 单位：元项目 实际数值 预测数值销售量（件） 10000 8571.429单价（元/件） 100 100变动成本（元/件） 65 70固定成本（元） 300000 350000目前利润（元） 50000目标利润（元
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 4752001 504 4892002 630 5002003 550 5252004 600 5502005 750 575回归方程系数a回归方程系数b2006预测值回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 47520