会计科目表科目代码科目名称1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款112201应收账款_丽饰装饰有限公司112202现金日记账年凭证对方科目摘要借方贷方借或贷余额月日字号亿千百十万千百十元角分亿千百十万千记账凭证汇总表日期凭证号摘要科[ Tag ]
记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码 账户名称 总账代码2013/8/1 0001提取备用金 1001 库存现金 10012013/8/1 0001提取备用金 100201 银行存款建设银行 10022013/8/3 0002报销招待费 6601 销售费用 66012013/8/3 0002报销招待费 1001 库存现金 10012013/8/5 0003采购联想开天电脑 1401
现金银行存款日记账年 月 科目:凭证日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方 余额方向 金额
公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采
记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码 账户名称 总账代码 总账科目2013/8/1 0001提取备用金 1001 库存现金 1001 库存现金2013/8/1 0001提取备用金 100201 银行存款建设银行 1002 银行存款借方金额 贷方金额 2,000.00 2,000.00记账凭证汇总表2013 年 凭证号 摘 要 对方科目 借 方 贷 方
记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码2013/8/1 0001提取备用金 10012013/8/1 0001提取备用金 1002012013/8/3 0002报销招待费 66012013/8/3 0002报销招待费 10012013/8/5 0003采购联想开天电脑 14012013/8/5 0003采购联想开天电脑 222101012013/8/5 0003采购联想开天电脑 1002
会计科目表序 编号 会计科目1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 其他应收款11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404
记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码 账户名称2009/8/1 0001提取备用金 1001 库存现金2009/8/1 0001提取备用金 100201 银行存款建设银行2009/8/3 0002报销招待费 6601 销售费用2009/8/3 0002报销招待费 1001 库存现金2009/8/5 0003采购联想开天电脑 1401 材料采购2009/8/5 0003采购联想开天电
日期 编号 部门 摘要 借方 贷方 余额2008/1/1 1 销售部 上年结转 2000 20002008/1/1 2 一车间 上年结转 4000 60002008/1/1 3 销售部 出售废旧包装物 200 62002008/1/2 4 一车间 预领差旅费 300 59002008/1/3 5 销售部 销售产品 2000 7900部门销售部一车间二车间财务部
会计科目数据 会计科目类别科目代码 科目名称 类别代号 类别名称 类别代号1101 现金 11 速动资产 111102 银行存款建行（甲存） 11 速动资产 121103 银行存款中行（乙存） 11 速动资产 141104 银行存款工行（甲存） 11 速动资产 151105 备用金 11 速动资产 161141 应收票据 11 速动资产 171142 坏账准备应收票据 11 速动资产 1
出纳现金日报表日期:2005年1月1日 单位:人民币元项目 金额 备注本日 本月累计 本年累计本日收入营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00个人还款 500.00 500.00 500.00保证金收入 - - -取款 50,000.00 50,000.00 50,000.00其他收入 120.00 120.00 120.00本日收入合计 90,620.00 90,62
会计科目表科目代码 科目名称1001 库存现金1002 银行存款1012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据1122 应收账款112201 应收账款_丽饰装饰有限公司112202 应收账款_乐乐超市112203 应收账款_顺祥贸易公司112204 应收账款_smile软件开发公司1123 预付账款112301 预付账款_宏安科技有限公司112302 预付账款_美雪家具有限公司
现 金 日 记 账年 凭证对方科目 摘 要借方 贷方 借或贷余额月 日 字 号 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分账 薄 启 用 平提备用金 ￥1 0 0 0 0 0 1 借 ￥1 0 0 0 0 0 1付钢材采购费 ￥5 8 0 0 0 0 借 ￥4 2 0 0 0 1过 次
农业银行存款日记账日期 结算方式 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2010/3/1 本票 销售商品 营业收入 ￥100,000.002010/3/3 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥10,000.002010/3/5 电汇 收销售货款 应收账款 ￥10,000.002010/3/5 信汇 转账费 管理费用 ￥100.002010/3/5 本票 购买材料 原材料 ￥23,000.002010
日期 编号 部门 摘要 借方 贷方 余额2008/1/1 1 销售部 上年结转 2000 20002008/1/1 2 一车间 上年结转 4000 60002008/1/1 3 销售部 出售废旧包装物 200 62002008/1/2 4 一车间 预领差旅费 300 59002008/1/3 5 销售部 销售产品 2000 7900部门销售部一车间二车间财务部部门 (全部)值行标签 借方发生额