ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图一套详细的公司财务流程（包括岗位设置）来源：谢忱的日志一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程会计与财[ Tag ]
1 -ZHY 的 ERP 财务管理系统ZHY 公司（简称“ZHY” ）是集航空油料的采购、运输、储存、销售为一体，自主经营、独立核算、自负盈亏、具有独立法人资格的经济实体。ZHY 现行的财务核算体制为一级法人、多级核算管理，层次结构为总公司（集团）地区公司（包括直属公司、合资合营公司和股份制公司）分公司、供应站。作为“十五”期间民航八大信息化项目之一的 ZHYERP 系统，ZHY 通过招标最
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的 ERP 案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小段主要是谈谈：ERP 中销售流程及财务管理应用流程。ERP 财务部门工作流程编号：PR-GL-023业务编号 GL-001 业务
一套详细的公司财务流程（包括岗位设置）来源：谢忱的日志一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程
财务管理制度设计工作流程分析、研究 提交财务制度 设计报告 试行 修正、定稿开始财务部人员对企业资产及财务管理活动进行分析研究财务总监检查、修改、审定财务部提交的设计报告总经理审核结束财务部将初定的财务管理制度下发给企业各个部门及分析机构企业各个部门根据制度设计要求试行企业各个部门及时上报试行中发现的问题财务部根据试行情况进行制度修正财务部将修正后的财务制度文稿提交给财务
财务管理制度及业务办理流程第一章、总则：一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二、 公司财务部门的职能是：1. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2. 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务
第四篇 Excel 与财务管理第 10 章 货币时间价值教学目标1、掌握货币时间价值的含义，了解有关计算公式。2、能熟练运用货币时间价值函数进行有关计算。10.1 货币时间价值概念与计算10.1.1 货币时间价值概念货币时间价值的计算，在财务管理中有着广泛的用途，如长期投资决策、租赁决策、养老金决策、资产和负债估价等方面。随着财务问题的日益复杂化，时间价值观念的应用也将日益广泛。资金时间价值是指
Excel 在财务管理与分析中的应用基础知识2.1 公式及函数的高级应用（1 ）公式和函数是 Excel 最基本、最重要的应用工具，是 Excel 的核心，因此，应对公式和函数熟练掌握，才能在实际应用中得心应手。2、1 、1 数组公式及其应用数组公式就是可以同时进行多重计算并返回一种或多种结果的公式。在数组公式中使用两组或多组数据称为数组参数，数组参数可以是一个数据区域，也可以是数组常量。数
第四篇 Excel 与财务管理第 10 章 货币时间价值教学目标1.掌握货币时间价值的含义，了解有关计算公式。2.能熟练运用货币时间价值函数进行有关计算。10.1 货币时间价值概念与计算10、1、1 货币时间价值概念货币时间价值的计算，在财务管理中有着广泛的用途，如长期投资决策、租赁决策、养老金决策、资产和负债估价等方面。随着财务问题的日益复杂化，时间价值观念的应用也将日益广泛。资金时间价值是指
Excel 财务管理中的应用基础篇+Excel 财务管理中的应用实战篇目 录第一节 建立与使用电子报表 .1第二节 建立第二张工作表 .4第三节 设置单元格的格式 .7第四节 设置货币符号
会计与财务管理流程图1 / 5图 1:财务管理制度设计工作流程了解企业的概况 企业的组织结构生产状况熟悉企业的生产销售流程企业的资产、负债、所有者权益状况企业的发展史销售情况财务情况综合分析研究提出财务设计报告试行并进一步修订定稿并实施会计与财务管理流程图2 / 5图 2:记账凭证账务处理流程核对 核对原始凭证填制记账凭证 付款凭证收款凭证转账凭证编制原始凭证汇总表依据记账凭证，记录账簿总分类账
会计与财务管理流程图1 / 4图 5:应收账款管理流程客户信用调查直接调查客户借助银行及其他机构分析客户会计报表对客户的信用进行评估借助信用评估机构5c 系统信用评分法对客户赊购要求进行决策加强对应收账款回收的监督管理会计与财务管理流程图2 / 4图 6：订货、送货及退货流程订货人开立订货单总经理审批仓库备货总经理办公室审核仓管部开立送货单退货单由仓管部主管签收，并留存一份仓管部主管核准订货 送
客户记录 客户联系记录财务管理 财务报表 客 户 数 据 录 入 表链接 客 户 基 本 信 息点击序号卡片编号 客户类别 客户卡片（级别） 客户姓名 客户职务 单位名称 单位地址 客户住址1 A-001 B A 陈飞 董事长 深圳广视通 湖南省长沙市芙蓉韶山北路湖南文化大厦 12A-14号2 B-00134567891011
投资指标第1页投 资 决 策期间 A方案 B方案 C方案净现金流量 净现金流量 净现金流量0 -20,000 -9,000 -12,0001 11,000 1,000 4,0002 14,000 5,000 5,0003 5,500 4,600净现值 1570 174 -775内含报酬率 15.57% 10.90% 6.38%修正内含报酬率 14.72% 11.14% 8.24%现值指数
计算机财务管理系统计算机财务管理系统实验一 EXCEL基础知识实验要求：1.在名为“实验一”的工作表后面插入一张新工作表，并将其命名为“资产负债表”。2.采用复制的方式在“资产负债表”工作表中创建一张资产负债表，格式及内容见下表。3.根据自己的喜好对新创建的资产负债表进行其他格式设置。ABC公司比较资产负债表项目 2006年 2005年 2004年货币资金 1187405568 80538144
第一章-第三章公式公式1半变动资金 Y= a+Bx 其中 a=X2Y-XXY b=nX2 -(X)22资本成本率 = 年资金占用费 = 年资金占用费筹资总额-筹资费用 筹资总额*(1-筹资费用率)3银行借款资本成本率 = 借款额*年利率*(1-所得税率) = 年利率*(1-所得税率) 借款额*(1-手续费率) (1-手续费率)4普通股资本成本 Ks= D0*(1+g)
筹资界面第1页对比分析筹 资 决 策 分 析 模 型租 赁 分 析筹资界面第2页中财公司分期偿还借款分析模型借款种类 工业贷款借款金额 15,200借款年利率 8%借款年限 2每年还款期数 2总付款期数 4每期偿还金额 4,187.45中财公司分期偿还贷款双变量分析表借款年利率 总付款期数4,187.45 4 8 12 16 246.60% 4,118.59 2,192.83 1,554.5
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
1净现值函数NPV() 投资的净现值（NPV）是指某一方案未来各期现金流入的现值和未来现金流出现值之间的差额。 语法：NPV(rate,value1,value2, .) 功能：已知一系列现金流和固定的各期贴现率的条件下，返回某项投资的净现值。 A B1数据 说明2 0.08年贴现率。可表示整个投资的通货膨胀率或利率。3 -40000初期投资 400004 8000第一年的收益5 9200
固定资产更新决策模型资金成本： 10% 所得税税率： 40% 设备净现值差：旧设备： 新设备：初始投资 40000 净现值 初始投资预计使用年限 10 51554.70006 预计使用年限已使用年限 5 已使用年限残值 0 变现收入 残值折旧方法 直线法 10000 折旧方法旧设备剩余使用年限 1 2 3 4销售收入 50000 50000 50000 50000付现成本 30000 30000