1.ACCRINT用途:返回定期付息有价证券的应计利息。语法:ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)参EXCEL财务函数使用大全本主题中的部分内容可能不适用于某些语言。函数说明ACCRINT返回定期支付利息的[ Tag ]
公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -财 务 总 监一 、 岗 位 名 称 : 财 务 总 监 二 、 直 接 上 级 : 总经 理 三 、 条件 要 求 :1掌 握 财 务 、 金 融 、 法 律 、 企 业 管 理 等 专 业 知 识 ;2熟 悉 税 务 及 企 业 各 部 门 的 业 务 情 况 ;3遵 守 职业 道 德 。 四 、 工 作 概 要
公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -财 务 经 理一 、 岗 位 名 称 : 财 务 经 理 二 、 直 接 上 级 : 财 务 总 监 三 、 条件 要 求 :1熟 悉 国 家 财 务 法 规 、 税 法 、 金 融 政 策 ;2了 解 企 业 内 部 业 务 、 工 作 流 程 ;3熟 练 使 用 各 种 办 公 软 件 , 具 有 基 本 的 网 络
康佳集团财务中心财务会计(收款)岗位手册岗位编号:KKJT-05-011Y岗位目的负责办理银行收款及相关业务岗位职责1、 核算银行收款业务2、 核对零售产品数量、金额3、 监管海外销售客户、子公司周转机发放4、 监管应收帐款、分析并跟踪,及时催讨欠款5、 汇兑损益的评估及核算6、 R/3 系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护7、 会计帐本的打印8、 主管“应收帐款”、“汇兑损益
1财务分析报告(一)财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料,从企业经营成果和经营目标所反映的财务指标出发,对企业的各种经济活动进行分析研究的书面材料。在现代企业中,合理的财务分析常常能为企业的迅速发展提供有力的保障。财务分析报告的内容通常包括企业固定资产的使用情况和使用效率,企业流动资金的使用情况和效率情况,企业负债情况和偿债能力等。(二)财务分析报告的写作
财务人员内部财务管理一、按会计法有关规定和本公司的工作需要,设置主管会计、会计、出纳和实物保管等职务,实行“钱、帐、物”分离管理,出纳不得兼管稽核及会计档案的保管,不能从事收入、费用、债权、债务等的帐目登记工作;会计不得从事、付钱币,不得保管财产、物资。二、任用会计制度要实行回避制度,公司领导人的直系亲属不得担任本公司会计机构负责人或会计主管人员。三、会计机构负责人或会计主管人员的直系亲属不
财务分析指标汇总表指标类型 指标名称 计算公式资产负债率 资产负债率= 100%资 产 总 额负 债 总 额权益负债率 权益负债率= 100%所 有 者 权 益 总 额负 债 总 额已获利息倍数 已获利息倍数= 利 息 支 出利 息 支 出利 润 总 额 流动比率 流动比率= 100%流 动 负 债流 动 资 产速动比率 速动比率= 100%流
EXCEL 财务函数使用大全本 主 题 中 的 部 分 内 容 可 能 不 适 用 于 某 些 语 言 。函数 说明ACCRINT 返回定期支付利息的债券的应计利息ACCRINTM 返回在到期日支付利息的债券的应计利息AMORDEGRC 返回使用折旧系数的每个记账期的折旧值AMORLINC 返回每个记账期的折旧值COUPDAYBS 返回从付息期开始到成交日之间的天数COUPDAYS 返回包含成交
Excel 财务函数表速查函数名称 函数说明 语法形式ACCRINT 返回定期付息有价证券的应计利息。 ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)ACCRINTM 返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)AMORDEGRC 返
一、数据库函数(13 条)1.DAVERAGE参数:返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。语法:DAVERAGE(database,field,criteria)参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field 指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。2.DCOUNT参数:返回数据库或数据清单的指定字段中,满足给定条件并且包含数字
财务人员常用 Excel 函数介绍Excel 函数的含义和格式Excel 函数的输入常用 Excel 函数函数运算常见错误及分析能力目标:对 Excel 内置函数框架、内涵的把握能够读懂一个函数为财务建模打基础一、Excel 函数的含义和格式函数:函数是位于数学领域中的一种对应关系。如果一个量依赖于另
科目余额表编制单位: xx有限公司 财务期间: 2013年04月 单位:元科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 方向 期末余额借方 贷方1001 库存现金 0.00 0.00 借 0.001002 银行存款 0.00 0.00 借 0.001012 其他货币资金 0.00 0.00 借 0.001121 应收票据 0.00 0.00 借 0.001122 应收账款 0.00 0.00 借
常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号 函数 函数定义 页码1 Date 通过年、月或日返回日期 12 Datedif 计算期间内的天数、月数或年数 13 Datevalue 将以文字表示的日期转换成系列数 24 Day 从日期中返回日 25 Edate 返回数月前或数月后的日期 36 Eomonth 返回数月前或数月后的月末 37 Hour 将序列号转换
百货公司销售记录姓名 日期 产品 数量 单价 金额李永 2005/9/1彩电 2 3,200.00 6,400.00王元庆 2005/9/2洗衣机 4 2,850.00 11,400.00张开复 2005/9/3微波炉 4 800.00 3,200.00王国中 2005/9/4空调 5 4,800.00 24,000.00刘鸿铭 2005/9/5空调 5 4
费用支出统计表统计时间:2008/8/21序号 时间 经办人 所属部门 用途 支出金额 备注1 2008年5月1日 刁娜 销售部 差旅费 ¥2,500.002 2008年5月1日 周其 计划部 办公费 ¥30,100.003 2008年5月4日 李赵 财务部 办公费 ¥2,382.004 2008年5月5日 刘清 采购部 办公费 ¥2,328.005 2008年5月6日 周雨 市场部 办公费
汇 总 资 产 负 债 表2004年12月31日单位:万元会计科目 金 额 会计科目 金 额资 产 负 债流动资产 流动负债货币资金 41,300 短期借款 87,000应收帐款 80,000 应付帐款 103,000减:坏帐准备 600 预收帐款 62,000应收帐款净额 79,400 其他流动负债 77,000预付帐款 42,000 流动负债合计
1.ACCRINT用途:返回定期付息有价证券的应计利息。语法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)参数:Issue为有价证券的发行日,First_interest是证券的起息日,Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的
资产负债表编制单位:资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 2622583.58 1003862.00 应付福利费其他应收款 1042071.58 416710.35 应付
1净现值函数NPV() 投资的净现值(NPV)是指某一方案未来各期现金流入的现值和未来现金流出现值之间的差额。 语法:NPV(rate,value1,value2, .) 功能:已知一系列现金流和固定的各期贴现率的条件下,返回某项投资的净现值。 A B1数据 说明2 0.08年贴现率。可表示整个投资的通货膨胀率或利率。3 -40000初期投资 400004 8000第一年的收益5 9200