红塔烟草(集团)有限责任公司企业标准QHTGQHTG.G04.182009全面预算管理规程2009-04-13发布2009-04-15实施红塔烟草（集团）有限责任11代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第5联增记[ Tag ]
红塔烟草(集团)有限责任公司企业标准Q/HTGQ/HTG.G04.182009全面预算管理规程2009-04-13发布 2009-04-15 实施红 塔 烟 草 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 发 布Q/HTG.G04.182009I目 次前 言
1 / 1代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。4.供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量（包括仓库、柜台） ，对月清月结的商品要查看仓库账
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程为加强公司内部控制建设， 促进公司规范运作， 进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会 关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知 （证 监公司字2007235 号）以及公司章程等有关规定，特制定本工作规程。第一条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中， 应当按
1第三节 生产制造内部控制与核算规程设计生产制造业务是企业核心业务之一，其业务质量与耗费水平直接影响企业产品质量与成本，因此，加强生产制造业务的内部控制制度设计与成本核算方法与业务程序的设计是企业实施成本领先战略，增强竞争能力的关键环节。生产制造业务内部控制与核算规程设计的实质就是要设计出一个将产品成本核算与产品生产耗费控制相结合，并将其落实在产品成本核算过程中，即各项生产费用数据的收集、加工
1内 部 控 制 审 核 规 程目 录1.引 言 12.一 般 原 则 1 3.预 备 调 查 和 审 核 计 划 3 4.审 核 实 施 7 5.审 核 总 结 和 报 告
董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 财 务 报 告 审 议 工 作 规 程第一条 为强化内 部控制建设 ， 夯实信息披露编制工作基础， 加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，特制定本规程。第 二 条 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 的 时 间 安 排 由 审 计 委 员 会 与 负 责 公 司 年 度审计工作的会计师事务所协商确定。第三条 审计委员会应督促会计
中国 天 楹 】 股 份有限 公 司董事会 审 计委 员 会年报 工 作规程（第六 届董 事会 第一 次会 议审议 通过 修订 ）第 一条 为强化【中国 天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会决策功能， 提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督， 保护投资者合法权益， 根据中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定， 特制定公司董事会
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程（经第六 届 董事会 第四次会 议审议 通 过）第一条 为完善 公 司治理机 制， 强化 内部控制 制度建 设 ， 充分 发挥董事会审 计委员 会 在公司年 报编制 和 信息披露 工作方 面 的监督作 用， 根据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 结 合 公 司 审 计 委 员 会 工 作 细
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程（经 2013 年 12 月 30 日公司 第七届 董事 会第十六 次会议 审 议通过）第一条 为进 一步提 高盛达矿 业股份 有 限公司 （以下 简称 “公司 ”）信 息 披 露 质 量 ， 提 升 公 司 治 理 水 平 ， 充 分 发 挥 董 事 会 审 计 委 员 会 （ 以下简称 “审计委 员 会” ） 在
成 本 管 理 规 程 1 总 则1.1 为规范我所经济行为，加强财务管理和经 济核算，降低成本、费用，提高经济 效益，根据企业财务制度和企业会计制度 ，结合我所具体情况，制定本办法。1.2 成本管理的基本任务是： 通过对成本的预测、 计划、 控制、 核算、 分析和考核，正 确 反 映 科 研 、 生 产 、 经 营 业 务 的 价 值 成 果 ， 挖 掘 降 低 成 本 、 费 用 的
1 / 2代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。4.供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量（包括仓库、柜台） ，对月清月结的商品要查看仓库账
1 / 2商品调拨单流转规程1.公司发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量，填制一式四联“商品调拨单” ，交柜组负责人同意签名后，转交收货部门负责人。2.收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库（营业柜）提货。3.发货部门仓库（营业员）验单后，核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫”章，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员。其余两联退提货人随货同行。4.收货方经验收无误后加