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置业有限公司财务管理制度汇编二八年二月目 录（中国）置业有限公司财务管理制度 .1第一章 总 则 .1第二章 财务管理机构设立及管理职责
1 / 1投资项目经济价值审核工作流程图编号
项目概预算审核流程1.项目概预算审核流程与风险控制图项目概预算审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部 项目部 相关部门 单位阶段2.项目概预算审核流程控制表项目概预算审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.项目部根据收集的资料信息和相关计算结果，拟定工程项目概预算方案2.财务、工程以及其他相关部门对工程项目概预算方案
并购交易会计处理分析报告审核流程1.并购交易会计处理分析报告审核流程与风险控制图并购交易会计处理分析报告审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险财务总监 财务部 并购项目组 段2.并购交易会计处理分析报告审核流程控制表并购交易会计处理分析报告审核流程控制控制事项 详细描述及说明D11.企业应当设置并购交易备查簿，记录企业并购过程中取得的
三、银行结算票据的审核原始凭证的审核合规性审核原始凭证所记录的经济业务是否合规、合法、有无违反法令、制度的行为；审核经济业务是否按规定的程序予以办理完整性逐项审核原始凭证的内容是否完整，原始凭证的各项目是否按规定填写齐全，是否按规定手续办理对于弄虚作假、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理并报请上级有关人员处理对于弄虚作假、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理并报请上级有关人员处理。准确性审
五、收入结算，凭证审核，会计档案管理会计工作岗位考核表 收入结算、凭证审核、会计档案管理会计工作岗位考核表年 月 日项目 考核标准 分数（50） 扣分 实得分数工作质量标准（1）熟悉国家有关财经法规、制度。（2）每日定时收缴业务收入现金，及时存人财政专户，保证收入现金的安全。（3）按照财政非税收入有关规定办理非税收入结算业务。（4）定期与银行核对非税收缴。（5）配合主办会计做好发票催收
会计师事务所评选审核流程1会计师事务所评选审核流程与风险控制图会计师事务所评选审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理会计师事务所阶段D1D22会计师事务所评选审核流程控制表会计师事务所评选审核流程控制会计师事务所选聘前准备工作不充分，可能导致候选的会计师事务所资质和信誉不符合企业要求会计师事务所评审标准不明确、评审过程
员工晋升推荐表姓名 出生日期 入职日期部门 专业 职称现任职位 拟晋升职位推荐理由（部门负责人填写）签字： 日期：员工自我鉴定（员工填写） 签字： 日期：晋升岗位编制情况：员工能力素质与岗位任职资格匹配情况：员工近半年绩效考核情况：人力资源部审查人力资源部意见：同意晋升尚有不足，建议先执行代理职务或延期晋升（代理或延期期限： ）建议其他职务： 不同
承包商情况调查表单位名称 联系人单位地址 邮政编码联系电话 员工人数上一年度营业收入 上一年度利润状况企业性质产品名称供应产品执行标准设备名称生产设备设备数量设备名称检验设备测试项目检验人员检验机构检验标准调查情况总评备注
承包商推荐审核表业务主管部门 外包时间外包业务名称外包业务内容意向合作承包商推荐名称性质（集体个人）资质情况信誉情况联系人联系方式承包费用业务主管部门评价业务主管部门意见总经理办公室意见财务部意见审核总经理审定
承包商管理办法第一章 总则第一条 目的本系统旨在通过高效的承包商管理方法，建立重视安全、健康、环保、品质的工作环境。本办法的目的包括：1.确保承包商的表现与本公司产品品质政策及目标相一致，并符合相关的法律法规。2.建立选择、承包商自我整改的机制，确保承包商有能力以安全、健康、环保的方式生产。3.确立对承包商的履约表现进行定期评估和反馈机制，促使承包商不断改善服务，以及确保所有问题均能得到及时纠正
承包商考核评价表承包商编号 考核日期承包商名称 分包商供应产品供货能力及履约情况产品质量表现服务质量满意程度（顾客满意度）不合格品记录评价意见参评人员公司意见
承包商履约能力评估流程1承包商履约能力评估流程与风险控制图承包商履约能力评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 归口管理部门 相关部门 承包商阶段D1D22承包商履约能力评估流程控制表承包商履约能力评估流程控制控制事项 详细描述及说明结束开始承包商履约能力评估标准制定不合理，可能导致错误的评估结果不能及时对承包商履约能力评估报告作出审批
岗位工资发放表所属时间: 2010年3月姓名 账号 金额 姓名 账号 金额张三 800741852963753951 1,250.00孙小小 800741852963753909 1,458.00李四 800741852963753950 1,700.00 王刚 800741852963753988 1,589.00马肖 8007418529637
内部质量审核计划编号：审核目的审核性质审核范围审核依据审核时间审核组组 长第一组组员第二组组员日 程 安 排日 期 时 间 第一组 第二组批 准 人 审 核 人 计划编制人批准日期 审核日期 编制日期
财务尽职调查审计控制表客户 索引号会计期间 页 次 1业务流程及其关键控制点 相关文件 工作底稿索引 负责经理 负责合伙人一、计划阶段（一）初步业务活动1.甄别拟承接的审计业务 客户评价表2.签订财务尽职调查业务约定书 业务约定书3.委派项目负责人及质量控制复核人（如需） 财务尽职调查计划书（二）重大风险评估4. 非现场初步了解被调查单位及其环境 风险评估底稿5. 现场了解被调查单位及其环境
凭证审核表日期：摘要 从银行提现 凭证号序号 代码 科目 单位代码 单位 借方 贷方1234567891011121314合计 ￥ -
主营业务收入审核程序表委托单位： 索引号： Y202 页次：审核项目： 主营业务收入 执行人： 日期：纳税年度： 复核人： 日期：可供选择的审核程序 执行情况 索引号1、获取或编制主营业务收入、成本项目明细表，复核加计正确并核对与总账、明细账、报表发生额是否相符。2、检查收入的确认原则和方法是否符合会计政策规定，前后期是否一致。3、将本年度销售收入与上年度的进行比较，分析结构和价格变动是否正常