文件60长期借款明细表

  银行短期借款明细表(1)

银行短期借款明细表截止 年 月 日 单位：千元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 年率（利息） 期 限 已动用额 度 尚可动用额 度 备 注经理： 科长： 制表

银行借款登记卡 银行短期借款明细 文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 银行借款作业流程 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 银行短期借款表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 库存商品明细表 二长期借款明细表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 银行借款登记卡 2 短期借款明细表 2 

  二、长期借款明细表

二、长期借款明细表长期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率（%） 借入时间 期限 还本付息方式 下年需还合计

长期借款筹资还款计划表 借款制度 文件60长期借款明细表 借款记录卡 借款记录卡2 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 长期借款工作流程 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行短期借款明细表1 6-1长期借款 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 长期借款审计流程 

  短期借款明细表

三、短期借款明细表短期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数贷款银行 贷款种类 借入时间本金 利息 本金 利息利率（%）已用额度可用额度 期限还款方式 备注

文件57短期借款分类统计表 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 银行短期借款表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 短期借款明细表 2 

  短期借款明细表 (2)

1短期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数贷款银行贷款种类借入时间本金 利息 本金 利息利率% 已用额度可用额度期限还款方式备注

5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 银行短期借款表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 短期借款明细表 2 

  银行短期借款明细表 (2)

银行短期借款明细表编制单位（部门）： 截止日期：年 月 日 单位：千元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注审核： 制表： 比价单编号：年 月 日采购申请单号 寻价单号 采购物品名称供 应 厂 商 电 话 厂商报价（单价） （元） 备注出厂价 批

银行借款登记卡 银行短期借款明细 文件60长期借款明细表 本钢板材短期闲置资金理财管理制度 银行借款作业流程 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 银行短期借款表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 银行借款登记卡 2 短期借款明细表 2 

  长期借款明细表 (2)

1长期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率%借入时间 期限还本付息方式下年需还合计

文件60长期借款明细表 银行短期借款明细表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 长期借款审计流程 

  长期借款明细表（一）

0 -长期借款明细表（一）编 码 版 本名 称 长期借款明细表（一） 页 次 修改状态借款单位名称 借款方式（抵押/质押/担保/信用） 期初金额 期末金额合计相关说明编制人员 审核人员 批准人员- 1 -编制日期 审核日期 批准日期

文件60长期借款明细表 银行短期借款明细表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 长期借款审计流程 

  文件56 短期借款清查明细表

银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201

文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件94应缴增值税明细表 文件55企业短期负债结构分析表 盈余公积清查明细表 文件87税收优惠明细表 存货清查明细表 短期借款明细表 未分配利润清查明细表 文件52本月到期借款月报表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  银行借款明细表

银行借款明细表编制单位： 编制日期：2010/12/1 11:32序号 借出款机构借款日期 借款期限 借款金额 余额 借款利率 批准文号 借款用途合 计 注：按借款项目分笔填列。金额单位：元备注

银行借款登记卡 文件60长期借款明细表 银行借款作业流程 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 上交各税明细表 人民币银行日记帐 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行借款筹资管理流程 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 四借款明细分类表 二长期借款明细表 三短期借款明细表 银行借款登记卡 2 

  银行短期借款明细表

银行短期借款明细表编制单位： 截止日期： 年 月 日 单位：万元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注0000000000000000000合计 0 0 0 0 0审核： 制表

银行借款登记卡 银行短期借款明细 文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 银行借款作业流程 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 人民币银行日记帐 银行短期借款表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 二长期借款明细表 三短期借款明细表 银行借款登记卡 2 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 

  文件51 短期借款明细表

银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ￥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ￥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ￥29,000.00 90 2012/7/1410

文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件55企业短期负债结构分析表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 二长期借款明细表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件60 长期借款明细表

长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6

文件89投资所得损失明细表 6-3长期应付款 文件60长期借款明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 文件94应缴增值税明细表 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 文件87税收优惠明细表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 6-1长期借款 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 文件86 税前弥补亏损明细表 二长期借款明细表 借款申请 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  资产评估明细表样表：6-1长期借款

长期借款评估明细表评估基准日：表6-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

资产评估明细表样表4-15长期待摊费用 长期贷款返还计划 资产评估明细表样表4-3长期应收 资产评估明细表样表4-5-4投资性地产 文件60长期借款明细表 资产评估明细表样表5-10其他应付款 资产评估明细表样表5-12其他流动负债 资产评估明细表样表4-4股权投资 固定资产评估明细表2 资产评估明细表样表4-1-3可出售-其他 长期借款工作流程 资产评估明细表样表3-4应收账款 资产评估明细表样表3-9存货汇总 长期借款与租赁筹资比较分析 长期借款明细表一 固定资产评估明细表 资产评估明细表样表4-5-3投资性地产 6-1长期借款 长期借款明细表2 资产评估明细表样表5-1短期借款 二长期借款明细表 借款申请 资产评估明细表样表4-11油气资产 资产评估明细表样表4-9固定资产清理 资产评估明细表样表3-7应收股利 资产评估明细表样表4-13开发支出 资产评估明细表样表6-1长期借款 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 资产评估明细表样表2-分类汇总 

  文件182 长期借款双变量模拟分析

长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率￥-43,503.69 2 3 46% ￥-136,359.22 ￥-93,527.45 ￥-72,147.877% ￥-138,272.95 ￥-95,262.92 ￥-73,807.038% ￥-140,192.31

变量抽样表 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 文件60长期借款明细表 使用模拟Y轴法创建 购料借款月报表 借款筹资单变量模拟运算1 文件7借款单 长期借款筹资分析 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 长期借款敏感性分析模型 长期借款与租赁筹资比较分析 月偿还额双变量模拟运算表 长期借款明细表一 单变量模拟运算表 6-1长期借款 借款筹资双变量模拟运算1 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 二长期借款明细表 借款申请 文件58 短期借款分类统计表 单变量求解 文件128 利润总额及构成分析 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  文件175 长期借款筹资单变量模拟运算

长期借款筹资单变量模拟运算公司名称：华云信息有限公司 制表时间：2012-7-30执行日期： 单位：元长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69借款额 每期应偿还金额￥250,000.00 ￥-43,503.69￥350,000.00 ￥-60,905.17￥500,000.00 ￥-87,007.38

变量抽样表 粘贴运算 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期借款筹资还款计划表 长期贷款双变量模拟运算 长期贷款返还计划 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 文件60长期借款明细表 借款筹资单变量模拟运算1 文件7借款单 模拟运算表 长期借款筹资分析 文件182长期借款双变量模拟分析 长期借款与租赁筹资比较分析 月偿还额双变量模拟运算表 单变量模拟运算表 6-1长期借款 借款筹资双变量模拟运算1 单变量求解月存款额 文件52本月到期借款月报表 文件180筹资风险分析 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 文件58 短期借款分类统计表 单变量求解 筹资分界点评价 长期借款分期等额还款模型 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算