往来款项

  内部往来利息表

内部往来利息表中心名称 页次日期 利息 日期 利息月 日凭证号码 借方金额 贷方金额 计息日数借方 贷方结余月 日凭证号码 借方金额 贷方金额 计息日数借方 贷方结余审核 记录

5-8应付利息 利息计算工具 往来款项 内部往来通知单 往来客户表 内部往来利息表 内部往来费用综合分析会计岗位职责 利息支出控制方案 利息支出控制标准 

  利润中心资金往来利息表

利润中心资金往来利息表利润中心名称：单位：元统计期间：日 期 利息 日期 利 息月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期借方贷方结余月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期 借方 贷方结余合计

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  内部往来通知单

内部往来通知单年 月 日厂别 编号：会 计 科 目 金 额工 厂 公 司摘 要借 方 贷 方付款凭证 张公司 副经理 科长 制单 工厂 科长 制单 附单其他单据 张注：本

不合格通知单 质检通知单 员工保险补缴通知单 合格通知单 销售发货通知单 往来款项 内部往来通知单 往来客户表 内部往来利息表 财务抽查通知单 内部往来费用综合分析会计岗位职责 员工保险停缴通知单 

  利润中心往来支出统计表

利润中心往来支出统计表月份： 页次：日期月 日 内部凭单号码 摘要 金额 备注说明：支付款记为负，收入款记为正

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  利润中心往来支出金额表

利润中心往来支出金额表日期 内部凭单号码月 日款项相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期

金额统计表1 利润中心往来支出统计表 利润中心财务状况比较表2 利润中心资金支出计划表 小写金额转换大写金额公式 签单金额百分比 往来款项 利润中心资金支出计划表2 往来客户表 金额统计表 利润中心资金往来利息表 利润中心产销能力比较表 收入及支出金额预计表 利润中心财务状况比较表 利润中心往来支出金额表 

  往来款项

应付账款登记表年度：日期 冲转日期月 日科目厂商名称摘要金额 月 日采购单号码进库单号码备考（ 一 ） 应 收 账 款 登 记 表年度日 期 冲转日期月 日科 目厂商名称摘 要 金 额月 日采购单号 码进库单号 码备 注审 核： 制 表 ：（ 二 ） 应 收 账 款 明 细 表编制

往来账款处理 往来账高级筛选分析 往来款项 5往来账款处理表 往来账款日常控制报告 九工程款项付出及报账流程 往来账自动筛选分析 

  收据（吉林省往来专用收据）套打

吉林省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 金 额 收款事由 经办人 备 注093521 2009/9/12ABC发电厂 123,456.78 货款 张三093522 2009/9/12ABC发电厂 100,000.00 质保金 张三093523 2009/12/14ABC发电厂 123,458.78 货款 张三093524 2009/12/15ABC发电厂 1

收据黑龙江省单位往来资金结算票据套打 收款收据 收款收据打印模板 收据奥得士54303三联20组套打 办公费用收据 捐赠收据 往来款项 往来客户表 吉林化纤公司章程 吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄 股息红利领取收据 财会章代收据 收据辽宁省专用收款收据套打 收款收据领用单 收据吉林省往来专用收据套打 收款收据苏逹SD-2310三联20组套打 

  往来业务管理

客户代码 客户名称 借或贷 期初余额 供应商编号SN001 鑫汇源有限公司 借 5800 GFS001SN002 嘉汇聚有限公司 借 6900 GFS002SN003 沃达沣有限公司 借 7500 GFS003SN004 正浩天有限公司 0 GFS004SN005 德溢利有限公司 0 GFS005SN006 安德鲁信有限公司 0 GFS006SN007 美鑫源有限公司 借 4500 GFS007

业务往来报表 企业往来业务记账管理 往来业务管理 往来款项 往来客户表 

  5 往来账款处理表

应收账款发票号码 开票日期 公司名称 应收金额 付款期（天）11456 2010/1/2 A公司 50,000.00 3022451 2010/1/5 B公司 25,000.00 2035423 2010/2/4 D公司 12,500.00 6045216 2010/2/11 E公司 45,452.00 4045456 2010/3/3 F公司

问题账款处理办法 往来账款处理 往来款项 往来客户表 呆料废料处理计划模板 5往来账款处理表 往来账款日常控制报告 

  往来账款处理

应收账款清单当前日期：2006-12-29公司名称 开票日期 发票号码 经办人 应收金额 付款期 收款期凌志公司 2006/3/10 23614 刘丽 2800 25 2006/4/4智通公司 2006/4/2 10325 刘丽 12000 40 2006/5/12宏盛公司 2006/4/8 22006 刘丽 980 25 2006/5/3斯泰龙公司 2006/5/10 65564 陈春阳 12

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  企业往来业务记账管理

客户代码 客户名称k0001 奇声实业k0002 仁和春天百货k0003 富贵集团k0004 明威公司k0005 风凡集团k0006 星星实业k0007 罗天胜集团k0008 摩尔百盛k0009 百货大楼k0010 兰梦代理总部k0011 灵俊集团k0012 福明企业k0013 万达集团k0014 怡东公司k0015 王府井百货k0016 太平洋百货k0017 莱依集团k0018 旭日集团k00

业务往来报表 企业往来业务记账管理 往来款项 往来客户表 

  往来客户一览表

往来客户一览表企业名称 法人代表 联系人 联系电话 联系地址联想公司 杜茹 卢昊 010-66855* 北京市三环路168号瑞光苑电子公司 刘杰 张虹 010-78241* 北京市二环路15号长城电子 王哲文 林淼 010-85421* 北京市外环路70号晓晓实业 吕刚 程烨 010-15428* 北京市一环路158号欣然电脑学校 樊志明 金娜娜 010-25412* 北京市

客户对账单2 客户对账单 客户信息单 往来款项 上门安装客户信息单 往来客户表 客户对账单3 客户基本资料表2 客户基本资料表 客户基本资料表3 客户基本资料表1 客户财务能力分析 客户来往款明细表 

  客户来往款明细表

客户基本资料序号 客户名称 联系人 电话 负责人 地址 备注1 一大科技有限公司 张经理 135* 张浩然 XX市XX街XX号2 三山有限责任公司 王主任 134* 王怡婷 XX市XX街XX号3 乐享科技有限公司 张经理 138* 张微微 XX市XX街XX号4 罗氏有限责任公司 罗姐 139* 罗小依 XX市XX街XX号5 米琪有限责任公司

业务往来报表 客户登记表 企业往来业务记账管理 往来账款处理 客户信息单 往来账高级筛选分析 往来款项 内部往来通知单 往来客户表 上交各税明细表 内部往来利息表 5往来账款处理表 往来账核算岗位责任制 往来账款日常控制报告 收据吉林省往来专用收据套打 客户来往款明细表 往来账自动筛选分析 

  往来账款的处理

开票日期 发票号码 公司名称 应收金额 付款期2002/1/2 11456 A公司 50000.00 302002/3/5 22451 B公司 25000.00 202002/5/4 65423 D公司 12500.00 602002/7/11 45216 E公司 45452.00 402002/9/3 45456 G公司 2450.00 302002/10/10 45123 H公司 12350

往来账款处理 往来款项 高效处理学员信息 5往来账款处理表 往来账款日常控制报告 收据吉林省往来专用收据套打 

  往来账务处理表

2 0 1 0 - 7 - 2 52 0 1 0 - 1 1 - 1 02 0 1 0 - 5 - 2 02 0 1 0 - 9 - 12 0 1 0 - 6 - 2 92 0 1 0 - 4 - 2 02 0 1 0 - 1 1 - 2 42 0 1 0 - 9 - 1 9吉昌公司名期公司顺风公司天正公司旺发公司辛宏公司阳光公司卓越公司1 4 0 0 0 01 2 0 0 0 01 0 0 0

账务处理15 账务处理14 往来账款处理 账务处理10 账务处理16 往来账务处理表 往来款项 账务处理11 高效处理学员信息 5往来账款处理表 第15章 VBA账务处理案例 

  往来客户表

客户编号 地区 联系人 公司名称 公司地址AM004 北京 孙梅 光明照明有限公司 二环路一段3号AM003 成都 肖鹏飞 宏鑫装饰公司 高鹏大道32号AM005 广州 刘洋 美佳电器有限责任公司 高新区东路55号AM002 上海 杨光明 科新信息产业开发有限公司 高新区创业园AM010 上海 蒋朝霞 奥奇实业有限责任公司 胶州路358弄6号AM009 沈阳 高闵浩 佳佳营销顾问有限公司 一环路

客户审批单 业务往来报表 往来款项 往来客户表 危险客户评议表 客户来往款明细表 

  工作底稿－内部往来

表1：摘自A公司分销公司的资料截至2005年12月31日对方单位名称 应收帐款 应付帐款 其他应收款 其他应付款 预收帐款 预付帐款内部往来(借方用-表示) 合计公司总部 841,860,207.90 -841,860,207.90分销事业部 -延东分公司 -65,226,463.30 65,226,463.30沪东分公司 -33,874,281.55 33,874,28

工作底稿其他应收款 工作底稿内部往来 工作底稿坏帐准备 工作底稿应收补贴款 工作底稿应付工资 工作通讯录 往来款项 内部往来通知单 内部往来利息表 内部往来费用综合分析会计岗位职责 工作底稿其他应付款 工作底稿应付股利