04各利润中心周转资金分析表年月日利润中心资金类别ABCD合计现金应收账款应收票据成品在制品原料辅料短期投资合计各利润中心周转资金分析表年月日利润中心奖金类别ABCDEFG合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料辅料短期投资合计各利润中心周转资金分析表年月日利润中心奖金类别ABCDEFG合计现金应收账[ Tag ]
利润中心资金往来利息表利润中心名称：单位：元统计期间：日 期 利息 日期 利 息月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期借方贷方结余月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期 借方 贷方结余合计
0 -利润中心资金支出计划表中心金额项目材料款项直接人工支付制造费用资金支出短期借贷偿付长期贷款偿付固定资产添置利息支付合计
04 各利润中心周转资金分析表年 月 日利润中心资金类别 A B C D 合 计现 金应收账款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合 计
02 利润中心资金预计表月 日 日期中心项目月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计收入金额额其他借款 预计资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计营业费用 已开票营业费用 预计支付金额财务支出 预计收入金额预计支付金额预计差 额
利润中心资金管理利润中心资金预计表日期 月 日 中 心 目项月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计财务支出 预计支付金额收入金额预计支付
利润中心资金预计表日期 月 日 中 心 目项月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计财务支出 预计支付金额收入金额预计支付金额预计差额现金
各利润中心周转资金分析表年 月 日利润中心奖金类别A B C D E F G 合计现 金应收帐款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合 计
1周转资金分析表月份资金类别1 月 2 月 3 月 4 月 12 月现 金应收账款应收票据产 成 品在 制 品原 材 料短期投资合计
周转资金分析表年 月 日资 金 类 别 合 计现 金应收帐款应收票据成 品在制品原 料物 料短期投资合 计
主要利润中心利润产品结构分析子公司名称 销售利润A产品 1198148.5B产品 1225945.6C产品C-a 355386.2C-b 435755.5C-c 298670.6C-d 359085.53 7 %3 1 %3 2 %9 %1 1 %8 %9 %各 主 要 利 润 中 心 利 润 产 品 结 构 分 析A 产 品 B 产 品 C 产 品 C - a C 产 品 C - b